Aktie • Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung

CAREL Industries Kennzahlen

WKN: A2JNAJ
A2JNAJ

ISIN: IT0005331019
IT0005331019

Land: Italien 🇮🇹

Ticker: CRL
CRL
• CIG
CIG

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A2JNAJ

Land: Italien 🇮🇹

ISIN: IT0005331019
IT0005331019

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• CIG
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27.05.2025, 11:15:09 •

21,075 EUR

+2,784 EUR+15,22 %

Geld

10,877 EUR

(2.059 Stk.)

Brief

11,771 EUR

(2.059 Stk.)

Tagesvolumen

20.892 Stk.

Tagesspanne

21,075 – 21,075 EUR

52W-Spanne

21,075 – 21,075 EUR

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	0,74	0,63	0,52	0,56	0,70	0,60	0,48	0,34	0,34	0,30	3,03	2,44	2,08
KGV	30,43	35,80	43,41	33,11	35,43	37,91	54,29	54,81	39,60	29,17	0,00	0,00	0,00
Gewinnwachstum (%)	+15,62	+24,75	-9,82	-20,00	+16,28	+26,52	+39,98	0,00	+12,92	-90,06	+24,30	+17,29	–
PEG	–	+2,03	+2,04	-4,45	-1,77	+2,33	+2,05	+1,37	–	+2,26	–	–	–

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,24	0,20	0,17	0,17	0,19	0,17	0,15	0,12	0,12	0,10	–	–	–
Dividendenrendite (%)	1,05	0,90	0,77	0,89	0,77	0,77	0,56	0,63	0,87	1,11	–	–	–

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,79	0,93	0,70	0,54	0,57	0,50	0,28	–	–	–
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	21,16	23,72	27,31	23,49	23,95	33,48	49,03	33,45	27,77	32,40	0,00	0,00	0,00

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in EUR	–	–	–	578,54 Mio.	650,25 Mio.	544,85 Mio.	420,42 Mio.	331,61 Mio.	327,36 Mio.	280,22 Mio.	255,45 Mio.	230,98 Mio.	203,41 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-11,03	+19,34	+29,60	+26,78	+1,30	+16,82	+9,70	+10,59	+13,56	–
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	223.200,62	246.212,42	236.995,22	225.425,20	190.034,38	193.817,64	177.691,82	187.279,33	189.020,46	186.612,84

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	3,87	3,35	1,99	1,51	1,55	1,39	1,15	11,47	10,33	9,82
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	4,80	7,41	11,78	17,66	12,38	9,98	7,89	0,00	0,00	0,00

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	851,02 Mio.	920,40 Mio.	640,46 Mio.	507,80 Mio.	414,15 Mio.	350,33 Mio.	317,17 Mio.	230,27 Mio.	204,88 Mio.	174,31 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+52,66	+45,19	+37,02	+36,39	+38,62	+40,98	+37,39	+51,53	+52,75	+59,05
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+89,91	+121,29	+170,11	+174,78	+158,96	+144,01	+167,47	+94,05	+89,57	+69,34
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+453,72	+482,15	+576,97	+595,95	+443,81	+414,50	+711,69	+296,60	+414,62	+255,78
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	2,54 Mrd.	2,09 Mrd.	2,79 Mrd.	2,35 Mrd.	2,66 Mrd.	1,92 Mrd.	1,39 Mrd.	903,60 Mio.	–	–	–
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	3,61	4,29	4,31	6,33	5,78	4,23	3,22	0,00	0,00	0,00
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	804.642,04	1,06 Mio.	1,02 Mio.	1,43 Mio.	1,10 Mio.	820.603,91	572.986,68	0,00	0,00	0,00
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	16,60	21,04	21,78	31,87	29,87	21,98	19,34	–	–	–

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+15,35	+16,09	+12,83	+12,89	+17,27	+15,24	+9,96	+14,73	+10,11	+13,72
EBIT-Marge	–	–	–	+15,09	+15,36	+15,33	+14,89	+13,84	+14,15	+13,52	+16,64	+16,17	+15,22
EBITDA-Marge	–	–	–	+21,71	+20,39	+19,81	+19,85	+19,37	+19,26	+16,67	+19,76	+19,39	+18,43
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+13,98	+17,06	+26,20	+26,55	+21,96	+24,39	+25,87	+26,31	+23,24	+20,79
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+8,64	+8,69	+10,17	+10,09	+8,91	+10,52	+9,92	+13,87	+12,69	+12,78
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+10,43	+11,37	+10,92	+10,67	+13,83	+14,24	+8,80	+16,34	+11,40	+16,01
Steuerquote	–	–	–	+21,12	+20,23	+22,95	+19,76	+21,20	+22,13	+17,77	+25,55	+31,22	+29,19

Technische Kennzahlen zu CAREL Industries

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	24,35 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	24,28 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	22,04 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	20,45 EUR
RSL - 30T	0,93
RSL - 250T	1,12
Vola - 30T	46,08
Vola - 250T	40,63
Momentum - 30T	0,95
Momentum - 250T	1,33

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE MIB	1,50	0,92	0,51	0,51	-1,61 %	-15,03 %	+9,42 %
EURO STOXX 50	1,64	1,07	0,53	0,53	-2,32 %	-14,16 %	+22,55 %
MSCI World	1,79	0,91	0,38	0,38	-3,33 %	-16,06 %	+15,46 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	21,08 EUR 27.05.2025	–	21,08 EUR 27.05.2025	–
1 Jahr	–	21,08 EUR 27.05.2025	–	21,08 EUR 27.05.2025	–
3 Jahre	–	25,65 EUR 15.11.2022	-21,73 %	18,29 EUR 19.04.2024	+13,21 %
5 Jahre	–	25,65 EUR 15.11.2022	-21,73 %	16,59 EUR 12.11.2020	+21,29 %
7 Jahre	–	25,65 EUR 15.11.2022	-21,73 %	8,21 EUR 31.10.2018	+61,04 %
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu CAREL Industries

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10	Analysten neutral, zuvor negativ (seit 16.05.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 20,30 EUR eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger Markttrend		Negative Tendenz seit dem 29.08.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-14,35 %	⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,35% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	30,29	Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,81	+11,06% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,06% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+0,83 %	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,22% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+23,72 %	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	2,97	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CAREL Industries ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		0/4	Kein Stern seit dem 05.09.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,02% abzuschwächen.
Bad News Faktor		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,40%.
Beta	1,31 %	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	45,67 %	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+45,67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)		Niedrig	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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