Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund A CNH Dis.

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
11,203 EUR
-0,024 EUR-0,22 %
Geld
11,203 EUR
Brief
11,203 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3EBXMNinety One Global Strategy Fund-Global Multi-Asset Income Fund A CNH Dis.

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.12.2025
Ausschüttend
0,407 CNH
in 2025: 2,443 CNH
28.11.2025
Ausschüttend
0,407 CNH
31.10.2025
Ausschüttend
0,407 CNH
30.09.2025
Ausschüttend
0,407 CNH
29.08.2025
Ausschüttend
0,407 CNH
31.07.2025
Ausschüttend
0,407 CNH
31.07.2024
Ausschüttend
0,413 CNH
in 2024: 0,413 CNH
01.09.2023
Ausschüttend
0,375 CNH
in 2023: 2,000 CNH
01.08.2023
Ausschüttend
0,375 CNH
03.07.2023
Ausschüttend
0,417 CNH
01.06.2023
Ausschüttend
0,417 CNH
02.05.2023
Ausschüttend
0,417 CNH