Aktie • Edelmetalle
Carpenter Technology Kennzahlen
- WKN
- 858605
- ISIN
- US1442851036
- Ticker
- CRS • XTY
- WKN
- 858605
- Ticker
- CRS • XTY
- ISIN
- US1442851036
•
250,970 USD
-2,090 USD-0,83 %
Geld
243,960 USD
(100 Stk.)
Brief
258,530 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
562.824 Stk.
Tagesspanne
250,120 – 255,650 USD
52W-Spanne
95,700 – 256,517 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 10,09 | 8,01 | 6,26 | 3,20 | 0,99 | -0,87 | -4,12 | 0,02 | 2,97 | 3,39 | 0,86 | 0,20 | 0,96 |
KGV | 21,70 | 27,34 | 34,98 | 45,87 | 62,10 | – | – | 1.456,84 | 14,51 | 9,08 | 51,51 | 157,15 | 27,25 |
Gewinnwachstum (%) | +25,27 | +27,08 | +96,08 | +196,28 | – | -78,78 | – | -99,42 | -12,50 | +295,96 | +330,43 | -79,28 | -55,06 |
PEG | +2,24 | +1,05 | +1,25 | +0,48 | +0,28 | – | – | -0,06 | -0,15 | -0,73 | +0,17 | +0,48 | -0,34 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,72 | 0,71 | 0,82 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Dividendenrendite (%) | 0,33 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 1,13 | 2,17 | 2,74 | 2,75 | 1,61 | 2,02 | 1,41 | 1,99 | 2,38 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,26 | 0,11 | 4,49 | 4,18 | 4,22 | 3,82 | 2,39 | 4,77 | 4,98 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 19,56 | 22,42 | 29,80 | 30,65 | 236,96 | 298,52 | 5,64 | 6,06 | 10,30 | 8,10 | 18,57 | 6,78 | 5,64 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +38,88 | +24,44 | -32,32 | -8,36 | +10,21 | +20,12 | -0,89 | -18,49 | +2,33 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 490.507,70 | 387.638,45 | 327.469,69 | 410.228,18 | 403.764,24 | 389.240,59 | 338.128,27 | 348.738,80 | 392.901,67 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 24,84 | 23,85 | 25,08 | 26,15 | 27,72 | 27,25 | 22,19 | 20,52 | 22,81 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,47 | 1,34 | 1,01 | 0,96 | 1,55 | 1,13 | 1,99 | 1,52 | 1,15 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +45,72 | +45,37 | +46,86 | +44,80 | +47,68 | +49,41 | +41,65 | +39,54 | +45,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +118,75 | +120,39 | +113,40 | +123,23 | +109,71 | +102,37 | +140,12 | +152,90 | +119,16 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +11.277,55 | +26.696,67 | +631,56 | +768,55 | +717,60 | +727,10 | +1.298,92 | +657,61 | +559,09 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,90 Mrd. | 7,32 Mrd. | 3,02 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,21 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,46 Mrd. | 2,07 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,29 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,37 | 0,97 | 0,95 | 0,64 | 1,00 | 0,78 | 1,33 | 0,93 | 0,67 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 671.415,15 | 377.771,17 | 312.152,29 | 263.092,85 | 403.137,58 | 304.157,18 | 449.152,42 | 324.119,62 | 262.461,98 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 13,50 | 15,66 | -10,57 | 8,79 | 6,44 | 5,47 | 10,80 | 9,71 | 6,14 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +0,58 | +0,33 | +16,94 | +10,63 | +9,77 | +9,69 | +7,19 | +14,17 | +12,70 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +5,00 | -0,93 | -17,40 | +1,61 | +10,40 | +8,88 | +5,74 | +2,99 | +5,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +10,14 | +6,22 | -9,02 | +7,30 | +15,51 | +14,29 | +12,30 | +9,57 | +10,88 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,01 | -3,70 | -16,52 | +0,08 | +10,86 | +12,57 | +3,90 | +1,01 | +4,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +3,65 | -0,11 | -6,35 | +0,94 | +6,17 | +7,27 | +2,78 | +1,58 | +3,08 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,48 | +0,20 | +8,41 | +7,18 | +7,29 | +6,96 | +4,49 | +9,19 | +9,73 |
Steuerquote | – | – | – | – | +22,21 | +22,19 | +22,93 | +75,41 | +22,69 | -17,67 | +33,05 | +47,44 | +34,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Carpenter Technology
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 211,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 205,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 176,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 162,31 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,44 |
Vola - 30T | 25,34 |
Vola - 250T | 48,11 |
Momentum - 30T | 1,21 |
Momentum - 250T | 2,50 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,71 | 1,63 | 0,41 | 0,41 | +3,09 % | +7,86 % | +140,67 % | |
| 1,03 | 1,89 | 0,46 | 0,46 | +3,16 % | +7,30 % | +138,98 % | |
| 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | +3,34 % | +10,33 % | +146,47 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,40 % | 255,65 EUR | -1,86 % | 239,30 EUR | +4,65 % |
| 1 Monat | +8,23 % | 256,52 EUR | -2,21 % | 219,58 EUR | +12,51 % |
| 6 Monate | +51,85 % | 256,52 EUR | -2,21 % | 138,61 EUR | +44,77 % |
| 1 Jahr | +149,67 % | 256,52 EUR | -2,21 % | 95,70 EUR | +61,87 % |
| 3 Jahre | +748,16 % | 256,52 EUR | -2,21 % | 24,76 EUR | +90,13 % |
| 5 Jahre | +892,37 % | 256,52 EUR | -2,21 % | 15,90 EUR | +93,66 % |
| 7 Jahre | +340,38 % | 256,52 EUR | -2,21 % | 13,60 EUR | +94,58 % |
| 10 Jahre | +489,41 % | 256,52 EUR | -2,21 % | 13,60 EUR | +94,58 % |
TheScreener-Ratings zu Carpenter Technology
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 245,94 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,04 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +7,04% geschlagen. | |
| KGV | 21,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,09 | +17,40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,40%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,32 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +6,93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +23,56 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Carpenter Technology ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,15% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,30%. | ||
| Beta | 1,66 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,66% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 68,37 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +68,37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.