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Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ausschüttungen BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - E GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
0,832 EUR
+0,001 EUR+0,11 %
Geld
0,832 EUR
Brief
0,832 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2N484 • BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund - E GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.04.2025
Ausschüttend
0,013 GBP
in 2025: 0,028 GBP
02.01.2025
Ausschüttend
0,014 GBP
01.10.2024
Ausschüttend
0,011 GBP
in 2024: 0,054 GBP
01.07.2024
Ausschüttend
0,017 GBP
02.04.2024
Ausschüttend
0,013 GBP
02.01.2024
Ausschüttend
0,013 GBP
02.10.2023
Ausschüttend
0,014 GBP
in 2023: 0,052 GBP
03.07.2023
Ausschüttend
0,014 GBP
03.04.2023
Ausschüttend
0,012 GBP
03.01.2023
Ausschüttend
0,012 GBP
03.10.2022
Ausschüttend
0,010 GBP
in 2022: 0,049 GBP
01.07.2022
Ausschüttend
0,014 GBP
01.04.2022
Ausschüttend
0,011 GBP
04.01.2022
Ausschüttend
0,014 GBP
01.10.2021
Ausschüttend
0,014 GBP
in 2021: 0,057 GBP
01.07.2021
Ausschüttend
0,016 GBP
01.04.2021
Ausschüttend
0,012 GBP
04.01.2021
Ausschüttend
0,015 GBP
01.10.2020
Ausschüttend
0,012 GBP
in 2020: 0,055 GBP
01.07.2020
Ausschüttend
0,013 GBP
01.04.2020
Ausschüttend
0,013 GBP
02.01.2020
Ausschüttend
0,017 GBP