Rentenfonds • Renten International High Yield

Ausschüttungen Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - J GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

24,171 EUR
+0,057 EUR+0,24 %
Geld
24,171 EUR
Brief
24,171 EUR
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Fondsvolumen
957,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A409LFNinety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund - J GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.08.2025
Ausschüttend
0,109 GBP
in 2025: 0,907 GBP
31.07.2025
Ausschüttend
0,129 GBP
30.06.2025
Ausschüttend
0,109 GBP
30.05.2025
Ausschüttend
0,113 GBP
30.04.2025
Ausschüttend
0,117 GBP
31.03.2025
Ausschüttend
0,117 GBP
28.02.2025
Ausschüttend
0,102 GBP
31.01.2025
Ausschüttend
0,111 GBP
31.12.2024
Ausschüttend
0,126 GBP
in 2024: 0,975 GBP
29.11.2024
Ausschüttend
0,105 GBP
31.10.2024
Ausschüttend
0,128 GBP
30.09.2024
Ausschüttend
0,103 GBP
30.08.2024
Ausschüttend
0,108 GBP
31.07.2024
Ausschüttend
0,123 GBP
28.06.2024
Ausschüttend
0,106 GBP
31.05.2024
Ausschüttend
0,176 GBP