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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
• KVG
7,810 EUR
-0,005 EUR-0,06 %
Geld
7,810 EUR
Brief
7,810 EUR
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Fondsvolumen
194,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CQ5D • Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - A EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,026 EUR
in 2025: 0,147 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,027 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,016 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,025 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,026 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,027 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2024: 0,260 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
0,029 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,023 EUR
02.09.2024
Ausschüttend
0,026 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,024 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,026 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,023 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,023 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,022 EUR
in 2023: 0,346 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,023 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,021 EUR
17.08.2023
Ausschüttend
0,254 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,026 EUR
in 2022: 0,179 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,019 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,020 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,018 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,028 EUR