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Rentenfonds • Renten International High Yield

Ausschüttungen Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
•
12,925 EUR
+0,062 EUR+0,48 %
Geld
12,925 EUR
Brief
13,599 EUR
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Fondsvolumen
88,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2N63B • Invesco Emerging Markets Bond Fund A USD fixed monthly Dis.

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.09.2025
Ausschüttend
0,084 USD
in 2025: 0,699 USD
01.08.2025
Ausschüttend
0,084 USD
01.07.2025
Ausschüttend
0,083 USD
02.06.2025
Ausschüttend
0,082 USD
02.05.2025
Ausschüttend
0,082 USD
01.04.2025
Ausschüttend
0,083 USD
03.03.2025
Ausschüttend
0,068 USD
03.02.2025
Ausschüttend
0,068 USD
02.01.2025
Ausschüttend
0,067 USD
02.12.2024
Ausschüttend
0,068 USD
in 2024: 0,799 USD
04.11.2024
Ausschüttend
0,068 USD
01.10.2024
Ausschüttend
0,069 USD
02.09.2024
Ausschüttend
0,068 USD
01.08.2024
Ausschüttend
0,067 USD
01.07.2024
Ausschüttend
0,066 USD
03.06.2024
Ausschüttend
0,066 USD
02.05.2024
Ausschüttend
0,065 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,067 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,066 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,065 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,066 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,064 USD
in 2023: 0,695 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,060 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,061 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,058 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,059 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,058 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,057 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,057 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,057 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,056 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,054 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,054 USD
in 2022: 0,708 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,051 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,051 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,055 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,054 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,054 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,059 USD
02.05.2022
Ausschüttend
0,060 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,063 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,065 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,070 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,073 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,072 USD
in 2021: 0,903 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,075 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,075 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,077 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,077 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,077 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,077 USD
03.05.2021
Ausschüttend
0,076 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,075 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,051 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,085 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,086 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,084 USD
in 2020: 0,968 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,081 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,081 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,082 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,082 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,079 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,077 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,071 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,070 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,087 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,088 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,087 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,085 USD
in 2019: 1,014 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,086 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,086 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,087 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,087 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,086 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,084 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,084 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,084 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,083 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,082 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,080 USD
01.12.2018
Ausschüttend
0,079 USD
in 2018: 0,160 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,081 USD