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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
•
60,969 EUR
+0,229 EUR+0,38 %
Geld
60,969 EUR
Brief
60,969 EUR
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Fondsvolumen
2,24 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2N8HF • Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - A AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
26.06.2025
Ausschüttend
0,558 AUD
in 2025: 3,346 AUD
29.05.2025
Ausschüttend
0,550 AUD
24.04.2025
Ausschüttend
0,540 AUD
27.03.2025
Ausschüttend
0,552 AUD
27.02.2025
Ausschüttend
0,576 AUD
23.01.2025
Ausschüttend
0,571 AUD
19.12.2024
Ausschüttend
0,546 AUD
in 2024: 5,990 AUD
28.11.2024
Ausschüttend
0,543 AUD
31.10.2024
Ausschüttend
0,532 AUD
26.09.2024
Ausschüttend
0,510 AUD
29.08.2024
Ausschüttend
0,512 AUD
25.07.2024
Ausschüttend
0,486 AUD
27.06.2024
Ausschüttend
0,475 AUD
30.05.2024
Ausschüttend
0,476 AUD
25.04.2024
Ausschüttend
0,483 AUD
28.03.2024
Ausschüttend
0,485 AUD
29.02.2024
Ausschüttend
0,479 AUD
25.01.2024
Ausschüttend
0,461 AUD
28.12.2023
Ausschüttend
0,483 AUD
in 2023: 5,055 AUD
30.11.2023
Ausschüttend
0,448 AUD
26.10.2023
Ausschüttend
0,430 AUD
28.09.2023
Ausschüttend
0,438 AUD
31.08.2023
Ausschüttend
0,456 AUD
27.07.2023
Ausschüttend
0,438 AUD
15.06.2023
Ausschüttend
0,396 AUD
25.05.2023
Ausschüttend
0,389 AUD
27.04.2023
Ausschüttend
0,400 AUD
23.03.2023
Ausschüttend
0,393 AUD
16.02.2023
Ausschüttend
0,388 AUD
12.01.2023
Ausschüttend
0,395 AUD
15.12.2022
Ausschüttend
0,410 AUD
in 2022: 5,788 AUD
17.11.2022
Ausschüttend
0,423 AUD
27.10.2022
Ausschüttend
0,431 AUD
29.09.2022
Ausschüttend
0,443 AUD
25.08.2022
Ausschüttend
0,462 AUD
28.07.2022
Ausschüttend
0,473 AUD
30.06.2022
Ausschüttend
0,450 AUD
26.05.2022
Ausschüttend
0,478 AUD
28.04.2022
Ausschüttend
0,501 AUD
31.03.2022
Ausschüttend
0,540 AUD
24.02.2022
Ausschüttend
0,591 AUD
27.01.2022
Ausschüttend
0,586 AUD
16.12.2021
Ausschüttend
0,607 AUD
in 2021: 7,951 AUD
18.11.2021
Ausschüttend
0,627 AUD
28.10.2021
Ausschüttend
0,632 AUD
30.09.2021
Ausschüttend
0,635 AUD
26.08.2021
Ausschüttend
0,653 AUD
29.07.2021
Ausschüttend
0,648 AUD
24.06.2021
Ausschüttend
0,658 AUD
27.05.2021
Ausschüttend
0,660 AUD
29.04.2021
Ausschüttend
0,652 AUD
25.03.2021
Ausschüttend
0,656 AUD
25.02.2021
Ausschüttend
0,786 AUD
28.01.2021
Ausschüttend
0,737 AUD
17.12.2020
Ausschüttend
0,795 AUD
in 2020: 9,028 AUD
25.11.2020
Ausschüttend
0,791 AUD
29.10.2020
Ausschüttend
0,767 AUD
24.09.2020
Ausschüttend
0,771 AUD
27.08.2020
Ausschüttend
0,783 AUD
30.07.2020
Ausschüttend
0,782 AUD
25.06.2020
Ausschüttend
0,773 AUD
28.05.2020
Ausschüttend
0,735 AUD
30.04.2020
Ausschüttend
0,622 AUD
26.03.2020
Ausschüttend
0,582 AUD
27.02.2020
Ausschüttend
0,795 AUD
30.01.2020
Ausschüttend
0,832 AUD
19.12.2019
Ausschüttend
0,795 AUD
in 2019: 9,715 AUD
28.11.2019
Ausschüttend
0,752 AUD
31.10.2019
Ausschüttend
0,765 AUD
26.09.2019
Ausschüttend
0,764 AUD
29.08.2019
Ausschüttend
0,758 AUD
25.07.2019
Ausschüttend
0,802 AUD
27.06.2019
Ausschüttend
0,819 AUD
30.05.2019
Ausschüttend
0,830 AUD
25.04.2019
Ausschüttend
0,848 AUD
28.03.2019
Ausschüttend
0,859 AUD
28.02.2019
Ausschüttend
0,863 AUD
31.01.2019
Ausschüttend
0,859 AUD
20.12.2018
Ausschüttend
0,854 AUD
in 2018: 1,703 AUD
29.11.2018
Ausschüttend
0,849 AUD