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Ausschüttungen T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - A8pn CNH DIS H

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
11,820 EUR
+0,003 EUR+0,02 %
Geld
11,820 EUR
Brief
11,820 EUR
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Fondsvolumen
1,27 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A417B7T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - A8pn CNH DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
21.11.2025
Ausschüttend
0,663 CNH
in 2025: 4,650 CNH
17.10.2025
Ausschüttend
0,663 CNH
19.09.2025
Ausschüttend
0,663 CNH
21.08.2025
Ausschüttend
0,663 CNH
18.07.2025
Ausschüttend
0,663 CNH
18.06.2025
Ausschüttend
0,668 CNH
21.05.2025
Ausschüttend
0,668 CNH