Aktie • Rohstoffe
BHP Group Kennzahlen
- WKN
- 850524
- ISIN
- AU000000BHP4
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- BHP • BHP1
- WKN
- 850524
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000BHP4
- Ticker
- BHP • BHP1
•
1.809,500 GBp
-14,500 GBp-0,80 %
Geld
1.811,000 GBp
(1.000 Stk.)
Brief
1.812,000 GBp
(196 Stk.)
Tagesvolumen
758.913 Stk.
Tagesspanne
1.806,500 – 1.828,500 GBp
52W-Spanne
1.559,500 – 2.382,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,78 | 1,86 | 1,79 | 1,36 | 2,17 | 3,54 | 1,71 | 1,34 | 1,36 | 0,51 | 0,84 | -0,94 | 0,25 |
KGV | 12,29 | 11,70 | 12,20 | 16,63 | 13,29 | 7,36 | 10,95 | 14,30 | 12,93 | 30,14 | 15,93 | – | 32,77 |
Gewinnwachstum (%) | -9,35 | +13,64 | +27,33 | -37,32 | -38,78 | +106,77 | +27,69 | -1,39 | +164,92 | -38,80 | +391,29 | -82,35 | -84,78 |
PEG | +2,30 | -2,46 | +2,88 | +0,53 | -0,36 | -0,19 | +0,10 | +0,52 | -9,37 | +0,18 | -0,41 | – | -0,07 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 1,26 | 1,50 | 2,65 | 2,30 | 1,00 | 1,10 | 0,91 | 0,61 | 0,23 | 0,96 |
Dividendenrendite (%) | 4,25 | 4,35 | 4,36 | 5,58 | 5,19 | 10,15 | 12,27 | 5,21 | 6,23 | 5,88 | 4,54 | 2,01 | 11,94 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,56 | 3,14 | 5,01 | 7,08 | 4,55 | 4,85 | 4,24 | 3,97 | 2,60 | 4,13 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,43 | 7,53 | 7,29 | 6,37 | 9,20 | 5,22 | 4,56 | 7,26 | 6,40 | 6,06 | 5,60 | 7,22 | 3,25 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | 84,94 Mrd. | 80,01 Mrd. | 89,77 Mrd. | 81,53 Mrd. | 64,04 Mrd. | 61,93 Mrd. | 56,32 Mrd. | 50,77 Mrd. | 42,48 Mrd. | 53,59 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,16 | -10,87 | +10,10 | +27,31 | +3,41 | +9,96 | +10,94 | +19,51 | -20,73 | -26,80 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 7,57 | 7,55 | 7,39 | 7,72 | 7,87 | 7,61 | 8,08 | 8,02 | 7,84 | 9,06 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,99 | 3,82 | 3,53 | 3,07 | 3,08 | 2,92 | 2,42 | 2,11 | 1,83 | 1,13 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | 153,27 Mrd. | 152,18 Mrd. | 138,39 Mrd. | 145,09 Mrd. | 152,19 Mrd. | 143,73 Mrd. | 151,58 Mrd. | 152,54 Mrd. | 159,75 Mrd. | 162,09 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +52,20 | +51,89 | +55,25 | +55,03 | +53,97 | +55,93 | +58,71 | +58,28 | +55,36 | +61,26 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +91,59 | +92,71 | +81,01 | +81,71 | +85,27 | +78,81 | +70,34 | +71,58 | +80,64 | +63,23 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +232,34 | +263,32 | +139,60 | +178,70 | +298,98 | +253,49 | +262,70 | +285,59 | +488,43 | +271,01 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 110,74 Mrd. | 114,76 Mrd. | 146,11 Mrd. | 132,19 Mrd. | 70,01 Mrd. | 71,49 Mrd. | 65,58 Mrd. | 62,88 Mrd. | 54,32 Mrd. | 46,04 Mrd. | 32,81 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,36 | 3,19 | 2,57 | 1,50 | 1,95 | 1,85 | 1,95 | 1,87 | 1,89 | 1,07 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,00 | 6,44 | 4,33 | 2,85 | 4,09 | 3,83 | 3,91 | 3,82 | 13,48 | 2,78 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +37,13 | +34,75 | +49,42 | +44,78 | +36,58 | +40,35 | +42,30 | +43,89 | +34,37 | +43,23 |
EBIT-Marge | – | – | – | +29,87 | +40,20 | +50,73 | +41,43 | +33,46 | +35,15 | +35,54 | +28,79 | -13,97 | +17,96 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +39,39 | +49,60 | +59,46 | +52,65 | +47,70 | +48,31 | +49,95 | +48,95 | +14,05 | +38,48 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +15,06 | +24,33 | +36,51 | +18,98 | +14,45 | +15,04 | +9,65 | +8,78 | -9,92 | +4,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,52 | +13,74 | +20,80 | +11,13 | +8,98 | +9,74 | +6,71 | +6,09 | -4,65 | +2,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +20,58 | +18,27 | +32,06 | +25,16 | +15,39 | +17,39 | +15,72 | +14,61 | +9,14 | +14,29 |
Steuerquote | – | – | – | +41,14 | +33,66 | +33,06 | +45,45 | +35,33 | +37,74 | +47,98 | +40,80 | +20,41 | +48,83 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu BHP Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 21,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 21,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 22,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 22,69 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 18,84 |
Vola - 250T | 22,80 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,43 | 0,03 | 0,43 | 0,43 | -2,34 % | -7,85 % | -27,94 % | |
| 0,68 | 0,17 | 0,49 | 0,49 | -1,86 % | -5,53 % | -26,61 % | |
| 0,46 | 0,37 | 0,53 | 0,53 | +0,03 % | -5,72 % | +6,48 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,66 % | 1.850,24 EUR | -2,25 % | 1.806,50 EUR | +0,17 % |
| 1 Monat | +2,00 % | 1.943,50 EUR | -7,41 % | 1.792,50 EUR | +0,94 % |
| 6 Monate | -13,00 % | 2.140,00 EUR | -18,26 % | 1.559,50 EUR | +13,82 % |
| 1 Jahr | -21,87 % | 2.382,00 EUR | -31,64 % | 1.559,50 EUR | +13,82 % |
| 3 Jahre | -28,89 % | 2.880,50 EUR | -59,19 % | 1.559,50 EUR | +13,82 % |
| 5 Jahre | +44,73 % | 2.880,50 EUR | -59,19 % | 1.137,35 EUR | +37,15 % |
| 7 Jahre | +33,92 % | 2.880,50 EUR | -59,19 % | 743,13 EUR | +58,93 % |
| 10 Jahre | +65,89 % | 2.880,50 EUR | -59,19 % | 451,98 EUR | +75,02 % |
TheScreener-Ratings zu BHP Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 41,26 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 13.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,35 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,35% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 12,36 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,81 | +11,71% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,71% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,29 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +53,07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,67 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 126,12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BHP Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,03% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,68%. | ||
| Beta | 0,79 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,79% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 44,34 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +44,34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der BHP Group Aktie
| Klima: 6 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 18,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 19,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 758-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 151-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 45,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 39,5 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 106 % | 90 % |