Aktie • Maschinenbau
Atlas Copco A Kennzahlen
- WKN
- A3DLE9
- ISIN
- SE0017486889
- Land
- Schweden 🇸🇪
- Ticker
- ATCO A • ACO4
- WKN
- A3DLE9
- Land
- Schweden 🇸🇪
- ISIN
- SE0017486889
- Ticker
- ATCO A • ACO4
•
13,355 EUR
-0,220 EUR-1,62 %
Geld
13,315 EUR
(400 Stk.)
Brief
13,375 EUR
(390 Stk.)
Tagesvolumen
6.660 Stk.
Tagesspanne
13,200 – 13,680 EUR
52W-Spanne
11,870 – 18,040 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,52 | 0,44 | 0,34 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,31 | 0,22 | 0,22 |
KGV | 22,72 | 24,61 | 26,89 | 27,63 | 30,19 | 25,53 | 42,04 | 34,63 | 27,47 | 13,33 | 19,85 | 21,76 | 16,67 |
Gewinnwachstum (%) | +10,26 | +9,97 | -8,48 | +4,55 | +19,39 | +29,56 | +22,44 | -10,60 | -13,89 | +15,03 | +39,98 | +1,98 | -3,90 |
PEG | +4,15 | +2,95 | +2,91 | -3,40 | +4,90 | +1,32 | +1,42 | +1,54 | -2,59 | -0,96 | +1,32 | +0,54 | +8,41 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
Dividendenrendite (%) | 2,35 | 2,17 | 2,03 | 1,78 | 1,61 | 1,87 | 1,20 | 1,73 | 1,87 | 2,99 | 2,57 | 3,18 | 3,93 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,68 | 0,52 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,30 | 0,31 | 0,39 | 0,34 | 0,33 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,35 | 20,84 | 21,45 | 22,34 | 30,19 | 27,06 | 32,33 | 22,66 | 28,12 | 15,22 | 15,50 | 14,21 | 10,79 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in SEK | – | – | – | 176,77 Mrd. | 172,66 Mrd. | 141,33 Mrd. | 110,91 Mrd. | 99,79 Mrd. | 103,76 Mrd. | 95,36 Mrd. | 116,42 Mrd. | 101,36 Mrd. | 102,16 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,38 | – | +27,42 | +11,15 | -3,83 | +8,80 | -18,09 | +14,86 | -0,79 | +9,01 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 289.136,91 | 295.090,62 | 260.413,78 | 233.406,34 | 224.123,19 | 241.367,70 | 233.349,86 | 220.617,54 | 204.548,86 | 213.733,87 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,11 | 1,69 | 1,48 | 1,25 | 0,99 | 0,99 | 0,79 | 1,13 | 0,99 | 0,86 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,23 | 9,25 | 7,49 | 45,09 | 38,50 | 34,17 | 24,07 | 28,36 | 25,39 | 21,76 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in SEK | – | – | – | 214,92 Mrd. | 188,21 Mrd. | 177,03 Mrd. | 140,27 Mrd. | 116,75 Mrd. | 115,01 Mrd. | 102,10 Mrd. | 129,60 Mrd. | 119,56 Mrd. | 105,62 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +52,96 | +48,64 | +45,23 | +48,22 | +46,13 | +46,39 | +41,64 | +46,92 | +44,54 | +44,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +88,82 | +105,58 | +121,07 | +107,39 | +116,80 | +115,59 | +140,14 | +113,13 | +124,53 | +125,16 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +274,08 | +344,16 | +437,01 | +307,43 | +278,07 | +381,80 | +354,38 | +321,74 | +362,72 | +324,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 45,03 Mrd. | 50,41 Mrd. | 52,62 Mrd. | 37,28 Mrd. | 189,53 Mrd. | 127,53 Mrd. | 113,15 Mrd. | 63,75 Mrd. | 107,27 Mrd. | 84,04 Mrd. | 63,11 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,48 | 4,73 | 4,15 | 26,43 | 19,93 | 16,98 | 10,58 | 14,43 | 13,02 | 9,83 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,30 Mio. | 1,40 Mio. | 1,08 Mio. | 6,17 Mio. | 4,47 Mio. | 4,10 Mio. | 2,47 Mio. | 3,18 Mio. | 2,66 Mio. | 2,10 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 17,32 | 18,66 | 16,39 | 103,06 | 83,63 | 67,39 | 40,08 | 58,70 | 56,36 | 42,65 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,87 | +16,27 | +15,70 | +21,30 | +22,67 | +15,57 | +17,63 | +18,36 | +18,04 | +17,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,46 | +21,36 | +21,32 | +21,25 | +19,05 | +21,04 | +22,27 | +20,20 | +19,00 | +18,95 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +25,88 | +25,35 | +25,33 | +25,65 | +23,83 | +25,20 | +26,39 | +24,59 | +23,10 | +23,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +26,17 | +30,63 | +29,32 | +26,81 | +27,44 | +30,97 | +38,39 | +27,53 | +25,86 | +24,98 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,25 | +15,36 | +13,48 | +13,17 | +12,96 | +14,73 | +16,46 | +13,43 | +12,15 | +12,00 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,16 | +14,92 | +12,53 | +16,84 | +19,37 | +14,04 | +16,47 | +16,50 | +15,29 | +17,15 |
Steuerquote | – | – | – | +21,21 | +23,05 | +21,86 | +22,57 | +21,51 | +23,33 | +21,63 | +27,53 | +26,70 | +37,73 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Atlas Copco A
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 13,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 14,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 15,59 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,86 |
Vola - 30T | 28,84 |
Vola - 250T | 27,74 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,75 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,81 | 1,32 | 0,92 | 0,92 | -1,23 % | -4,55 % | -19,86 % | |
| 1,72 | 1,23 | 0,72 | 0,72 | -1,43 % | -4,38 % | -29,71 % | |
| 1,87 | 0,84 | 0,74 | 0,74 | -2,12 % | -8,84 % | -34,34 % | |
| 1,51 | 0,96 | 0,73 | 0,73 | +0,26 % | -7,58 % | -10,45 % | |
| 1,72 | 1,29 | 0,88 | 0,88 | -1,02 % | -4,41 % | -20,14 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,37 % | 14,14 EUR | -5,88 % | 13,44 EUR | -0,64 % |
| 1 Monat | -11,01 % | 15,19 EUR | -13,74 % | 13,44 EUR | -0,64 % |
| 6 Monate | -8,18 % | 17,30 EUR | -29,50 % | 11,87 EUR | +11,12 % |
| 1 Jahr | -23,33 % | 18,04 EUR | -35,08 % | 11,87 EUR | +11,12 % |
| 3 Jahre | +49,24 % | 18,53 EUR | -38,75 % | 8,59 EUR | +35,72 % |
| 5 Jahre | +46,76 % | 18,53 EUR | -38,75 % | 8,59 EUR | +35,72 % |
| 7 Jahre | +106,86 % | 18,53 EUR | -38,75 % | 4,94 EUR | +63,00 % |
| 10 Jahre | +175,01 % | 18,53 EUR | -38,75 % | 3,50 EUR | +73,83 % |
TheScreener-Ratings zu Atlas Copco A
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 150,95 SEK eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,41 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,41% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 23,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,72 | +25,74% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +25,74% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,15 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,49 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 73,20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Atlas Copco A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,41%. | ||
| Beta | 1,45 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,45% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 73,41 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +73,41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Atlas Copco A Aktie
| Klima: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 63,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 76,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 836-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 91,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 28,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 67-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 35,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 20,6 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 93,6 % | 90 % |