Aktie • Immobilien
Avalonbay Communities Kennzahlen
- WKN
- 914867
- ISIN
- US0534841012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AVB • WV8
- WKN
- 914867
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US0534841012
- Ticker
- AVB • WV8
•
210,840 USD
+1,840 USD+0,88 %
Geld
210,670 USD
(100 Stk.)
Brief
210,960 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,73 | 5,10 | 5,23 | 6,67 | 5,76 | 7,13 | 6,31 | 5,17 | 4,94 | 6,19 | 5,58 | 6,60 | 4,84 |
KGV | 32,16 | 36,18 | 35,24 | 28,94 | 28,54 | 19,89 | 35,13 | 27,24 | 37,24 | 24,70 | 28,09 | 23,56 | 33,40 |
Gewinnwachstum (%) | +10,54 | +6,42 | -28,64 | +15,85 | -19,21 | +12,93 | +22,07 | +4,59 | -20,09 | +10,95 | -15,56 | +36,44 | +12,05 |
PEG | -5,39 | +2,89 | -13,59 | -1,34 | +1,80 | -1,04 | +2,72 | +1,23 | +8,12 | -1,23 | +2,57 | -1,51 | +0,92 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 6,66 | 6,40 | 6,15 | 5,97 | 5,79 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,34 | 5,16 | 4,99 | 4,74 | 4,39 |
Dividendenrendite (%) | 3,61 | 3,47 | 3,34 | 3,09 | 3,53 | 3,94 | 2,52 | 3,96 | 2,90 | 3,38 | 3,18 | 3,05 | 2,72 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,99 | 9,68 | 9,25 | 7,96 | 7,74 | 8,37 | 8,49 | 8,56 | 8,08 | 7,55 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 15,70 | 16,41 | 17,12 | 19,35 | 16,94 | 15,34 | 27,87 | 18,31 | 21,97 | 18,01 | 18,29 | 19,28 | 21,04 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 2,96 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,33 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,86 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,84 | +7,04 | +13,07 | +1,81 | -1,11 | +1,74 | +5,89 | +5,53 | +9,85 | +10,56 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 870.047,67 | 815.922,69 | 786.061,59 | 699.972,73 | 651.258,89 | 651.832,31 | 647.943,10 | 606.957,83 | 582.833,55 | 546.597,44 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 73,69 | 72,84 | 70,61 | 68,68 | 67,65 | 68,60 | 67,39 | 66,04 | 65,02 | 63,06 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,62 | 2,26 | 2,01 | 3,23 | 2,08 | 2,68 | 2,27 | 2,37 | 2,39 | 2,56 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 21,00 Mrd. | 20,68 Mrd. | 20,46 Mrd. | 19,90 Mrd. | 19,20 Mrd. | 19,12 Mrd. | 18,38 Mrd. | 18,41 Mrd. | 17,87 Mrd. | 16,93 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +56,86 | +57,00 | +55,04 | +54,97 | +56,03 | +57,51 | +57,88 | +56,48 | +57,01 | +58,24 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +75,87 | +75,44 | +81,70 | +81,91 | +78,46 | +73,87 | +72,76 | +77,06 | +75,39 | +71,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +559,56 | +567,99 | +624,32 | +707,68 | +685,83 | +609,77 | +579,15 | +595,18 | +607,95 | +600,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 26,24 Mrd. | 27,47 Mrd. | 23,34 Mrd. | 19,84 Mrd. | 30,99 Mrd. | 19,66 Mrd. | 25,71 Mrd. | 21,12 Mrd. | 21,63 Mrd. | 21,37 Mrd. | 22,13 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 10,57 | 9,41 | 8,56 | 15,12 | 9,77 | 12,63 | 10,56 | 11,45 | 11,94 | 13,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 9,19 Mio. | 7,68 Mio. | 6,73 Mio. | 10,59 Mio. | 6,36 Mio. | 8,24 Mio. | 6,84 Mio. | 6,95 Mio. | 6,96 Mio. | 7,42 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,51 | 13,56 | 10,31 | 17,89 | 12,87 | 17,67 | 13,22 | 14,89 | 13,94 | 19,13 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +54,67 | +55,43 | +55,84 | +54,26 | +53,69 | +57,47 | +58,67 | +62,59 | +61,96 | +63,46 |
EBIT-Marge | – | – | – | +44,23 | +40,48 | +52,20 | +52,05 | +45,04 | +42,97 | +52,18 | +49,74 | +59,60 | +45,22 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +72,82 | +69,40 | +83,08 | +84,55 | +75,90 | +71,51 | +79,88 | +76,89 | +85,66 | +70,97 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,04 | +7,87 | +10,08 | +9,16 | +7,67 | +7,13 | +9,13 | +8,40 | +10,12 | +7,51 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,22 | +5,47 | +6,65 | +6,06 | +5,38 | +5,13 | +6,45 | +5,80 | +6,78 | +4,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,71 | +7,57 | +7,20 | +6,36 | +6,41 | +6,97 | +7,27 | +7,31 | +7,07 | +6,96 |
Steuerquote | – | – | – | +0,04 | +1,08 | +1,27 | +0,57 | -0,39 | +1,63 | -0,02 | +0,02 | +0,03 | +0,25 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Avalonbay Communities
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 178,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 181,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 190,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 193,55 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 39,33 |
Vola - 250T | 21,54 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,11 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,79 | 0,63 | 0,85 | 0,85 | -1,08 % | -2,06 % | -0,46 % | |
| 0,36 | 0,17 | 0,30 | 0,30 | -1,07 % | -0,73 % | -3,92 % | |
| 1,04 | 0,77 | 0,87 | 0,87 | -0,78 % | -2,96 % | -0,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,10 % | 212,38 EUR | -0,73 % | 204,19 EUR | +3,15 % |
| 1 Monat | -2,57 % | 216,47 EUR | -2,67 % | 180,40 EUR | +14,44 % |
| 6 Monate | -3,37 % | 239,29 EUR | -13,49 % | 180,40 EUR | +14,44 % |
| 1 Jahr | +11,21 % | 239,29 EUR | -13,49 % | 180,40 EUR | +14,44 % |
| 3 Jahre | -8,12 % | 239,29 EUR | -13,49 % | 153,07 EUR | +27,40 % |
| 5 Jahre | +31,91 % | 259,05 EUR | -22,87 % | 131,38 EUR | +37,69 % |
| 7 Jahre | +27,01 % | 259,05 EUR | -22,87 % | 118,17 EUR | +43,95 % |
| 10 Jahre | +24,68 % | 259,05 EUR | -22,87 % | 118,17 EUR | +43,95 % |
TheScreener-Ratings zu Avalonbay Communities
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.01.2025 bei einem Kurs von 219,35 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,56 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,56% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 33,16 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,59 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,43 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,14 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 29,58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Avalonbay Communities ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,74% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,67%. | ||
| Beta | 0,58 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,58% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,61 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Avalonbay Communities Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 36,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 3,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 27,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 31,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 117-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 27,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 64 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 37,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 90,2 % | 90 % |