Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z USD DIS

WKN
A1T7ZQ
ISIN
LU0880945737
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
WKN
A1T7ZQ
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN
LU0880945737
•
62,037 EUR
+0,278 EUR+0,45 %
Geld
62,037 EUR
Brief
62,037 EUR
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Fondsvolumen
882,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1T7ZQ • Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2025
Ausschüttend
0,416 USD
in 2025: 1,822 USD
01.04.2025
Ausschüttend
0,312 USD
03.03.2025
Ausschüttend
0,243 USD
03.02.2025
Ausschüttend
0,285 USD
02.01.2025
Ausschüttend
0,566 USD
02.12.2024
Ausschüttend
0,278 USD
in 2024: 3,535 USD
04.11.2024
Ausschüttend
0,262 USD
01.10.2024
Ausschüttend
0,307 USD
02.09.2024
Ausschüttend
0,270 USD
01.08.2024
Ausschüttend
0,295 USD
01.07.2024
Ausschüttend
0,415 USD
03.06.2024
Ausschüttend
0,281 USD
02.05.2024
Ausschüttend
0,246 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,252 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,228 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,232 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,469 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,261 USD
in 2023: 3,299 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,239 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,186 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,250 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,263 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,494 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,234 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,219 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,254 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,183 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,446 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,271 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,311 USD
in 2022: 2,855 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,234 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,201 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,205 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,173 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,355 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,195 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,153 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,205 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,107 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,226 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,490 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,177 USD
in 2021: 3,533 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,220 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,224 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,232 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,210 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,604 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,198 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,249 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,226 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,202 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,226 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,766 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,238 USD
in 2020: 3,851 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,206 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,302 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,259 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,263 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,674 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,258 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,257 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,236 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,200 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,510 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,447 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,225 USD
in 2019: 4,839 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,287 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,411 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,213 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,313 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,884 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,248 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,357 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,376 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,271 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,876 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,378 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,299 USD
in 2018: 3,797 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,298 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,339 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,321 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,450 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,552 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,222 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,358 USD
03.04.2018
Ausschüttend
0,388 USD
01.03.2018
Ausschüttend
0,388 USD
01.02.2018
Ausschüttend
0,181 USD