Aktie • Metallverarbeitung
Bodycote Kennzahlen
- WKN
- A0RDRL
- ISIN
- GB00B3FLWH99
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- BOY • 21T
- WKN
- A0RDRL
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00B3FLWH99
- Ticker
- BOY • 21T
•
563,500 GBp
+2,000 GBp+0,36 %
Geld
563,000 GBp
(43 Stk.)
Brief
563,500 GBp
(3 Stk.)
Tagesvolumen
45.685 Stk.
Tagesspanne
559,000 – 570,500 GBp
52W-Spanne
449,600 – 741,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,62 | 0,54 | 0,27 | 0,13 | 0,54 | 0,46 | 0,37 | 0,00 | 0,59 | 0,64 | 0,61 | 0,42 | 0,35 |
KGV | 11,05 | 12,71 | 24,80 | 58,76 | 13,22 | 14,77 | 27,81 | 3.696,46 | 19,32 | 13,44 | 17,95 | 18,34 | 19,26 |
Gewinnwachstum (%) | +11,68 | +87,66 | +128,04 | -76,05 | +16,84 | +23,72 | +15.500,00 | -99,60 | -8,86 | +6,27 | +44,89 | +18,92 | -29,02 |
PEG | -0,11 | +0,85 | +0,26 | +0,51 | -0,17 | +0,88 | +1,17 | +0,24 | -0,19 | -1,52 | +2,87 | +0,41 | +1,02 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,50 | 0,19 | 0,30 |
Dividendenrendite (%) | 4,53 | 4,28 | 4,10 | 3,62 | 3,81 | 3,74 | 2,30 | 2,59 | 2,02 | 5,35 | 4,63 | 2,45 | 4,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,94 | 1,16 | 0,86 | 0,87 | 0,84 | 1,08 | 1,06 | 0,98 | 0,77 | 0,67 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,65 | 6,07 | 7,71 | 8,25 | 6,14 | 7,96 | 11,91 | 10,59 | 10,54 | 8,08 | 11,03 | 9,93 | 9,96 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 757,10 Mio. | 802,50 Mio. | 743,60 Mio. | 615,80 Mio. | 598,00 Mio. | 719,70 Mio. | 728,60 Mio. | 690,20 Mio. | 600,60 Mio. | 567,20 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,66 | +7,92 | +20,75 | +2,98 | -16,91 | -1,22 | +5,56 | +14,92 | +5,89 | -6,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 205.189,83 | 197.063,31 | 178.898,13 | 153.632,84 | 149.506,30 | 158.968,91 | 153.125,99 | 143.934,17 | 130.237,91 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,37 | 4,96 | 4,86 | 4,26 | 4,24 | 4,40 | 4,54 | 4,35 | 3,92 | 3,43 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,72 | 1,43 | 1,39 | 2,42 | 2,09 | 2,57 | 1,90 | 2,50 | 1,96 | 1,97 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 1,07 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,03 Mrd. | 990,10 Mio. | 959,70 Mio. | 924,40 Mio. | 805,50 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +62,93 | +69,83 | +67,06 | +64,13 | +61,47 | +68,80 | +73,46 | +72,73 | +68,01 | +68,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +58,91 | +43,20 | +49,11 | +55,92 | +62,69 | +45,36 | +36,13 | +37,49 | +47,03 | +46,45 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +275,37 | +185,15 | +280,53 | +275,84 | +318,23 | +185,47 | +153,15 | +165,74 | +239,24 | +235,05 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,20 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,69 Mrd. | 2,16 Mrd. | 1,66 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,52 | 1,41 | 1,46 | 2,68 | 2,38 | 2,52 | 1,91 | 2,54 | 2,06 | 1,92 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 311.469,70 | 278.541,05 | 260.959,82 | 411.990,41 | 355.616,54 | 401.209,48 | 293.113,81 | 365.509,05 | 268.087,37 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,33 | 5,65 | 5,83 | 9,86 | 14,69 | 8,55 | 6,99 | 9,56 | 8,03 | 8,31 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +18,98 | +23,08 | +18,44 | +22,59 | +22,47 | +24,01 | +23,55 | +22,88 | +20,58 | +19,16 |
EBIT-Marge | – | – | – | +4,95 | +14,80 | +13,70 | +13,59 | +0,82 | +17,83 | +18,38 | +17,24 | +15,68 | +13,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +16,27 | +25,03 | +25,04 | +27,18 | +16,19 | +29,53 | +27,40 | +26,56 | +25,62 | +23,17 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +2,98 | +10,78 | +9,41 | +8,67 | +0,06 | +13,27 | +14,19 | +13,91 | +10,66 | +10,22 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,80 | +8,23 | +6,91 | +6,17 | +0,63 | +9,58 | +10,62 | +10,34 | +7,50 | +7,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,46 | +16,29 | +11,74 | +13,00 | +12,11 | +16,82 | +17,33 | +16,45 | +13,37 | +13,49 |
Steuerquote | – | – | – | +27,11 | +22,29 | +22,04 | +22,58 | +153,33 | +24,13 | +21,63 | +16,84 | +27,09 | +25,07 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Bodycote
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 7,04 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 30,14 |
Vola - 250T | 30,94 |
Momentum - 30T | 1,22 |
Momentum - 250T | 0,78 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,21 | 1,24 | 0,27 | 0,27 | -0,93 % | +4,02 % | -30,09 % | |
| 1,51 | 1,04 | 0,61 | 0,61 | -1,14 % | +5,13 % | -31,07 % | |
| 1,45 | 0,69 | 0,53 | 0,53 | -1,24 % | +1,67 % | -35,64 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,27 % | 585,00 EUR | -3,82 % | 550,50 EUR | +2,31 % |
| 1 Monat | +7,26 % | 585,00 EUR | -3,82 % | 519,50 EUR | +7,81 % |
| 6 Monate | -15,56 % | 701,00 EUR | -24,40 % | 449,60 EUR | +20,21 % |
| 1 Jahr | -22,98 % | 741,00 EUR | -31,50 % | 449,60 EUR | +20,21 % |
| 3 Jahre | -9,65 % | 774,00 EUR | -37,36 % | 449,60 EUR | +20,21 % |
| 5 Jahre | -15,31 % | 1.007,00 EUR | -78,70 % | 449,60 EUR | +20,21 % |
| 7 Jahre | -44,90 % | 1.077,00 EUR | -91,13 % | 378,40 EUR | +32,85 % |
| 10 Jahre | -25,73 % | 1.077,00 EUR | -91,13 % | 378,40 EUR | +32,85 % |
TheScreener-Ratings zu Bodycote
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 14.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 606,00 GBp eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,21 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +10,21% geschlagen. | |
| KGV | 10,58 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,24 | +27,60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +27,60%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,22 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,60% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,94 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Bodycote ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 13.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,63%. | ||
| Beta | 1,35 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,35% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 61,96 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +61,96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.