Aktie
CareTrust REIT Kennzahlen
- WKN
- A11398
- ISIN
- US14174T1079
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CTRE • 7XC
- WKN
- A11398
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US14174T1079
- Ticker
- CTRE • 7XC
•
33,850 USD
-0,050 USD-0,15 %
Geld
33,900 USD
(2.000 Stk.)
Brief
35,850 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
1.328.588 Stk.
Tagesspanne
33,670 – 34,205 USD
52W-Spanne
24,790 – 34,920 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,27 | 1,26 | 1,17 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,68 | 0,46 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 22,73 | 22,91 | 24,67 | 33,81 | – | – | 27,09 | 27,89 | 38,42 | 25,64 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +0,81 | +7,65 | +71,79 | +68,00 | – | – | -12,94 | – | – | – | – | – | – |
PEG | -0,23 | +28,24 | +3,23 | +0,47 | – | – | -0,27 | +4,69 | +0,80 | -1,01 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,22 | 1,19 | 1,13 | 1,11 | – | – | 0,94 | 0,82 | 0,81 | 0,69 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 4,24 | 4,12 | 3,93 | 4,84 | – | – | 4,83 | 4,34 | 4,63 | 4,41 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,38 | 17,06 | 18,67 | 16,37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,43 Mrd. | 4,31 Mrd. | 2,27 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,32 Mrd. | 1,08 Mrd. | 838,37 Mio. | 447,98 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CareTrust REIT
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 29,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 28,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 26,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 24,89 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 15,78 |
Vola - 250T | 23,13 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,12 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,18 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | -1,18 % | +0,66 % | -6,59 % | |
| 0,15 | 0,31 | 0,09 | 0,09 | -1,44 % | +0,50 % | -6,64 % | |
| 0,04 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | -0,38 % | -2,97 % | +4,74 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,12 % | 34,60 EUR | -2,20 % | 33,35 EUR | +1,48 % |
| 1 Monat | +2,89 % | 34,92 EUR | -3,16 % | 32,25 EUR | +4,73 % |
| 6 Monate | +31,15 % | 34,92 EUR | -3,16 % | 25,67 EUR | +24,18 % |
| 1 Jahr | +12,27 % | 34,92 EUR | -3,16 % | 24,79 EUR | +26,77 % |
| 3 Jahre | +60,35 % | 34,92 EUR | -3,16 % | 16,22 EUR | +52,08 % |
| 5 Jahre | +76,95 % | 34,92 EUR | -3,16 % | 15,90 EUR | +53,03 % |
| 7 Jahre | +88,26 % | 34,92 EUR | -3,16 % | 7,16 EUR | +78,85 % |
| 10 Jahre | +200,89 % | 34,92 EUR | -3,16 % | 7,16 EUR | +78,85 % |
TheScreener-Ratings zu CareTrust REIT
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.08.2025 bei einem Kurs von 33,90 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,11 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,11% geschlagen. | |
| KGV | 18,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,16 | +22,54% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +22,54%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,05 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,83 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,70 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CareTrust REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,43% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,44%. | ||
| Beta | 0,13 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,13% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 10,87 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.