Aktie • Immobilien
Avalonbay Communities Kennzahlen
- WKN
- 914867
- ISIN
- US0534841012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AVB • WV8
- WKN
- 914867
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0534841012
- Ticker
- AVB • WV8
•
201,930 USD
+0,180 USD+0,09 %
Geld
201,770 USD
(200 Stk.)
Brief
202,090 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
56.522 Stk.
Tagesspanne
200,455 – 202,130 USD
52W-Spanne
180,400 – 239,290 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,26 | 4,85 | 4,81 | 6,47 | 5,58 | 6,91 | 6,12 | 5,01 | 4,79 | 6,00 | 5,40 | 6,40 | 4,69 |
KGV | 32,65 | 35,40 | 35,67 | 28,94 | 28,54 | 19,89 | 35,13 | 27,24 | 37,24 | 24,70 | 28,09 | 23,56 | 33,40 |
Gewinnwachstum (%) | +8,55 | +1,05 | -26,04 | +15,85 | -19,21 | +12,93 | +22,07 | +4,59 | -20,09 | +10,95 | -15,56 | +36,44 | +12,05 |
PEG | +6,08 | +4,21 | +47,28 | -1,13 | +1,80 | -1,04 | +2,72 | +1,23 | +8,12 | -1,23 | +2,57 | -1,51 | +0,92 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 6,44 | 6,17 | 5,95 | 5,78 | 5,61 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,17 | 5,00 | 4,83 | 4,59 | 4,25 |
Dividendenrendite (%) | 3,75 | 3,60 | 3,47 | 3,09 | 3,53 | 3,94 | 2,52 | 3,96 | 2,90 | 3,38 | 3,18 | 3,05 | 2,72 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,68 | 9,38 | 8,96 | 7,71 | 7,50 | 8,11 | 8,23 | 8,30 | 7,83 | 7,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,73 | 15,32 | 17,71 | 19,35 | 16,94 | 15,34 | 27,87 | 18,31 | 21,97 | 18,01 | 18,29 | 19,28 | 21,04 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 2,96 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,86 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,84 | +7,04 | +13,07 | +1,81 | -1,11 | +1,74 | +5,89 | +5,53 | +9,85 | +10,56 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 843.090,96 | 790.642,93 | 761.707,02 | 678.285,46 | 631.080,92 | 631.636,58 | 627.867,86 | 588.152,44 | 564.775,60 | 529.662,20 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 71,41 | 70,58 | 68,42 | 66,55 | 65,55 | 66,47 | 65,30 | 63,99 | 63,01 | 61,10 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,62 | 2,26 | 2,01 | 3,23 | 2,08 | 2,68 | 2,27 | 2,37 | 2,39 | 2,56 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 21,00 Mrd. | 20,68 Mrd. | 20,46 Mrd. | 19,90 Mrd. | 19,20 Mrd. | 19,12 Mrd. | 18,38 Mrd. | 18,41 Mrd. | 17,87 Mrd. | 16,93 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +56,86 | +57,00 | +55,04 | +54,97 | +56,03 | +57,51 | +57,88 | +56,48 | +57,01 | +58,24 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +75,87 | +75,44 | +81,70 | +81,91 | +78,46 | +73,87 | +72,76 | +77,06 | +75,39 | +71,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +559,56 | +567,99 | +624,32 | +707,68 | +685,83 | +609,77 | +579,15 | +595,18 | +607,95 | +600,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,43 Mrd. | 26,62 Mrd. | 22,62 Mrd. | 19,22 Mrd. | 30,03 Mrd. | 19,05 Mrd. | 24,91 Mrd. | 20,47 Mrd. | 20,96 Mrd. | 20,70 Mrd. | 21,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 10,57 | 9,41 | 8,56 | 15,12 | 9,77 | 12,63 | 10,56 | 11,45 | 11,94 | 13,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 8,91 Mio. | 7,44 Mio. | 6,52 Mio. | 10,26 Mio. | 6,17 Mio. | 7,98 Mio. | 6,63 Mio. | 6,73 Mio. | 6,74 Mio. | 7,19 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,51 | 13,56 | 10,31 | 17,89 | 12,87 | 17,67 | 13,22 | 14,89 | 13,94 | 19,13 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +54,67 | +55,43 | +55,84 | +54,26 | +53,69 | +57,47 | +58,67 | +62,59 | +61,96 | +63,46 |
EBIT-Marge | – | – | – | +44,23 | +40,48 | +52,20 | +52,05 | +45,04 | +42,97 | +52,18 | +49,74 | +59,60 | +45,22 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +72,82 | +69,40 | +83,08 | +84,55 | +75,90 | +71,51 | +79,88 | +76,89 | +85,66 | +70,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,04 | +7,87 | +10,08 | +9,16 | +7,67 | +7,13 | +9,13 | +8,40 | +10,12 | +7,51 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,22 | +5,47 | +6,65 | +6,06 | +5,38 | +5,13 | +6,45 | +5,80 | +6,78 | +4,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,71 | +7,57 | +7,20 | +6,36 | +6,41 | +6,97 | +7,27 | +7,31 | +7,07 | +6,96 |
Steuerquote | – | – | – | +0,04 | +1,08 | +1,27 | +0,57 | -0,39 | +1,63 | -0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,25 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Avalonbay Communities
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 172,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 173,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 175,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 182,48 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 13,83 |
Vola - 250T | 22,09 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,99 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,49 | 0,64 | 0,31 | 0,31 | -1,89 % | -4,60 % | -18,86 % | |
| -0,16 | 0,16 | -0,14 | -0,14 | -2,44 % | -4,66 % | -25,23 % | |
| 0,44 | 0,77 | 0,28 | 0,28 | -1,95 % | -4,23 % | -18,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,43 % | 205,00 EUR | -1,52 % | 200,18 EUR | +0,87 % |
| 1 Monat | +0,26 % | 206,62 EUR | -2,32 % | 198,45 EUR | +1,72 % |
| 6 Monate | -6,05 % | 230,21 EUR | -14,00 % | 180,40 EUR | +10,66 % |
| 1 Jahr | -0,53 % | 239,29 EUR | -18,50 % | 180,40 EUR | +10,66 % |
| 3 Jahre | +2,13 % | 239,29 EUR | -18,50 % | 153,07 EUR | +24,20 % |
| 5 Jahre | +37,39 % | 259,05 EUR | -28,29 % | 131,38 EUR | +34,94 % |
| 7 Jahre | +16,96 % | 259,05 EUR | -28,29 % | 118,17 EUR | +41,48 % |
| 10 Jahre | +19,19 % | 259,05 EUR | -28,29 % | 118,17 EUR | +41,48 % |
TheScreener-Ratings zu Avalonbay Communities
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 202,57 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 23.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,15 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,15% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 32,49 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,60 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,55 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,89 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 28,72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Avalonbay Communities ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,58% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,95%. | ||
| Beta | 0,58 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,58% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,97 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +55,97% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Avalonbay Communities Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 36,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 3,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 27,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 31,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 117-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 27,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 64 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 37,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 90,2 % | 90 % |