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Ausschüttungen Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM CAD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

•
6,153 EUR
-0,013 EUR-0,22 %
Geld
6,153 EUR
Brief
6,338 EUR
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Fondsvolumen
1,81 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A414LF • Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM CAD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.09.2026
Ausschüttend
0,026 CAD
in 2026: 0,241 CAD
17.08.2026
Ausschüttend
0,026 CAD
15.07.2026
Ausschüttend
0,026 CAD
15.06.2026
Ausschüttend
0,026 CAD
15.05.2026
Ausschüttend
0,026 CAD
15.04.2026
Ausschüttend
0,026 CAD
16.03.2026
Ausschüttend
0,028 CAD
17.02.2026
Ausschüttend
0,028 CAD
15.01.2026
Ausschüttend
0,028 CAD
15.12.2025
Ausschüttend
0,028 CAD
in 2025: 0,266 CAD
17.11.2025
Ausschüttend
0,028 CAD
15.10.2025
Ausschüttend
0,028 CAD
15.09.2025
Ausschüttend
0,036 CAD
18.08.2025
Ausschüttend
0,036 CAD
15.07.2025
Ausschüttend
0,036 CAD
16.06.2025
Ausschüttend
0,036 CAD
15.05.2025
Ausschüttend
0,036 CAD