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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

WKN
A2DXPZ
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1679116506
•
89,859 EUR
-0,096 EUR-0,11 %
Geld
89,859 EUR
Brief
89,859 EUR
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Fondsvolumen
187,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2DXPZ • UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
16.05.2024
Ausschüttend
0,363 USD
in 2024: 1,805 USD
15.04.2024
Ausschüttend
0,363 USD
15.03.2024
Ausschüttend
0,362 USD
15.02.2024
Ausschüttend
0,360 USD
16.01.2024
Ausschüttend
0,358 USD
15.12.2023
Ausschüttend
0,354 USD
in 2023: 4,117 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,347 USD
16.10.2023
Ausschüttend
0,350 USD
15.09.2023
Ausschüttend
0,349 USD
16.08.2023
Ausschüttend
0,347 USD
17.07.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.06.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.05.2023
Ausschüttend
0,340 USD
17.04.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.03.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.02.2023
Ausschüttend
0,340 USD
17.01.2023
Ausschüttend
0,330 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,330 USD
in 2022: 3,760 USD
15.11.2022
Ausschüttend
0,320 USD
17.10.2022
Ausschüttend
0,300 USD
15.09.2022
Ausschüttend
0,310 USD
16.08.2022
Ausschüttend
0,300 USD
15.07.2022
Ausschüttend
0,300 USD
15.06.2022
Ausschüttend
0,310 USD
16.05.2022
Ausschüttend
0,310 USD
19.04.2022
Ausschüttend
0,320 USD
15.03.2022
Ausschüttend
0,320 USD
15.02.2022
Ausschüttend
0,320 USD
17.01.2022
Ausschüttend
0,320 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,320 USD
in 2021: 4,000 USD
15.11.2021
Ausschüttend
0,320 USD
15.10.2021
Ausschüttend
0,320 USD
15.09.2021
Ausschüttend
0,320 USD
16.08.2021
Ausschüttend
0,330 USD
15.07.2021
Ausschüttend
0,330 USD
15.06.2021
Ausschüttend
0,330 USD
17.05.2021
Ausschüttend
0,330 USD
15.04.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.03.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.02.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.01.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.12.2020
Ausschüttend
0,350 USD
in 2020: 4,160 USD
16.11.2020
Ausschüttend
0,350 USD
15.10.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.09.2020
Ausschüttend
0,350 USD
17.08.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.07.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.06.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.05.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.04.2020
Ausschüttend
0,330 USD
16.03.2020
Ausschüttend
0,360 USD
17.02.2020
Ausschüttend
0,360 USD
15.01.2020
Ausschüttend
0,360 USD
16.12.2019
Ausschüttend
0,360 USD
in 2019: 4,390 USD
15.11.2019
Ausschüttend
0,360 USD
15.10.2019
Ausschüttend
0,370 USD
16.09.2019
Ausschüttend
0,370 USD
16.08.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.07.2019
Ausschüttend
0,370 USD
17.06.2019
Ausschüttend
0,360 USD
15.05.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.04.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.03.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.02.2019
Ausschüttend
0,360 USD
15.01.2019
Ausschüttend
0,360 USD
17.12.2018
Ausschüttend
0,360 USD
in 2018: 4,320 USD
15.11.2018
Ausschüttend
0,370 USD
15.10.2018
Ausschüttend
0,370 USD
17.09.2018
Ausschüttend
0,370 USD
16.08.2018
Ausschüttend
0,370 USD
16.07.2018
Ausschüttend
0,370 USD
15.06.2018
Ausschüttend
0,360 USD
15.05.2018
Ausschüttend
0,360 USD
16.04.2018
Ausschüttend
0,360 USD
15.03.2018
Ausschüttend
0,330 USD
15.02.2018
Ausschüttend
0,350 USD
16.01.2018
Ausschüttend
0,350 USD