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Rentenfonds • Renten International High Yield

Ausschüttungen Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - SI EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
• KVG
7,897 EUR
+0,005 EUR+0,06 %
Geld
7,897 EUR
Brief
7,897 EUR
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Fondsvolumen
197,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CQ5K • Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund - SI EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.08.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2025: 0,209 EUR
01.07.2025
Ausschüttend
0,033 EUR
02.06.2025
Ausschüttend
0,033 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,033 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,019 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,029 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,032 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,034 EUR
in 2024: 0,191 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,038 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,034 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,029 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,029 EUR
in 2023: 0,467 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,030 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
17.08.2023
Ausschüttend
0,346 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,035 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2022: 0,241 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,026 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,028 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,032 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,027 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,037 EUR