Aktie • Baumaterial und -komponenten
Apogee Enterprises Kennzahlen
- WKN
- 867209
- ISIN
- US0375981091
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- APOG • ANP
- WKN
- 867209
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0375981091
- Ticker
- APOG • ANP
•
38,25 USD
-0,23 USD-0,60 %
Geld
38,03 USD
(100 Stk.)
Brief
38,43 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
224.532 Stk.
Tagesspanne
38,05 – 38,99 USD
52W-Spanne
37,53 – 87,93 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 3,57 | 3,36 | 3,90 | 4,01 | 0,12 | 0,51 | 2,01 | 1,41 | 2,39 | 2,57 | 1,92 | 1,49 |
KGV | – | 9,32 | 9,89 | 15,83 | 11,51 | 317,69 | 81,61 | 13,65 | 19,94 | 10,82 | 15,40 | 24,13 | 25,30 |
Gewinnwachstum (%) | – | +39,53 | -13,75 | -2,80 | +3.214,29 | -76,27 | -74,57 | +42,33 | -40,94 | -7,07 | +33,78 | +29,07 | +81,05 |
PEG | – | – | +1,60 | -1,15 | -4,11 | +0,10 | -1,07 | -0,18 | +0,47 | -0,26 | -2,18 | +0,71 | +0,87 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,90 | 0,87 | 0,84 | 0,78 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | – | 2,70 | 2,62 | 1,36 | 1,68 | 1,84 | 1,58 | 2,25 | 1,99 | 1,93 | 1,13 | 0,85 | 0,94 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 5,03 | 8,04 | 4,02 | 3,91 | 4,84 | 3,51 | 3,14 | 3,91 | 3,74 | 3,71 | 2,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 6,00 | 6,73 | 7,73 | 11,66 | 11,19 | 8,93 | 7,89 | 9,47 | 6,75 | 10,66 | 12,69 | 18,64 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | 1,36 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,11 Mrd. | 981,19 Mio. | 933,94 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | -3,95 | -1,65 | +9,64 | +6,76 | -11,29 | -1,08 | +5,77 | +18,99 | +13,59 | +5,06 | +21,06 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 261.492,31 | 278.429,10 | 254.209,34 | 206.557,18 | 174.447,08 | 166.608,30 | 173.245,71 | 171.135,70 | 174.854,88 | 183.861,29 | 168.155,16 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 19,70 | 18,44 | 15,42 | 14,09 | 16,57 | 16,90 | 15,88 | 15,70 | 14,19 | 12,24 | 11,38 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 1,69 | 3,35 | 2,99 | 2,73 | 2,51 | 1,62 | 1,77 | 1,64 | 2,79 | 3,78 | 3,30 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | 1,18 Mrd. | 884,06 Mio. | 915,37 Mio. | 887,86 Mio. | 1,02 Mrd. | 1,13 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,02 Mrd. | 784,66 Mio. | 657,44 Mio. | 612,06 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +41,51 | +53,28 | +43,31 | +43,50 | +48,54 | +45,77 | +46,46 | +50,02 | +59,97 | +61,78 | +62,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +140,88 | +87,69 | +130,91 | +129,90 | +106,01 | +118,47 | +115,22 | +99,92 | +66,74 | +61,85 | +60,02 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +549,19 | +202,32 | +505,33 | +499,31 | +368,21 | +570,76 | +593,06 | +400,87 | +253,29 | +202,70 | +334,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 715,66 Mio. | 1,35 Mrd. | 1,02 Mrd. | 853,90 Mio. | 1,05 Mrd. | 722,72 Mio. | 746,12 Mio. | 727,34 Mio. | 1,13 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,09 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 0,61 | 1,11 | 0,82 | 0,75 | 0,99 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 1,18 | 1,58 | 1,36 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 159.036,30 | 307.905,67 | 208.013,05 | 155.255,30 | 172.900,78 | 100.377,43 | 106.589,17 | 108.558,13 | 205.494,96 | 290.019,55 | 227.886,34 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 5,07 | 8,83 | 6,60 | 12,34 | 13,45 | 5,64 | 7,40 | 4,96 | 8,27 | 12,07 | 13,41 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +9,20 | +14,41 | +7,13 | +7,65 | +11,53 | +7,73 | +6,87 | +9,61 | +11,13 | +12,63 | +7,34 |
EBIT-Marge | – | – | +8,72 | +9,59 | +8,63 | +1,34 | +2,20 | +6,41 | +4,76 | +8,66 | +11,02 | +9,88 | +6,96 |
EBITDA-Marge | – | – | +12,00 | +12,53 | +12,39 | +6,09 | +7,37 | +10,68 | +8,31 | +12,80 | +14,21 | +13,06 | +10,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +17,43 | +21,15 | +26,26 | +0,90 | +3,13 | +11,98 | +9,21 | +15,54 | +18,23 | +16,09 | +13,21 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +8,06 | +12,17 | +12,29 | +0,82 | +1,95 | +6,30 | +5,07 | +8,31 | +11,06 | +10,03 | +8,40 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +10,65 | +23,09 | +11,22 | +11,32 | +13,98 | +9,50 | +9,03 | +12,47 | +15,80 | +18,85 | +11,20 |
Steuerquote | – | – | +24,45 | +22,93 | +10,73 | +74,86 | +31,73 | +22,36 | +22,11 | +27,66 | +30,14 | +32,86 | +22,28 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Apogee Enterprises
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 36,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 35,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 38,83 EUR |
RSL - 30T | 0,89 |
RSL - 250T | 0,73 |
Vola - 30T | 39,38 |
Vola - 250T | 42,65 |
Momentum - 30T | 0,90 |
Momentum - 250T | 0,49 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,96 | 0,97 | 0,39 | 0,39 | -11,85 % | -14,95 % | -52,41 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -11,70 % | 44,86 EUR | -17,29 % | 38,05 EUR | +0,52 % |
| 1 Monat | -10,42 % | 46,14 EUR | -20,63 % | 38,05 EUR | +0,52 % |
| 6 Monate | -17,15 % | 49,99 EUR | -30,69 % | 37,53 EUR | +1,88 % |
| 1 Jahr | -51,47 % | 87,93 EUR | -129,87 % | 37,53 EUR | +1,88 % |
| 3 Jahre | -8,01 % | 87,93 EUR | -129,87 % | 36,62 EUR | +4,26 % |
| 5 Jahre | +49,06 % | 87,93 EUR | -129,87 % | 23,29 EUR | +39,11 % |
| 7 Jahre | -2,40 % | 87,93 EUR | -129,87 % | 13,77 EUR | +64,01 % |
| 10 Jahre | -21,94 % | 87,93 EUR | -129,87 % | 13,77 EUR | +64,01 % |
TheScreener-Ratings zu Apogee Enterprises
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 43,10 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 10.10.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,14 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,14% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,70 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,77 | +16,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +16,39% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,70 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,79 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Apogee Enterprises ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 07.10.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,46% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,40%. | ||
| Beta | 0,84 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,84% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 39,87 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.