Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
• KVG
17,700 EUR
-0,040 EUR-0,23 %
Geld
17,700 EUR
Brief
17,700 EUR
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Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Ausschüttungen von A2N9CA • Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - A EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,081 EUR
in 2025: 0,406 EUR
30.04.2025
Ausschüttend
0,081 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,081 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,081 EUR
31.01.2025
Ausschüttend
0,081 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,056 EUR
in 2024: 0,906 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
30.09.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
30.08.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
31.07.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
30.04.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,077 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,017 EUR
in 2023: 0,952 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,079 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,065 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,067 EUR
in 2022: 0,723 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,067 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
03.05.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,065 EUR
04.01.2022
Ausschüttend
0,005 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
in 2021: 0,725 EUR
02.11.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
04.05.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,063 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,034 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,055 EUR
in 2020: 0,808 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,055 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,062 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,062 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,062 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,072 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,072 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,072 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,076 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,076 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,076 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,066 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
in 2019: 0,915 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
03.06.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
02.05.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,074 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,103 EUR