Rentenfonds • Renten International High Yield
Ausschüttungen Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - AY EUR DIS
- WKN
- 621786
- ISIN
- LU0145480330
• KVG
103,026 EUR
-0,018 EUR-0,02 %
Geld
103,026 EUR
Brief
103,026 EUR
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Fondsvolumen
360,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Ausschüttungen von 621786 • Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - AY EUR DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 1,460 EUR in 2025: 2,980 EUR |
16.05.2025 Ausschüttend | 1,520 EUR |
20.09.2024 Ausschüttend | 1,180 EUR in 2024: 2,270 EUR |
03.05.2024 Ausschüttend | 1,090 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 1,060 EUR in 2023: 1,060 EUR |
23.09.2022 Ausschüttend | 1,300 EUR in 2022: 1,300 EUR |
17.09.2021 Ausschüttend | 0,900 EUR in 2021: 0,900 EUR |
18.09.2020 Ausschüttend | 0,700 EUR in 2020: 1,640 EUR |
30.04.2020 Ausschüttend | 0,940 EUR |
27.04.2018 Ausschüttend | 0,940 EUR in 2018: 0,940 EUR |
22.09.2017 Ausschüttend | 1,880 EUR in 2017: 2,873 EUR |
28.04.2017 Ausschüttend | 0,993 EUR |
23.09.2016 Ausschüttend | 2,290 EUR in 2016: 3,166 EUR |
29.04.2016 Ausschüttend | 0,876 EUR |
26.10.2015 Ausschüttend | 2,474 EUR in 2015: 3,254 EUR |
28.04.2015 Ausschüttend | 0,780 EUR |
24.10.2014 Ausschüttend | 2,330 EUR in 2014: 3,190 EUR |
29.04.2014 Ausschüttend | 0,860 EUR |
22.10.2013 Ausschüttend | 2,460 EUR in 2013: 3,310 EUR |
30.04.2013 Ausschüttend | 0,850 EUR |
24.10.2012 Ausschüttend | 3,010 EUR in 2012: 7,030 EUR |
27.04.2012 Ausschüttend | 4,020 EUR |
28.04.2011 Ausschüttend | 0,960 EUR in 2011: 0,960 EUR |
20.10.2010 Ausschüttend | 3,690 EUR in 2010: 3,690 EUR |
23.10.2009 Ausschüttend | 2,500 EUR in 2009: 2,500 EUR |
23.05.2008 Ausschüttend | 4,980 EUR in 2008: 4,980 EUR |
10.05.2007 Ausschüttend | 4,630 EUR in 2007: 4,630 EUR |
17.05.2006 Ausschüttend | 4,180 EUR in 2006: 4,180 EUR |
17.05.2005 Ausschüttend | 4,460 EUR in 2005: 4,460 EUR |