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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
• KVG
7,068 EUR
-0,007 EUR-0,09 %
Geld
7,068 EUR
Brief
7,068 EUR
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Fondsvolumen
20,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CQ5F • Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund - A EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,025 EUR
in 2025: 0,136 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,027 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,014 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,021 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,025 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,025 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,027 EUR
in 2024: 0,240 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
0,035 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,020 EUR
02.09.2024
Ausschüttend
0,022 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,024 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,021 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,023 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,025 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,018 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,024 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,021 EUR
in 2023: 0,359 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,022 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,021 EUR
17.08.2023
Ausschüttend
0,269 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,020 EUR
in 2022: 0,197 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,028 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,024 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,026 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,023 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,028 EUR