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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen BlueBay Total Return Credit Fund - C GBP DIS H

WKN
A14P4E
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1128623821
•
89,888 EUR
-0,064 EUR-0,07 %
Geld
89,888 EUR
Brief
89,888 EUR
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Fondsvolumen
621,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A14P4E • BlueBay Total Return Credit Fund - C GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
28.03.2024
Ausschüttend
1,290 GBP
in 2024: 1,290 GBP
29.12.2023
Ausschüttend
1,140 GBP
in 2023: 4,748 GBP
29.09.2023
Ausschüttend
1,352 GBP
30.06.2023
Ausschüttend
1,024 GBP
31.03.2023
Ausschüttend
1,233 GBP
30.12.2022
Ausschüttend
1,139 GBP
in 2022: 4,405 GBP
30.09.2022
Ausschüttend
1,202 GBP
30.06.2022
Ausschüttend
1,061 GBP
31.03.2022
Ausschüttend
1,003 GBP
31.12.2021
Ausschüttend
0,956 GBP
in 2021: 3,243 GBP
30.09.2021
Ausschüttend
0,882 GBP
31.03.2021
Ausschüttend
1,405 GBP
31.12.2020
Ausschüttend
1,376 GBP
in 2020: 3,994 GBP
30.09.2020
Ausschüttend
0,868 GBP
30.06.2020
Ausschüttend
0,762 GBP
31.03.2020
Ausschüttend
0,989 GBP
31.12.2019
Ausschüttend
0,970 GBP
in 2019: 4,335 GBP
30.09.2019
Ausschüttend
0,956 GBP
28.06.2019
Ausschüttend
1,244 GBP
29.03.2019
Ausschüttend
1,165 GBP
31.12.2018
Ausschüttend
1,199 GBP
in 2018: 4,685 GBP
28.09.2018
Ausschüttend
0,980 GBP
29.06.2018
Ausschüttend
1,346 GBP
29.03.2018
Ausschüttend
1,161 GBP
29.12.2017
Ausschüttend
1,255 GBP
in 2017: 5,173 GBP
29.09.2017
Ausschüttend
1,173 GBP
30.06.2017
Ausschüttend
1,263 GBP
31.03.2017
Ausschüttend
1,482 GBP
30.12.2016
Ausschüttend
1,248 GBP
in 2016: 1,248 GBP
31.12.2015
Ausschüttend
1,195 GBP
in 2015: 2,271 GBP
30.09.2015
Ausschüttend
1,076 GBP