Rentenfonds • Renten International High Yield
Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - C USD DIS
- WKN
- A14PFN
- ISIN
- LU1104034530
•
15,307 EUR
-0,005 EUR-0,03 %
Geld
15,307 EUR
Brief
15,307 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
957,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A14PFN • Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - C USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,056 USD in 2025: 0,483 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,068 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,056 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,061 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,064 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,066 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
31.01.2025 Ausschüttend | 0,059 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,066 USD in 2024: 0,700 USD |
29.11.2024 Ausschüttend | 0,053 USD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,064 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,053 USD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,055 USD |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,065 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,054 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,061 USD |
30.04.2024 Ausschüttend | 0,061 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,057 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,053 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,059 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,056 USD in 2023: 0,735 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,051 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,063 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,056 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,059 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,058 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,059 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,064 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,051 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,056 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,056 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,055 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,053 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,056 USD in 2022: 0,635 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,055 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,054 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,052 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,053 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,052 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,051 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,047 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,048 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,053 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,049 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,067 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,049 USD in 2021: 0,503 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,046 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,050 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,035 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,028 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,036 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,044 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,049 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,052 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,035 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,040 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,039 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,032 USD in 2020: 0,643 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,049 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,062 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,051 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,054 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,047 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,054 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,066 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,066 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,051 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,055 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,057 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,054 USD in 2019: 0,680 USD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,055 USD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,056 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,059 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,059 USD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,053 USD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,057 USD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,056 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,055 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,059 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,061 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,057 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,060 USD in 2018: 0,638 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,060 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,053 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,057 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,064 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,053 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,050 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,051 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,047 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,052 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,046 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,046 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,047 USD in 2017: 0,329 USD |
01.11.2017 Ausschüttend | 0,046 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,045 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,046 USD |
03.07.2017 Ausschüttend | 0,048 USD |
01.06.2017 Ausschüttend | 0,049 USD |
03.01.2017 Ausschüttend | 0,048 USD |