Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - C AUD DIS H

WKN
A1XCX3
ISIN
LU0996484902
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
A1XCX3
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0996484902
•
11,309 EUR
+0,203 EUR+1,83 %
Geld
11,309 EUR
Brief
11,309 EUR
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Fondsvolumen
991,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,76 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1XCX3 • Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - C AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2025
Ausschüttend
0,030 AUD
in 2025: 0,112 AUD
31.03.2025
Ausschüttend
0,028 AUD
28.02.2025
Ausschüttend
0,028 AUD
31.01.2025
Ausschüttend
0,028 AUD
31.12.2024
Ausschüttend
0,067 AUD
in 2024: 0,408 AUD
29.11.2024
Ausschüttend
0,041 AUD
31.10.2024
Ausschüttend
0,041 AUD
30.09.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
30.08.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
31.07.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
28.06.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
31.05.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
28.03.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
29.02.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
31.01.2024
Ausschüttend
0,033 AUD
29.12.2023
Ausschüttend
0,038 AUD
in 2023: 0,462 AUD
01.12.2023
Ausschüttend
0,049 AUD
02.11.2023
Ausschüttend
0,049 AUD
02.10.2023
Ausschüttend
0,049 AUD
01.09.2023
Ausschüttend
0,049 AUD
01.08.2023
Ausschüttend
0,049 AUD
03.07.2023
Ausschüttend
0,025 AUD
01.06.2023
Ausschüttend
0,025 AUD
02.05.2023
Ausschüttend
0,025 AUD
03.04.2023
Ausschüttend
0,025 AUD
01.03.2023
Ausschüttend
0,025 AUD
01.02.2023
Ausschüttend
0,025 AUD
03.01.2023
Ausschüttend
0,033 AUD
01.12.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
in 2022: 0,399 AUD
02.11.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
03.10.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
01.09.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
01.08.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
01.07.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
01.06.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
03.05.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
01.04.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
01.03.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
01.02.2022
Ausschüttend
0,029 AUD
04.01.2022
Ausschüttend
0,085 AUD
01.12.2021
Ausschüttend
0,029 AUD
in 2021: 0,284 AUD
02.11.2021
Ausschüttend
0,029 AUD
01.10.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.09.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
02.08.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.07.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.06.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
04.05.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.04.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.03.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
01.02.2021
Ausschüttend
0,023 AUD
04.01.2021
Ausschüttend
0,021 AUD
01.12.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
in 2020: 0,392 AUD
02.11.2020
Ausschüttend
0,021 AUD
01.10.2020
Ausschüttend
0,024 AUD
01.09.2020
Ausschüttend
0,024 AUD
03.08.2020
Ausschüttend
0,024 AUD
01.07.2020
Ausschüttend
0,029 AUD
02.06.2020
Ausschüttend
0,029 AUD
04.05.2020
Ausschüttend
0,029 AUD
01.04.2020
Ausschüttend
0,035 AUD
02.03.2020
Ausschüttend
0,035 AUD
03.02.2020
Ausschüttend
0,035 AUD
02.01.2020
Ausschüttend
0,086 AUD
02.12.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
in 2019: 0,407 AUD
04.11.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
01.10.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
02.09.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
01.08.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
01.07.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
03.06.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
02.05.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
01.04.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
01.03.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
01.02.2019
Ausschüttend
0,032 AUD
02.01.2019
Ausschüttend
0,061 AUD
03.12.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
in 2018: 0,481 AUD
02.11.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
01.10.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
03.09.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
01.08.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
02.07.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
01.06.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
02.05.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
03.04.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
01.03.2018
Ausschüttend
0,037 AUD
01.02.2018
Ausschüttend
0,036 AUD
02.01.2018
Ausschüttend
0,088 AUD
01.12.2017
Ausschüttend
0,041 AUD
in 2017: 0,282 AUD
01.11.2017
Ausschüttend
0,042 AUD
02.10.2017
Ausschüttend
0,035 AUD
01.09.2017
Ausschüttend
0,036 AUD
03.07.2017
Ausschüttend
0,037 AUD
01.06.2017
Ausschüttend
0,039 AUD
03.01.2017
Ausschüttend
0,052 AUD
02.11.2016
Ausschüttend
0,048 AUD
in 2016: 0,094 AUD
01.07.2016
Ausschüttend
0,046 AUD