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Rentenfonds • Renten Asien

Ausschüttungen Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I EUR DIS

WKN
A2QRAK
Emittent
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2311307644
• KVG
9,127 EUR
-0,003 EUR-0,03 %
Geld
9,127 EUR
Brief
9,127 EUR
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Fondsvolumen
1,57 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2QRAK • Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - I EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2024
Ausschüttend
0,065 EUR
in 2024: 0,131 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,067 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,068 EUR
in 2023: 0,288 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,070 EUR
01.05.2023
Ausschüttend
0,076 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,073 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,086 EUR
in 2022: 0,320 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,081 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,079 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,073 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,080 EUR
in 2021: 0,198 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,118 EUR