Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional EUR DIS
- WKN
- A1CU7M
- ISIN
- LU0493865678
• KVG
47,960 EUR
+0,240 EUR+0,50 %
Geld
47,960 EUR
Brief
47,960 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
880,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A1CU7M • Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional EUR DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,167 EUR in 2025: 1,602 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,229 EUR |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,179 EUR |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,274 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,208 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,163 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,190 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,193 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,188 EUR in 2024: 2,402 EUR |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,178 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,206 EUR |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,182 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,201 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,282 EUR |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,189 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,168 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,174 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,155 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,160 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,319 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,177 EUR in 2023: 2,289 EUR |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,165 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,130 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,173 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,184 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,339 EUR |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,167 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,152 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,175 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,130 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,308 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,189 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,217 EUR in 2022: 2,049 EUR |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,165 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,144 EUR |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,148 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,124 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,255 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,139 EUR |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,114 EUR |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,146 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,080 EUR |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,166 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,352 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,131 EUR in 2021: 2,612 EUR |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,160 EUR |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,166 EUR |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,169 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,153 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,441 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,144 EUR |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,179 EUR |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,195 EUR |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,149 EUR |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,166 EUR |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,559 EUR |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,173 EUR in 2020: 2,830 EUR |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,153 EUR |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,223 EUR |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,188 EUR |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,188 EUR |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,493 EUR |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,185 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,189 EUR |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,174 EUR |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,147 EUR |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,384 EUR |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,331 EUR |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,169 EUR in 2019: 3,692 EUR |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,215 EUR |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,312 EUR |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,166 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,242 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,667 EUR |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,189 EUR |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,273 EUR |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,289 EUR |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,208 EUR |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,669 EUR |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,292 EUR |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,232 EUR in 2018: 3,857 EUR |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,234 EUR |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,266 EUR |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,248 EUR |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,351 EUR |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,425 EUR |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,177 EUR |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,290 EUR |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,309 EUR |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,312 EUR |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,567 EUR |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,445 EUR |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,242 EUR in 2017: 2,452 EUR |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,221 EUR |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,240 EUR |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,393 EUR |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,219 EUR |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,712 EUR |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,224 EUR |
02.05.2017 Ausschüttend | 0,202 EUR |