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Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Ausschüttungen BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - S EUR DIS

WKN
A2P3YF
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU2158598867
• KVG
85,500 EUR
+0,350 EUR+0,41 %
Geld
85,500 EUR
Brief
85,500 EUR
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Fondsvolumen
3,83 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2P3YF • BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - S EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2024
Ausschüttend
0,535 EUR
in 2024: 0,535 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,518 EUR
in 2023: 1,708 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
0,470 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
0,406 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,315 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
0,271 EUR
in 2022: 0,748 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
0,251 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,132 EUR
31.03.2022
Ausschüttend
0,095 EUR
31.12.2021
Ausschüttend
0,026 EUR
in 2021: 0,026 EUR
31.12.2020
Ausschüttend
0,130 EUR
in 2020: 0,287 EUR
30.09.2020
Ausschüttend
0,097 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
0,060 EUR