Aktie • Rohstoffe
Alcoa Kennzahlen
- WKN
- A2ASZ7
- ISIN
- US0138721065
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AA • 185
- WKN
- A2ASZ7
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0138721065
- Ticker
- AA • 185
•
28,350 USD
-0,510 USD-1,77 %
Geld
28,340 USD
(700 Stk.)
Brief
28,360 USD
(1.500 Stk.)
Tagesvolumen
3.202.493 Stk.
Tagesspanne
28,000 – 28,640 USD
52W-Spanne
21,530 – 47,770 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,45 | 2,17 | 2,88 | 0,23 | -3,17 | -0,59 | 1,96 | -0,79 | -5,27 | 1,04 | 1,01 | -1,90 | -2,42 |
KGV | 7,27 | 11,58 | 8,71 | 145,30 | – | – | 26,36 | – | – | 22,15 | 46,44 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +49,72 | -26,45 | +1.190,99 | – | +436,76 | – | – | -85,01 | – | +3,45 | – | -21,51 | -39,13 |
PEG | – | +0,20 | -0,35 | +0,12 | – | – | -0,20 | – | – | -0,04 | +13,45 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
Dividendenrendite (%) | 1,44 | 1,39 | 1,39 | 1,06 | 1,18 | 0,88 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,22 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,09 | 0,44 | 4,04 | 4,27 | 1,84 | 3,21 | 2,10 | 5,71 | -1,47 | 1,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,79 | 6,83 | 7,13 | 13,00 | 66,50 | 10,01 | 12,30 | 10,88 | 5,80 | 11,21 | 8,23 | -49,57 | 7,85 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 12,18 Mrd. | 10,71 Mrd. | 12,76 Mrd. | 12,44 Mrd. | 9,37 Mrd. | 10,50 Mrd. | 13,52 Mrd. | 11,78 Mrd. | 9,33 Mrd. | 22,54 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +13,81 | -16,11 | +2,61 | +32,70 | -10,70 | -22,36 | +14,75 | +26,33 | -58,63 | -5,86 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 761.543,83 | 683.924,47 | 846.383,63 | 885.677,51 | 631.193,30 | 660.728,70 | 838.826,40 | 700.990,68 | 578.682,86 | 326.393,68 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 17,34 | 20,69 | 24,92 | 22,05 | 15,47 | 19,25 | 25,34 | 21,22 | 26,85 | 23,85 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,89 | 1,43 | 1,59 | 2,35 | 1,29 | 0,97 | 0,91 | 2,21 | 0,91 | 0,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 14,06 Mrd. | 14,16 Mrd. | 14,76 Mrd. | 15,03 Mrd. | 14,86 Mrd. | 14,63 Mrd. | 15,94 Mrd. | 17,45 Mrd. | 16,74 Mrd. | 36,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +36,67 | +52,55 | +54,91 | +52,55 | +45,23 | +52,35 | +58,97 | +52,00 | +58,18 | +44,39 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +172,72 | +90,28 | +82,13 | +90,29 | +121,10 | +91,01 | +69,57 | +92,30 | +71,88 | +125,26 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.431,99 | +7.380,22 | +809,49 | +774,89 | +2.065,74 | +1.016,18 | +1.459,60 | +684,15 | -2.251,13 | +1.283,94 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,49 Mrd. | 8,48 Mrd. | 5,27 Mrd. | 6,99 Mrd. | 9,69 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,47 Mrd. | 4,28 Mrd. | 8,71 Mrd. | 4,49 Mrd. | 11,23 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,80 | 0,57 | 0,63 | 0,90 | 0,46 | 0,38 | 0,36 | 0,85 | 0,55 | 0,57 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 610.076,52 | 387.641,18 | 533.570,41 | 793.855,02 | 288.634,78 | 251.765,28 | 305.974,98 | 596.812,67 | 320.989,05 | 187.241,43 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,91 | 38,16 | 5,63 | 5,40 | 4,37 | 9,78 | 2,00 | 4,94 | 6,29 | 6,25 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +5,11 | +0,85 | +6,44 | +7,40 | +4,20 | +6,54 | +3,31 | +10,39 | -3,34 | +7,02 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,72 | -4,42 | +6,35 | +11,26 | +3,50 | -2,90 | +12,82 | +10,87 | +1,12 | +3,50 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +8,99 | +1,49 | +11,19 | +16,60 | +10,47 | +3,90 | +18,24 | +17,23 | +8,82 | +9,17 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +1,16 | -8,75 | -1,52 | +5,43 | -2,53 | -14,69 | +2,42 | +2,39 | -4,11 | -1,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,59 | -3,81 | -0,09 | +4,19 | -0,10 | -6,77 | +2,28 | +1,94 | -0,80 | +0,64 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,42 | +0,64 | +5,57 | +6,12 | +2,65 | +4,69 | +2,81 | +7,02 | -1,86 | +4,33 |
Steuerquote | – | – | – | +91,70 | -32,36 | +94,59 | +52,46 | +108,09 | -94,75 | +45,46 | +51,77 | -113,58 | +179,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Alcoa
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 24,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 23,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 29,93 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,81 |
Vola - 30T | 40,50 |
Vola - 250T | 52,43 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 0,74 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,77 | 1,59 | 0,64 | 0,64 | +1,60 % | -2,58 % | -36,44 % | |
| 1,65 | 0,74 | 0,49 | 0,49 | +3,32 % | -0,08 % | -47,28 % | |
| 2,14 | 1,95 | 0,61 | 0,61 | +1,57 % | -3,08 % | -37,75 % | |
| -0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | +2,67 % | +0,69 % | -28,88 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,21 % | 30,02 EUR | -5,89 % | 27,98 EUR | +1,31 % |
| 1 Monat | -1,05 % | 30,02 EUR | -5,89 % | 25,83 EUR | +8,89 % |
| 6 Monate | -27,53 % | 40,62 EUR | -43,28 % | 21,53 EUR | +24,06 % |
| 1 Jahr | -26,44 % | 47,77 EUR | -68,50 % | 21,53 EUR | +24,06 % |
| 3 Jahre | -43,12 % | 58,24 EUR | -105,41 % | 21,53 EUR | +24,06 % |
| 5 Jahre | +145,88 % | 98,09 EUR | -246,00 % | 10,43 EUR | +63,20 % |
| 7 Jahre | -41,37 % | 98,09 EUR | -246,00 % | 5,16 EUR | +81,80 % |
| 10 Jahre | -21,64 % | 98,09 EUR | -246,00 % | 5,16 EUR | +81,80 % |
TheScreener-Ratings zu Alcoa
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 23.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 28,07 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,97 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,96% relativ zum SP500. | |
| KGV | 8,34 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 3,24 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +1,39 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +11,59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +25,64 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Alcoa ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,16% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,19%. | ||
| Beta | 1,63 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,63% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 63,06 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +63,06% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.