Aktie • Sonstige Technologie
Allegion Kennzahlen
- WKN
- A1W869
- ISIN
- IE00BFRT3W74
- Land
- Irland 🇮🇪
- Ticker
- ALLE • 60A
- WKN
- A1W869
- Land
- Irland 🇮🇪
- ISIN
- IE00BFRT3W74
- Ticker
- ALLE • 60A
•
142,700 USD
-0,650 USD-0,45 %
Geld
141,830 USD
(100 Stk.)
Brief
143,060 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.088.334 Stk.
Tagesspanne
141,625 – 143,080 USD
52W-Spanne
113,270 – 156,097 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,08 | 7,14 | 6,58 | 5,99 | 5,38 | 4,56 | 4,69 | 3,00 | 3,77 | 4,03 | 2,52 | 2,10 | 1,41 |
KGV | 15,52 | 17,58 | 19,08 | 19,16 | 20,70 | 20,28 | 24,80 | 34,13 | 29,03 | 17,40 | 27,72 | 26,78 | 41,20 |
Gewinnwachstum (%) | +11,58 | +9,63 | +10,21 | +11,44 | +17,92 | -2,81 | +56,60 | -20,51 | -6,33 | +59,58 | +20,08 | +49,38 | -12,09 |
PEG | +1,20 | +1,33 | +2,24 | +1,98 | +1,81 | +1,13 | -8,83 | +0,60 | -1,42 | -2,75 | +0,47 | +1,33 | +0,83 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,04 | 1,84 | 1,72 | 1,69 | 1,58 | 1,44 | 1,27 | 1,13 | 0,95 | 0,74 | 0,56 | 0,42 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 1,63 | 1,47 | 1,37 | 1,47 | 1,42 | 1,56 | 1,09 | 1,10 | 0,87 | 1,05 | 0,80 | 0,75 | 0,61 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,83 | 6,01 | 4,60 | 4,79 | 4,68 | 4,62 | 4,23 | 3,21 | 3,46 | 2,36 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 15,83 | 16,68 | 16,96 | 18,63 | 20,23 | 24,53 | 22,03 | 24,06 | 16,66 | 22,00 | 16,43 | 24,85 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 3,77 Mrd. | 3,65 Mrd. | 3,27 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,85 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,24 Mrd. | 2,07 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,33 | +11,58 | +14,11 | +5,42 | -4,70 | +4,48 | +13,43 | +7,61 | +8,22 | -2,37 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 230.261,38 | 258.794,61 | 233.821,15 | 229.131,33 | 207.894,97 | 228.060,55 | 218.287,66 | 211.680,78 | 209.276,81 | 193.389,35 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 15,29 | 13,24 | 9,42 | 7,56 | 7,99 | 7,18 | 6,05 | 3,71 | 1,05 | 0,23 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,51 | 8,41 | 9,82 | 15,39 | 12,80 | 15,25 | 11,59 | 18,83 | 53,82 | 247,20 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 4,49 Mrd. | 4,31 Mrd. | 3,99 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,97 Mrd. | 2,81 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,25 Mrd. | 2,29 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +33,44 | +30,58 | +23,73 | +25,10 | +27,23 | +25,73 | +23,38 | +16,11 | +5,32 | +1,48 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +199,05 | +227,05 | +321,37 | +298,46 | +267,24 | +288,68 | +327,73 | +520,91 | +1.780,67 | +6.661,24 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +442,53 | +498,37 | +662,46 | +467,72 | +455,56 | +451,41 | +470,34 | +614,23 | +563,68 | +876,07 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,79 Mrd. | 9,99 Mrd. | 9,78 Mrd. | 8,13 Mrd. | 10,44 Mrd. | 9,42 Mrd. | 10,17 Mrd. | 6,66 Mrd. | 6,65 Mrd. | 5,39 Mrd. | 5,56 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,01 | 3,05 | 2,83 | 4,14 | 3,94 | 4,05 | 2,77 | 3,14 | 2,74 | 3,06 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 693.428,39 | 788.392,52 | 660.789,46 | 949.265,99 | 818.731,06 | 924.694,57 | 605.462,87 | 664.663,60 | 573.918,67 | 591.222,59 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,63 | 13,64 | 13,46 | 18,08 | 21,56 | 18,89 | 12,28 | 14,48 | 14,59 | 20,14 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,89 | +16,45 | +14,04 | +17,04 | +18,03 | +17,11 | +16,76 | +14,42 | +16,87 | +12,43 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,69 | +19,27 | +18,00 | +20,01 | +15,29 | +18,55 | +19,42 | +18,90 | +15,81 | +12,61 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,84 | +22,33 | +21,00 | +22,91 | +18,27 | +21,46 | +22,58 | +21,68 | +18,80 | +15,18 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +39,81 | +40,99 | +48,35 | +63,08 | +37,60 | +52,63 | +66,19 | +66,76 | +191,72 | +456,51 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +15,59 | +14,69 | +13,38 | +17,48 | +11,92 | +15,43 | +17,48 | +13,14 | +13,06 | +9,07 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,04 | +13,93 | +11,51 | +16,01 | +15,97 | +16,45 | +16,29 | +13,66 | +16,80 | +11,25 |
Steuerquote | – | – | – | +14,50 | +12,41 | +10,92 | +7,77 | +13,94 | +15,38 | +8,38 | +30,07 | +21,89 | +26,09 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Allegion
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 125,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 122,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 115,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 119,53 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,07 |
Vola - 30T | 34,94 |
Vola - 250T | 25,14 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,49 | 0,78 | 0,60 | 0,60 | -0,61 % | -3,17 % | +5,52 % | |
| 0,40 | 0,29 | 0,17 | 0,17 | +0,25 % | -1,47 % | +10,78 % | |
| 1,10 | 0,63 | 0,59 | 0,59 | -0,89 % | -3,64 % | +5,56 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,98 % | 144,80 EUR | -1,47 % | 141,02 EUR | +1,18 % |
| 1 Monat | +2,51 % | 145,94 EUR | -2,27 % | 138,59 EUR | +2,88 % |
| 6 Monate | +1,32 % | 145,94 EUR | -2,27 % | 116,57 EUR | +18,31 % |
| 1 Jahr | +18,47 % | 156,10 EUR | -9,39 % | 113,27 EUR | +20,62 % |
| 3 Jahre | +25,68 % | 156,10 EUR | -9,39 % | 87,33 EUR | +38,80 % |
| 5 Jahre | +43,13 % | 156,10 EUR | -9,39 % | 87,33 EUR | +38,80 % |
| 7 Jahre | +80,15 % | 156,10 EUR | -9,39 % | 74,83 EUR | +47,56 % |
| 10 Jahre | +128,54 % | 156,10 EUR | -9,39 % | 52,95 EUR | +62,89 % |
TheScreener-Ratings zu Allegion
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 127,16 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,64 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,64% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,73 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,80 | +12,22% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,22% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,45 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,16 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Allegion ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,45% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,88%. | ||
| Beta | 0,73 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,73% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,39 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,39% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Allegion Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 87,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 15,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 140-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 30,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 22,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 64,7 % | 90 % |