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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHDm GBP DIS H

WKN
A2P5WS
Emittent
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1611256105
•
115,430 EUR
+0,004 EUR+0,00 %
Geld
115,430 EUR
Brief
115,430 EUR
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Fondsvolumen
1,57 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2P5WS • UBAM - Dynamic US Dollar Bond - AHDm GBP DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2024
Ausschüttend
0,520 GBP
in 2024: 2,600 GBP
02.04.2024
Ausschüttend
0,520 GBP
01.03.2024
Ausschüttend
0,520 GBP
01.02.2024
Ausschüttend
0,520 GBP
02.01.2024
Ausschüttend
0,520 GBP
01.12.2023
Ausschüttend
0,520 GBP
in 2023: 5,670 GBP
02.11.2023
Ausschüttend
0,520 GBP
02.10.2023
Ausschüttend
0,520 GBP
01.09.2023
Ausschüttend
0,480 GBP
01.08.2023
Ausschüttend
0,490 GBP
05.07.2023
Ausschüttend
0,480 GBP
01.06.2023
Ausschüttend
0,440 GBP
02.05.2023
Ausschüttend
0,440 GBP
03.04.2023
Ausschüttend
0,440 GBP
01.03.2023
Ausschüttend
0,450 GBP
01.02.2023
Ausschüttend
0,450 GBP
03.01.2023
Ausschüttend
0,440 GBP
01.12.2022
Ausschüttend
0,220 GBP
in 2022: 1,560 GBP
02.11.2022
Ausschüttend
0,220 GBP
03.10.2022
Ausschüttend
0,220 GBP
01.09.2022
Ausschüttend
0,220 GBP
01.08.2022
Ausschüttend
0,220 GBP
05.07.2022
Ausschüttend
0,070 GBP
01.06.2022
Ausschüttend
0,070 GBP
02.05.2022
Ausschüttend
0,070 GBP
01.04.2022
Ausschüttend
0,070 GBP
01.03.2022
Ausschüttend
0,070 GBP
01.02.2022
Ausschüttend
0,070 GBP
04.01.2022
Ausschüttend
0,040 GBP
01.12.2021
Ausschüttend
0,040 GBP
in 2021: 0,040 GBP
01.10.2020
Ausschüttend
0,180 GBP
in 2020: 0,580 GBP
01.09.2020
Ausschüttend
0,180 GBP
03.08.2020
Ausschüttend
0,110 GBP
01.07.2020
Ausschüttend
0,110 GBP