Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Ausschüttungen UBAM - USD Floating Rate Notes - AD DIS

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

117,088 EUR
+0,198 EUR+0,17 %
Geld
117,088 EUR
Brief
117,088 EUR
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Fondsvolumen
1,60 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von 933545UBAM - USD Floating Rate Notes - AD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.04.2025
Ausschüttend
7,960 USD
02.05.2024
Ausschüttend
8,300 USD
21.04.2023
Ausschüttend
3,410 USD
22.04.2022
Ausschüttend
0,390 USD
23.04.2021
Ausschüttend
1,720 USD
21.04.2020
Ausschüttend
3,550 USD
23.04.2019
Ausschüttend
1,790 USD
20.04.2018
Ausschüttend
2,400 USD
21.04.2017
Ausschüttend
1,970 USD
25.04.2016
Ausschüttend
1,790 USD
22.04.2015
Ausschüttend
1,800 USD
22.04.2014
Ausschüttend
1,670 USD
19.04.2013
Ausschüttend
1,620 USD
19.04.2012
Ausschüttend
1,220 USD
21.04.2011
Ausschüttend
0,960 USD
22.04.2010
Ausschüttend
1,343 USD
22.04.2009
Ausschüttend
3,860 USD
22.04.2008
Ausschüttend
6,300 USD
14.06.2007
Ausschüttend
7,250 USD
08.06.2005
Ausschüttend
2,550 USD
04.06.2004
Ausschüttend
1,920 USD
06.06.2003
Ausschüttend
3,700 USD
06.06.2002
Ausschüttend
6,140 USD
20.04.2001
Ausschüttend
19,960 USD