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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen Assenagon Credit SubDebt and CoCo - P EUR DIS

WKN
A1W75B
Emittent
Assenagon Asset Management SA
ISIN
LU0990656059
• KVG
42,860 EUR
+0,030 EUR+0,07 %
Geld
42,860 EUR
Brief
43,930 EUR
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Fondsvolumen
147,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1W75B • Assenagon Credit SubDebt and CoCo - P EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
14.11.2023
Ausschüttend
1,760 EUR
in 2023: 1,760 EUR
17.11.2022
Ausschüttend
2,090 EUR
in 2022: 2,090 EUR
18.11.2021
Ausschüttend
2,120 EUR
in 2021: 2,120 EUR
19.11.2020
Ausschüttend
2,200 EUR
in 2020: 2,200 EUR
19.11.2019
Ausschüttend
2,020 EUR
in 2019: 2,020 EUR
07.12.2017
Ausschüttend
2,250 EUR
in 2017: 4,500 EUR
18.01.2017
Ausschüttend
2,250 EUR
14.01.2016
Ausschüttend
2,250 EUR
in 2016: 2,250 EUR