Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - I EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
14,830 EUR
+0,020 EUR+0,14 %
Geld
14,830 EUR
Brief
14,830 EUR
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Fondsvolumen
512,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2QHE6Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund - I EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.06.2025
Ausschüttend
0,373 EUR
in 2025: 0,373 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,435 EUR
in 2024: 0,834 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,400 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,404 EUR
in 2023: 1,114 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,391 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,319 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,391 EUR
in 2022: 0,766 EUR
04.01.2022
Ausschüttend
0,375 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,355 EUR
in 2021: 0,691 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,336 EUR