Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,71 | 4,02 | 3,09 | 3,10 | 3,21 | 15,89 | 3,48 | -8,12 | 7,78 | 1,73 | 0,01 | -0,45 | 4,34 |
KGV | 13,05 | 15,27 | 19,86 | 22,33 | 25,47 | 6,55 | 29,99 | – | 9,53 | 39,64 | 7.107,53 | – | 22,92 |
Gewinnwachstum (%) | +13,24 | +27,59 | +1,01 | +0,30 | -79,83 | +357,10 | – | – | +348,60 | +17.800,00 | – | – | +49,33 |
PEG | – | +0,90 | +0,66 | -150,42 | -7,67 | -0,08 | +0,08 | – | -0,05 | +0,11 | +0,40 | – | -0,21 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,20 | 1,41 | 1,64 | 1,54 | 1,39 | 1,23 | 1,11 | 1,07 | 1,02 | 0,92 | 1,19 | 1,51 | 1,41 |
Dividendenrendite (%) | 1,95 | 2,30 | 2,67 | 2,22 | 1,71 | 1,18 | 1,07 | 1,39 | 1,37 | 1,34 | 1,73 | 1,43 | 1,42 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,60 | 3,45 | 7,93 | 5,00 | 3,67 | 5,30 | 3,97 | – | 1,36 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,76 | 7,59 | 10,92 | 8,61 | 15,49 | 31,20 | 14,09 | 15,44 | 21,15 | 13,28 | 17,31 | 9,95 | 79,62 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -8,36 | +13,26 | -9,24 | -6,70 | -33,40 | +14,82 | -34,11 | -8,15 | -11,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 558.301,39 | 593.642,38 | 498.556,41 | 500.503,51 | 513.611,04 | 604.057,82 | 485.639,69 | 435.558,95 | 496.784,01 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 58,80 | 57,74 | 46,75 | 48,53 | 57,63 | 53,19 | 53,19 | 52,27 | 43,89 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,39 | 1,80 | 2,23 | 1,58 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 2,03 | 2,27 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +52,15 | +51,83 | +41,62 | +44,15 | +49,25 | +41,27 | +39,52 | +30,76 | +30,18 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +91,77 | +92,95 | +140,26 | +126,52 | +103,05 | +142,28 | +153,02 | +225,08 | +231,38 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +966,67 | +1.550,78 | +828,33 | +1.227,16 | +1.614,04 | +1.416,96 | +2.043,92 | +955,05 | +7.895,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,90 Mrd. | 3,26 Mrd. | 4,15 Mrd. | 5,64 Mrd. | 5,93 Mrd. | 4,65 Mrd. | 4,46 Mrd. | 4,29 Mrd. | 4,29 Mrd. | – | 6,29 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,95 | 2,43 | 2,90 | 2,06 | 1,85 | 1,18 | 1,36 | 0,00 | 1,21 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,09 Mio. | 1,45 Mio. | 1,45 Mio. | 1,03 Mio. | 949.603,64 | 715.588,70 | 659.994,35 | 0,00 | 598.780,06 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 9,56 | 11,44 | 13,58 | -28,90 | 10,06 | 8,09 | 10,57 | – | 9,55 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,42 | +8,07 | +22,07 | +13,46 | +9,15 | +9,14 | +7,82 | +14,21 | +1,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,36 | +11,21 | +9,81 | -17,76 | +6,78 | +6,31 | +4,20 | +6,45 | +6,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +20,45 | +21,29 | +21,36 | -7,14 | +18,37 | +14,64 | +12,85 | +13,26 | +12,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +5,42 | +5,62 | +6,29 | -16,17 | +0,67 | +3,08 | -3,88 | +0,07 | +6,29 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,79 | +3,98 | +3,72 | -5,82 | +1,96 | +2,97 | +1,37 | +2,05 | +3,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,95 | +3,11 | +7,05 | +4,55 | +3,14 | +4,14 | +2,96 | +7,25 | +0,88 |
Steuerquote | – | – | – | – | -5,00 | +12,14 | -28,15 | +2,39 | +65,71 | +7,89 | -7,14 | +97,79 | -13,02 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 65,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 66,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 75,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 83,23 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 0,72 |
Vola - 30T | 43,17 |
Vola - 250T | 26,99 |
Momentum - 30T | 0,89 |
Momentum - 250T | 0,69 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,27 | 0,85 | 0,41 | 0,41 | +0,19 % | -12,91 % | -50,66 % | |
1,54 | 0,99 | 0,44 | 0,44 | +0,05 % | -13,59 % | -47,41 % | |
1,51 | 0,90 | 0,48 | 0,48 | +0,95 % | -13,15 % | -46,10 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,05 % | 65,55 EUR | -3,29 % | 60,60 EUR | +4,51 % |
1 Monat | -10,93 % | 73,31 EUR | -15,52 % | 60,60 EUR | +4,51 % |
6 Monate | -22,36 % | 90,61 EUR | -42,78 % | 60,60 EUR | +4,51 % |
1 Jahr | -30,02 % | 102,50 EUR | -61,52 % | 60,60 EUR | +4,51 % |
3 Jahre | -33,31 % | 114,36 EUR | -80,21 % | 60,60 EUR | +4,51 % |
5 Jahre | -20,38 % | 114,36 EUR | -80,21 % | 38,88 EUR | +38,73 % |
7 Jahre | -12,66 % | 114,36 EUR | -80,21 % | 38,88 EUR | +38,73 % |
10 Jahre | -49,57 % | 132,38 EUR | -108,60 % | 38,88 EUR | +38,73 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.01.2025 bei einem Kurs von 69,39 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | vs. SP500 | Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12,91%. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -12,91 % | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,95%. | |
KGV | 11,02 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,36 | +33,63% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,63%. | |
Dividenden-Rendite | +2,74 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,18% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +12,20 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist dies ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem SP500 | +24,30% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | M | |||
Beta | 0,41 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 24,30 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren. |