Aktie • Baumaterial und -komponenten

Apogee Enterprises Kennzahlen

WKN: 867209
867209

ISIN: US0375981091
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: APOG
APOG
• ANP
ANP

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heute, 19:17:59 •

38,610 USD

+0,060 USD+0,16 %

Geld

38,580 USD

(100 Stk.)

Brief

38,640 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

73.908 Stk.

Tagesspanne

38,230 – 39,325 USD

52W-Spanne

37,700 – 87,925 USD

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	–	3,47	3,35	3,88	4,00	0,12	0,51	2,00	1,40	2,38	2,56	1,91	1,48
KGV	–	9,58	9,91	15,83	11,51	317,56	81,61	13,66	19,94	10,82	15,40	24,13	25,30
Gewinnwachstum (%)	–	+44,52	-13,75	-2,80	+3.214,29	-76,27	-74,57	+42,33	-40,94	-7,07	+33,78	+29,07	+81,05
PEG	–	–	+2,86	-1,15	-4,11	+0,10	-1,07	-0,18	+0,47	-0,26	-2,18	+0,71	+0,87

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	0,90	0,87	0,84	0,78	0,71	0,66	0,61	0,56	0,50	0,44	0,39	0,35
Dividendenrendite (%)	–	2,70	2,62	1,36	1,69	1,84	1,58	2,25	1,99	1,93	1,13	0,85	0,94

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	5,00	8,01	4,01	3,90	4,82	3,50	3,13	3,90	3,73	3,69	2,03
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	6,12	6,74	7,73	11,66	11,19	8,93	7,89	9,47	6,75	10,66	12,69	18,64

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	1,36 Mrd.	1,42 Mrd.	1,44 Mrd.	1,31 Mrd.	1,23 Mrd.	1,39 Mrd.	1,40 Mrd.	1,33 Mrd.	1,11 Mrd.	981,19 Mio.	933,94 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	-3,95	-1,65	+9,64	+6,76	-11,29	-1,08	+5,77	+18,99	+13,59	+5,06	+21,06
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	260.524,50	277.398,60	253.268,48	205.792,69	173.801,43	165.991,66	172.604,50	170.502,30	174.207,72	183.180,80	167.532,79

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	19,62	18,37	15,36	14,04	16,51	16,83	15,83	15,64	14,13	12,20	11,34
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	1,69	3,35	2,99	2,73	2,51	1,62	1,77	1,64	2,79	3,78	3,30

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	1,18 Mrd.	884,06 Mio.	915,37 Mio.	887,86 Mio.	1,02 Mrd.	1,13 Mrd.	1,07 Mrd.	1,02 Mrd.	784,66 Mio.	657,44 Mio.	612,06 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+41,51	+53,28	+43,31	+43,50	+48,54	+45,77	+46,46	+50,02	+59,97	+61,78	+62,49
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+140,88	+87,69	+130,91	+129,90	+106,01	+118,47	+115,22	+99,92	+66,74	+61,85	+60,02
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+549,19	+202,32	+505,33	+499,31	+368,21	+570,76	+593,06	+400,87	+253,29	+202,70	+334,85
Bilanzierungsmethode	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	28.02.2025	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019	28.02.2018	28.02.2017	29.02.2016	28.02.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	716,38 Mio.	1,35 Mrd.	1,02 Mrd.	850,74 Mio.	1,05 Mrd.	720,04 Mio.	743,36 Mio.	724,65 Mio.	1,13 Mrd.	1,33 Mrd.	1,09 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	0,61	1,11	0,82	0,75	0,99	0,60	0,62	0,63	1,18	1,58	1,36
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	159.195,10	306.766,13	207.243,22	154.680,57	172.260,76	100.006,19	106.194,67	108.156,43	204.734,07	288.946,10	227.043,09
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	5,09	8,83	6,60	12,34	13,45	5,64	7,40	4,96	8,27	12,07	13,41

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+9,20	+14,41	+7,13	+7,65	+11,53	+7,73	+6,87	+9,61	+11,13	+12,63	+7,34
EBIT-Marge	–	–	+8,72	+9,59	+8,63	+1,34	+2,20	+6,41	+4,76	+8,66	+11,02	+9,88	+6,96
EBITDA-Marge	–	–	+12,00	+12,53	+12,39	+6,09	+7,37	+10,68	+8,31	+12,80	+14,21	+13,06	+10,11
Eigenkapitalrendite	–	–	+17,43	+21,15	+26,26	+0,90	+3,13	+11,98	+9,21	+15,54	+18,23	+16,09	+13,21
Gesamtkapitalrendite	–	–	+8,06	+12,17	+12,29	+0,82	+1,95	+6,30	+5,07	+8,31	+11,06	+10,03	+8,40
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+10,65	+23,09	+11,22	+11,32	+13,98	+9,50	+9,03	+12,47	+15,80	+18,85	+11,20
Steuerquote	–	–	+24,45	+22,93	+10,73	+74,86	+31,73	+22,36	+22,11	+27,66	+30,14	+32,86	+22,28

Technische Kennzahlen zu Apogee Enterprises

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	34,19 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	34,55 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	39,23 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	51,32 EUR
RSL - 30T	0,97
RSL - 250T	0,64
Vola - 30T	33,80
Vola - 250T	47,39
Momentum - 30T	0,96
Momentum - 250T	0,62

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,66	0,98	0,73	0,73	-1,54 %	-10,19 %	-48,22 %
MSCI World	2,05	1,19	0,70	0,70	-1,58 %	-10,68 %	-49,53 %
NASDAQ Composite	1,26	0,71	0,69	0,69	-1,30 %	-10,74 %	-48,07 %
S&P 600 SmallCap	1,42	1,01	0,88	0,88	-0,58 %	-6,86 %	-38,31 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-1,93 %	41,36 EUR 11.06.2025	-7,12 %	38,45 EUR 13.06.2025	+0,41 %
1 Monat	-8,65 %	42,00 EUR 14.05.2025	-8,78 %	37,70 EUR 02.06.2025	+2,36 %
6 Monate	-49,80 %	77,73 EUR 16.12.2024	-101,31 %	37,70 EUR 02.06.2025	+2,36 %
1 Jahr	-38,22 %	87,93 EUR 11.11.2024	-127,73 %	37,70 EUR 02.06.2025	+2,36 %
3 Jahre	-3,65 %	87,93 EUR 11.11.2024	-127,73 %	35,96 EUR 16.06.2022	+6,86 %
5 Jahre	+73,03 %	87,93 EUR 11.11.2024	-127,73 %	19,48 EUR 11.09.2020	+49,55 %
7 Jahre	-13,64 %	87,93 EUR 11.11.2024	-127,73 %	13,77 EUR 19.03.2020	+64,34 %
10 Jahre	-32,93 %	87,93 EUR 11.11.2024	-127,73 %	13,77 EUR 19.03.2020	+64,34 %

TheScreener-Ratings zu Apogee Enterprises

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 39,38 USD eingesetzt.
Bewertung		Überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
Mittelfristiger Markttrend		Negative Tendenz seit dem 13.12.2024	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-10,19 %	⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,19% hinter dem SP500 zurück.
KGV	11,79	Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	-0,32	⚠ Unternehmen unter Druck	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
Dividenden-Rendite	+2,70 %	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,82% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	-6,48 %	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	0,83	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Apogee Enterprises ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		0/4	Kein Stern seit dem 25.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,26% zu verstärken.
Bad News Faktor		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,45%.
Beta	0,83 %	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	34,64 %	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.