Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

WKN
A2DXPZ
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1679116506
•
85,548 EUR
-0,836 EUR-0,97 %
Geld
85,548 EUR
Brief
85,548 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
373,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2DXPZ • UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.04.2025
Ausschüttend
0,372 USD
in 2025: 1,506 USD
17.03.2025
Ausschüttend
0,375 USD
18.02.2025
Ausschüttend
0,380 USD
15.01.2025
Ausschüttend
0,378 USD
16.12.2024
Ausschüttend
0,378 USD
in 2024: 4,422 USD
15.11.2024
Ausschüttend
0,376 USD
15.10.2024
Ausschüttend
0,375 USD
19.09.2024
Ausschüttend
0,374 USD
16.08.2024
Ausschüttend
0,373 USD
15.07.2024
Ausschüttend
0,371 USD
17.06.2024
Ausschüttend
0,371 USD
16.05.2024
Ausschüttend
0,363 USD
15.04.2024
Ausschüttend
0,363 USD
15.03.2024
Ausschüttend
0,362 USD
15.02.2024
Ausschüttend
0,360 USD
16.01.2024
Ausschüttend
0,358 USD
15.12.2023
Ausschüttend
0,354 USD
in 2023: 4,117 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,347 USD
16.10.2023
Ausschüttend
0,350 USD
15.09.2023
Ausschüttend
0,349 USD
16.08.2023
Ausschüttend
0,347 USD
17.07.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.06.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.05.2023
Ausschüttend
0,340 USD
17.04.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.03.2023
Ausschüttend
0,340 USD
15.02.2023
Ausschüttend
0,340 USD
17.01.2023
Ausschüttend
0,330 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,330 USD
in 2022: 3,760 USD
15.11.2022
Ausschüttend
0,320 USD
17.10.2022
Ausschüttend
0,300 USD
15.09.2022
Ausschüttend
0,310 USD
16.08.2022
Ausschüttend
0,300 USD
15.07.2022
Ausschüttend
0,300 USD
15.06.2022
Ausschüttend
0,310 USD
16.05.2022
Ausschüttend
0,310 USD
19.04.2022
Ausschüttend
0,320 USD
15.03.2022
Ausschüttend
0,320 USD
15.02.2022
Ausschüttend
0,320 USD
17.01.2022
Ausschüttend
0,320 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,320 USD
in 2021: 4,000 USD
15.11.2021
Ausschüttend
0,320 USD
15.10.2021
Ausschüttend
0,320 USD
15.09.2021
Ausschüttend
0,320 USD
16.08.2021
Ausschüttend
0,330 USD
15.07.2021
Ausschüttend
0,330 USD
15.06.2021
Ausschüttend
0,330 USD
17.05.2021
Ausschüttend
0,330 USD
15.04.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.03.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.02.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.01.2021
Ausschüttend
0,350 USD
15.12.2020
Ausschüttend
0,350 USD
in 2020: 4,160 USD
16.11.2020
Ausschüttend
0,350 USD
15.10.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.09.2020
Ausschüttend
0,350 USD
17.08.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.07.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.06.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.05.2020
Ausschüttend
0,340 USD
15.04.2020
Ausschüttend
0,330 USD
16.03.2020
Ausschüttend
0,360 USD
17.02.2020
Ausschüttend
0,360 USD
15.01.2020
Ausschüttend
0,360 USD
16.12.2019
Ausschüttend
0,360 USD
in 2019: 4,390 USD
15.11.2019
Ausschüttend
0,360 USD
15.10.2019
Ausschüttend
0,370 USD
16.09.2019
Ausschüttend
0,370 USD
16.08.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.07.2019
Ausschüttend
0,370 USD
17.06.2019
Ausschüttend
0,360 USD
15.05.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.04.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.03.2019
Ausschüttend
0,370 USD
15.02.2019
Ausschüttend
0,360 USD
15.01.2019
Ausschüttend
0,360 USD
17.12.2018
Ausschüttend
0,360 USD
in 2018: 4,320 USD
15.11.2018
Ausschüttend
0,370 USD
15.10.2018
Ausschüttend
0,370 USD
17.09.2018
Ausschüttend
0,370 USD
16.08.2018
Ausschüttend
0,370 USD
16.07.2018
Ausschüttend
0,370 USD
15.06.2018
Ausschüttend
0,360 USD
15.05.2018
Ausschüttend
0,360 USD
16.04.2018
Ausschüttend
0,360 USD
15.03.2018
Ausschüttend
0,330 USD
15.02.2018
Ausschüttend
0,350 USD
16.01.2018
Ausschüttend
0,350 USD