Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Ausschüttungen Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM CHF DIS H
- WKN
- A414LG
- ISIN
- LU3029480541
•
10,887 EUR
-0,016 EUR-0,15 %
Geld
10,887 EUR
Brief
11,214 EUR
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Fondsvolumen
1,70 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A414LG • Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AM CHF DIS H
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
17.02.2026 Ausschüttend | 0,007 CHF in 2026: 0,014 CHF |
15.01.2026 Ausschüttend | 0,007 CHF |
15.12.2025 Ausschüttend | 0,007 CHF in 2025: 0,078 CHF |
17.11.2025 Ausschüttend | 0,007 CHF |
15.10.2025 Ausschüttend | 0,007 CHF |
15.09.2025 Ausschüttend | 0,011 CHF |
18.08.2025 Ausschüttend | 0,011 CHF |
15.07.2025 Ausschüttend | 0,011 CHF |
16.06.2025 Ausschüttend | 0,011 CHF |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,011 CHF |