Aktie • Energieversorger
Endesa Kennzahlen
- WKN
- 871028
- ISIN
- ES0130670112
- Land
- Spanien 🇪🇸
- Ticker
- ELE • ENA
- WKN
- 871028
- Land
- Spanien 🇪🇸
- ISIN
- ES0130670112
- Ticker
- ELE • ENA
•
25,810 EUR
-0,400 EUR-1,53 %
Geld
25,780 EUR
(900 Stk.)
Brief
25,800 EUR
(900 Stk.)
Tagesvolumen
2.225 Stk.
Tagesspanne
25,810 – 26,260 EUR
52W-Spanne
17,500 – 28,070 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,06 | 2,00 | 1,95 | 1,78 | 0,70 | 2,40 | 1,36 | 1,32 | 0,16 | 1,34 | 1,38 | 1,33 | 1,03 |
KGV | 12,61 | 12,99 | 13,29 | 11,67 | 26,37 | 7,35 | 14,85 | 16,93 | 148,69 | 15,02 | 12,94 | 15,13 | 17,99 |
Gewinnwachstum (%) | +2,97 | +3,57 | +10,11 | +154,29 | -70,83 | +76,47 | +3,03 | +725,00 | -88,06 | -2,90 | +3,76 | +29,13 | -30,87 |
PEG | -1,14 | +4,39 | +5,72 | +1,21 | +0,17 | -0,10 | +0,19 | +5,59 | +0,21 | -0,17 | -4,46 | +4,03 | +0,62 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,47 | 1,41 | 1,38 | 1,07 | 0,81 | 1,28 | 1,16 | 1,63 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,08 | 0,83 |
Dividendenrendite (%) | 5,67 | 5,45 | 5,31 | 5,14 | 4,39 | 7,28 | 5,76 | 7,30 | 5,02 | 5,74 | 6,27 | 5,37 | 4,49 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,38 | 2,75 | 3,03 | 2,40 | 2,76 | 3,08 | 2,55 | 2,30 | 2,83 | 2,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,45 | 6,11 | 6,33 | 6,15 | 6,70 | 5,81 | 8,42 | 8,10 | 7,71 | 7,88 | 7,75 | 7,11 | 7,38 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 20,94 Mrd. | 25,07 Mrd. | 32,55 Mrd. | 20,53 Mrd. | 16,64 Mrd. | 19,26 Mrd. | 19,56 Mrd. | 19,56 Mrd. | 18,31 Mrd. | 19,28 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -16,49 | -22,97 | +58,55 | +23,33 | -13,57 | -1,52 | -0,01 | +6,79 | -5,02 | -5,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,35 Mio. | 2,77 Mio. | 3,52 Mio. | 2,22 Mio. | 1,74 Mio. | 1,94 Mio. | 2,00 Mio. | 2,01 Mio. | 1,89 Mio. | 1,93 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 7,66 | 6,63 | 5,25 | 5,08 | 6,91 | 7,26 | 8,54 | 8,59 | 8,46 | 8,53 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,71 | 2,78 | 3,36 | 3,97 | 3,23 | 3,28 | 2,36 | 2,08 | 2,38 | 2,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 37,35 Mrd. | 41,28 Mrd. | 49,96 Mrd. | 39,97 Mrd. | 32,06 Mrd. | 31,98 Mrd. | 31,66 Mrd. | 31,04 Mrd. | 30,96 Mrd. | 29,25 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +26,77 | +17,90 | +11,93 | +14,28 | +23,75 | +24,97 | +29,46 | +30,19 | +29,79 | +30,92 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +273,60 | +458,56 | +737,97 | +600,21 | +321,04 | +300,46 | +239,47 | +231,24 | +235,69 | +223,44 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +765,44 | +1.162,28 | +1.369,80 | +1.348,29 | +836,37 | +734,69 | +825,55 | +888,72 | +725,88 | +760,66 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 27,44 Mrd. | 21,99 Mrd. | 19,54 Mrd. | 18,67 Mrd. | 21,38 Mrd. | 23,66 Mrd. | 25,19 Mrd. | 21,31 Mrd. | 18,90 Mrd. | 21,31 Mrd. | 19,61 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,05 | 0,78 | 0,57 | 1,04 | 1,42 | 1,31 | 1,09 | 0,97 | 1,16 | 1,02 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,47 Mio. | 2,16 Mio. | 2,02 Mio. | 2,31 Mio. | 2,47 Mio. | 2,53 Mio. | 2,18 Mio. | 1,95 Mio. | 2,20 Mio. | 1,96 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,46 | 5,78 | 3,53 | 5,94 | 7,08 | 13,23 | 6,28 | 5,56 | 6,58 | 6,92 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,07 | +11,63 | +9,87 | +12,38 | +17,56 | +16,96 | +13,83 | +12,47 | +16,35 | +13,78 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,44 | +6,42 | +11,17 | +10,08 | +11,44 | +1,82 | +9,78 | +10,49 | +10,33 | +8,17 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,53 | +13,47 | +16,25 | +17,53 | +20,08 | +9,89 | +17,35 | +17,39 | +17,68 | +14,69 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,89 | +10,04 | +42,62 | +25,14 | +18,31 | +2,14 | +15,20 | +15,61 | +15,30 | +12,01 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,43 | +3,16 | +5,59 | +3,96 | +4,82 | +0,97 | +4,92 | +5,16 | +5,00 | +4,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,57 | +7,06 | +6,43 | +6,36 | +9,12 | +10,21 | +8,54 | +7,86 | +9,67 | +9,08 |
Steuerquote | – | – | – | +27,00 | +28,72 | +25,66 | +24,26 | +22,12 | +23,26 | +21,99 | +22,30 | +16,85 | +21,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Endesa
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 26,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 26,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 25,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 22,86 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 17,16 |
Vola - 250T | 20,49 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,45 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,25 | 0,49 | -0,21 | -0,21 | -0,92 % | -3,32 % | +20,67 % | |
| -0,60 | 0,12 | -0,43 | -0,43 | -3,49 % | -5,97 % | +24,16 % | |
| -0,56 | 0,16 | -0,42 | -0,42 | -2,05 % | -4,78 % | +37,74 % | |
| -0,14 | 0,03 | -0,07 | -0,07 | -2,41 % | -6,92 % | +34,12 % | |
| -0,78 | 0,35 | -0,42 | -0,42 | -2,24 % | -3,58 % | +40,13 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,47 % | 26,58 EUR | -2,98 % | 25,64 EUR | +0,66 % |
| 1 Monat | -2,46 % | 28,07 EUR | -8,76 % | 25,64 EUR | +0,66 % |
| 6 Monate | +24,87 % | 28,07 EUR | -8,76 % | 20,60 EUR | +20,19 % |
| 1 Jahr | +46,51 % | 28,07 EUR | -8,76 % | 17,50 EUR | +32,20 % |
| 3 Jahre | +47,45 % | 28,07 EUR | -8,76 % | 14,10 EUR | +45,37 % |
| 5 Jahre | +7,64 % | 28,07 EUR | -8,76 % | 14,10 EUR | +45,37 % |
| 7 Jahre | +32,64 % | 28,07 EUR | -8,76 % | 14,10 EUR | +45,37 % |
| 10 Jahre | +47,03 % | 28,07 EUR | -8,76 % | 14,10 EUR | +45,37 % |
TheScreener-Ratings zu Endesa
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 11.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 26,17 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 23.08.2024) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 23.08.2024). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,80 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,80% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 12,54 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,08 | +16,54% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,54%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,31 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +66,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,22 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 32,13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Endesa ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,29% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,00%. | ||
| Beta | 0,14 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,14% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 11,00 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Endesa Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 235-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 601-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 89,4 % | 75 % |
| Gesellschaft: 92 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 88,2 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 32-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 5,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 80 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 38,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 3,7 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 21,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 78,9 % | 90 % |