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Ausschüttungen M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - C CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

8,483 EUR
-0,007 EUR-0,08 %
Geld
8,483 EUR
Brief
8,483 EUR
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Fondsvolumen
3,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2JRCNM&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - C CHF DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
21.07.2025
Ausschüttend
0,155 CHF
in 2025: 0,457 CHF
22.04.2025
Ausschüttend
0,149 CHF
20.01.2025
Ausschüttend
0,153 CHF
21.10.2024
Ausschüttend
0,179 CHF
in 2024: 0,705 CHF
22.07.2024
Ausschüttend
0,174 CHF
22.04.2024
Ausschüttend
0,168 CHF
22.01.2024
Ausschüttend
0,184 CHF
23.10.2023
Ausschüttend
0,182 CHF
in 2023: 0,662 CHF
24.07.2023
Ausschüttend
0,176 CHF
24.04.2023
Ausschüttend
0,163 CHF
23.01.2023
Ausschüttend
0,141 CHF
24.10.2022
Ausschüttend
0,099 CHF
in 2022: 0,385 CHF
18.07.2022
Ausschüttend
0,092 CHF
25.04.2022
Ausschüttend
0,092 CHF
24.01.2022
Ausschüttend
0,103 CHF
18.10.2021
Ausschüttend
0,099 CHF
in 2021: 0,407 CHF
19.07.2021
Ausschüttend
0,108 CHF
19.04.2021
Ausschüttend
0,095 CHF
18.01.2021
Ausschüttend
0,105 CHF
19.10.2020
Ausschüttend
0,110 CHF
in 2020: 0,456 CHF
20.07.2020
Ausschüttend
0,109 CHF
20.04.2020
Ausschüttend
0,118 CHF
20.01.2020
Ausschüttend
0,119 CHF
21.10.2019
Ausschüttend
0,118 CHF
in 2019: 0,391 CHF
22.07.2019
Ausschüttend
0,120 CHF
23.04.2019
Ausschüttend
0,153 CHF
06.12.2018
Ausschüttend
0,051 CHF
in 2018: 0,507 CHF
01.11.2018
Ausschüttend
0,117 CHF
01.08.2018
Ausschüttend
0,117 CHF
01.05.2018
Ausschüttend
0,109 CHF
01.02.2018
Ausschüttend
0,113 CHF
01.11.2017
Ausschüttend
0,111 CHF
in 2017: 0,438 CHF
01.08.2017
Ausschüttend
0,113 CHF
02.05.2017
Ausschüttend
0,099 CHF
01.02.2017
Ausschüttend
0,115 CHF
01.11.2016
Ausschüttend
0,118 CHF
in 2016: 0,392 CHF
01.08.2016
Ausschüttend
0,091 CHF
03.05.2016
Ausschüttend
0,088 CHF
01.02.2016
Ausschüttend
0,095 CHF