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Rentenfonds • Renten International High Yield

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
•
14,319 EUR
+0,023 EUR+0,16 %
Geld
14,319 EUR
Brief
14,319 EUR
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Fondsvolumen
184,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2JKXY • Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund - I USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.08.2025
Ausschüttend
0,083 USD
in 2025: 0,672 USD
31.07.2025
Ausschüttend
0,088 USD
30.06.2025
Ausschüttend
0,084 USD
30.05.2025
Ausschüttend
0,084 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,093 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,085 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,077 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,080 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,074 USD
in 2024: 0,883 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,055 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,083 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,073 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,078 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,090 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,063 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,077 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,082 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,074 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,066 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,068 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,073 USD
in 2023: 0,826 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,063 USD
02.11.2023
Ausschüttend
0,062 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,048 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,058 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,066 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,077 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,098 USD
02.05.2023
Ausschüttend
0,020 USD
03.04.2023
Ausschüttend
0,056 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,055 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,070 USD
03.01.2023
Ausschüttend
0,081 USD
01.12.2022
Ausschüttend
0,065 USD
in 2022: 0,772 USD
02.11.2022
Ausschüttend
0,051 USD
03.10.2022
Ausschüttend
0,057 USD
01.09.2022
Ausschüttend
0,068 USD
01.08.2022
Ausschüttend
0,090 USD
01.07.2022
Ausschüttend
0,053 USD
01.06.2022
Ausschüttend
0,071 USD
03.05.2022
Ausschüttend
0,055 USD
01.04.2022
Ausschüttend
0,062 USD
01.03.2022
Ausschüttend
0,059 USD
01.02.2022
Ausschüttend
0,073 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,069 USD
01.12.2021
Ausschüttend
0,074 USD
in 2021: 0,834 USD
02.11.2021
Ausschüttend
0,057 USD
01.10.2021
Ausschüttend
0,069 USD
01.09.2021
Ausschüttend
0,078 USD
02.08.2021
Ausschüttend
0,069 USD
01.07.2021
Ausschüttend
0,076 USD
01.06.2021
Ausschüttend
0,071 USD
04.05.2021
Ausschüttend
0,066 USD
01.04.2021
Ausschüttend
0,073 USD
01.03.2021
Ausschüttend
0,061 USD
01.02.2021
Ausschüttend
0,057 USD
04.01.2021
Ausschüttend
0,083 USD
01.12.2020
Ausschüttend
0,065 USD
in 2020: 0,775 USD
02.11.2020
Ausschüttend
0,059 USD
01.10.2020
Ausschüttend
0,075 USD
01.09.2020
Ausschüttend
0,070 USD
03.08.2020
Ausschüttend
0,073 USD
01.07.2020
Ausschüttend
0,045 USD
02.06.2020
Ausschüttend
0,040 USD
04.05.2020
Ausschüttend
0,078 USD
01.04.2020
Ausschüttend
0,060 USD
02.03.2020
Ausschüttend
0,051 USD
03.02.2020
Ausschüttend
0,074 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,086 USD
02.12.2019
Ausschüttend
0,076 USD
in 2019: 0,871 USD
04.11.2019
Ausschüttend
0,082 USD
01.10.2019
Ausschüttend
0,085 USD
02.09.2019
Ausschüttend
0,062 USD
01.08.2019
Ausschüttend
0,047 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,071 USD
03.06.2019
Ausschüttend
0,081 USD
02.05.2019
Ausschüttend
0,081 USD
01.04.2019
Ausschüttend
0,067 USD
01.03.2019
Ausschüttend
0,065 USD
01.02.2019
Ausschüttend
0,084 USD
02.01.2019
Ausschüttend
0,072 USD
03.12.2018
Ausschüttend
0,089 USD
in 2018: 0,636 USD
02.11.2018
Ausschüttend
0,085 USD
01.10.2018
Ausschüttend
0,077 USD
03.09.2018
Ausschüttend
0,078 USD
01.08.2018
Ausschüttend
0,082 USD
02.07.2018
Ausschüttend
0,079 USD
01.06.2018
Ausschüttend
0,081 USD
02.05.2018
Ausschüttend
0,067 USD