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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - SI EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
• KVG
7,738 EUR
-0,005 EUR-0,06 %
Geld
7,738 EUR
Brief
7,738 EUR
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Fondsvolumen
194,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CQ5K • Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - SI EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,033 EUR
in 2025: 0,144 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,033 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,019 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,029 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,034 EUR
in 2024: 0,191 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,038 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,034 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,029 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,029 EUR
in 2023: 0,467 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,030 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
17.08.2023
Ausschüttend
0,346 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,035 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2022: 0,241 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,026 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,028 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,032 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,027 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,037 EUR