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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
•
56,995 EUR
+0,213 EUR+0,37 %
Geld
56,995 EUR
Brief
56,995 EUR
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Fondsvolumen
2,25 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,32 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2N8HG • Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - U AUD DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
26.06.2025
Ausschüttend
0,522 AUD
in 2025: 3,136 AUD
29.05.2025
Ausschüttend
0,514 AUD
24.04.2025
Ausschüttend
0,505 AUD
27.03.2025
Ausschüttend
0,518 AUD
27.02.2025
Ausschüttend
0,541 AUD
23.01.2025
Ausschüttend
0,536 AUD
19.12.2024
Ausschüttend
0,513 AUD
in 2024: 5,652 AUD
28.11.2024
Ausschüttend
0,511 AUD
31.10.2024
Ausschüttend
0,501 AUD
26.09.2024
Ausschüttend
0,481 AUD
29.08.2024
Ausschüttend
0,482 AUD
25.07.2024
Ausschüttend
0,458 AUD
27.06.2024
Ausschüttend
0,448 AUD
30.05.2024
Ausschüttend
0,450 AUD
25.04.2024
Ausschüttend
0,457 AUD
28.03.2024
Ausschüttend
0,459 AUD
29.02.2024
Ausschüttend
0,454 AUD
25.01.2024
Ausschüttend
0,437 AUD
28.12.2023
Ausschüttend
0,458 AUD
in 2023: 4,818 AUD
30.11.2023
Ausschüttend
0,426 AUD
26.10.2023
Ausschüttend
0,409 AUD
28.09.2023
Ausschüttend
0,417 AUD
31.08.2023
Ausschüttend
0,434 AUD
27.07.2023
Ausschüttend
0,417 AUD
15.06.2023
Ausschüttend
0,377 AUD
25.05.2023
Ausschüttend
0,372 AUD
27.04.2023
Ausschüttend
0,382 AUD
23.03.2023
Ausschüttend
0,376 AUD
16.02.2023
Ausschüttend
0,372 AUD
12.01.2023
Ausschüttend
0,378 AUD
15.12.2022
Ausschüttend
0,393 AUD
in 2022: 5,574 AUD
17.11.2022
Ausschüttend
0,406 AUD
27.10.2022
Ausschüttend
0,413 AUD
29.09.2022
Ausschüttend
0,425 AUD
25.08.2022
Ausschüttend
0,444 AUD
28.07.2022
Ausschüttend
0,455 AUD
30.06.2022
Ausschüttend
0,433 AUD
26.05.2022
Ausschüttend
0,460 AUD
28.04.2022
Ausschüttend
0,483 AUD
31.03.2022
Ausschüttend
0,521 AUD
24.02.2022
Ausschüttend
0,572 AUD
27.01.2022
Ausschüttend
0,567 AUD
16.12.2021
Ausschüttend
0,588 AUD
in 2021: 7,734 AUD
18.11.2021
Ausschüttend
0,607 AUD
28.10.2021
Ausschüttend
0,613 AUD
30.09.2021
Ausschüttend
0,616 AUD
26.08.2021
Ausschüttend
0,634 AUD
29.07.2021
Ausschüttend
0,630 AUD
24.06.2021
Ausschüttend
0,640 AUD
27.05.2021
Ausschüttend
0,643 AUD
29.04.2021
Ausschüttend
0,636 AUD
25.03.2021
Ausschüttend
0,640 AUD
25.02.2021
Ausschüttend
0,767 AUD
28.01.2021
Ausschüttend
0,720 AUD
17.12.2020
Ausschüttend
0,778 AUD
in 2020: 8,873 AUD
25.11.2020
Ausschüttend
0,775 AUD
29.10.2020
Ausschüttend
0,752 AUD
24.09.2020
Ausschüttend
0,756 AUD
27.08.2020
Ausschüttend
0,768 AUD
30.07.2020
Ausschüttend
0,786 AUD
25.06.2020
Ausschüttend
0,760 AUD
28.05.2020
Ausschüttend
0,723 AUD
30.04.2020
Ausschüttend
0,612 AUD
26.03.2020
Ausschüttend
0,574 AUD
27.02.2020
Ausschüttend
0,787 AUD
30.01.2020
Ausschüttend
0,802 AUD
19.12.2019
Ausschüttend
0,786 AUD
in 2019: 9,655 AUD
28.11.2019
Ausschüttend
0,744 AUD
31.10.2019
Ausschüttend
0,757 AUD
26.09.2019
Ausschüttend
0,757 AUD
29.08.2019
Ausschüttend
0,752 AUD
25.07.2019
Ausschüttend
0,795 AUD
27.06.2019
Ausschüttend
0,814 AUD
30.05.2019
Ausschüttend
0,825 AUD
25.04.2019
Ausschüttend
0,844 AUD
28.03.2019
Ausschüttend
0,864 AUD
28.02.2019
Ausschüttend
0,860 AUD
31.01.2019
Ausschüttend
0,857 AUD
20.12.2018
Ausschüttend
0,852 AUD
in 2018: 1,701 AUD
29.11.2018
Ausschüttend
0,849 AUD