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Aktie • Edelmetalle

Carpenter Technology Kennzahlen

WKN: 858605
858605

ISIN: US1442851036
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: CRS
CRS
• XTY
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07.07.2025, 22:00:02 •

280,730 USD

+1,150 USD+0,41 %

Geld

277,000 USD

(100 Stk.)

Brief

290,600 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

1.455.964 Stk.

Tagesspanne

276,800 – 282,670 USD

52W-Spanne

104,020 – 282,990 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	9,93	7,92	6,15	3,14	0,97	-0,86	-4,04	0,02	2,91	3,33	0,84	0,20	0,94
KGV	23,91	30,01	38,65	45,87	62,10	–	–	1.455,49	14,51	9,08	51,51	157,20	27,25
Gewinnwachstum (%)	+25,27	+27,08	+96,08	+196,28	–	-78,78	–	-99,42	-12,50	+295,96	+330,43	-79,28	-55,06
PEG	+2,55	+1,18	+1,34	+0,48	+0,28	–	–	-0,06	-0,15	-0,73	+0,17	+0,48	-0,34

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,71	0,69	0,81	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,61	0,61	0,61	0,61
Dividendenrendite (%)	0,30	0,29	0,34	0,47	1,13	2,17	2,74	2,75	1,61	2,02	1,41	1,99	2,38

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	0,25	0,11	4,41	4,10	4,14	3,75	2,35	4,68	4,89
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	21,10	24,85	33,00	30,65	236,94	298,65	5,64	6,06	10,30	8,10	18,57	6,78	5,64

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+38,88	+24,44	-32,32	-8,36	+10,21	+20,12	-0,89	-18,49	+2,33
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	481.553,31	380.561,98	321.491,62	402.739,33	396.393,38	382.134,87	331.955,62	342.372,45	385.729,12

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	24,39	23,41	24,63	25,67	27,21	26,75	21,78	20,15	22,39
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	2,47	1,34	1,01	0,96	1,55	1,13	1,99	1,52	1,15

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+45,72	+45,37	+46,86	+44,80	+47,68	+49,41	+41,65	+39,54	+45,63
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+118,75	+120,39	+113,40	+123,23	+109,71	+102,37	+140,12	+152,90	+119,16
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+11.277,55	+26.696,67	+631,56	+768,55	+717,60	+727,10	+1.298,92	+657,61	+559,09
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	11,83 Mrd.	7,19 Mrd.	2,97 Mrd.	1,52 Mrd.	1,20 Mrd.	1,19 Mrd.	2,02 Mrd.	1,43 Mrd.	2,03 Mrd.	1,43 Mrd.	1,26 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	1,37	0,97	0,95	0,64	1,00	0,78	1,33	0,93	0,67
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	659.158,67	370.874,27	306.453,86	258.289,97	395.778,39	298.604,09	440.953,41	318.203,42	257.670,15
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	13,50	15,66	-10,57	8,79	6,44	5,47	10,80	9,71	6,14

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+0,58	+0,33	+16,94	+10,63	+9,77	+9,69	+7,19	+14,17	+12,70
EBIT-Marge	–	–	–	–	+5,00	-0,93	-17,40	+1,61	+10,40	+8,88	+5,74	+2,99	+5,39
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+10,14	+6,22	-9,02	+7,30	+15,51	+14,29	+12,30	+9,57	+10,88
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+4,01	-3,70	-16,52	+0,08	+10,86	+12,57	+3,90	+1,01	+4,42
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+3,65	-0,11	-6,35	+0,94	+6,17	+7,27	+2,78	+1,58	+3,08
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,48	+0,20	+8,41	+7,18	+7,29	+6,96	+4,49	+9,19	+9,73
Steuerquote	–	–	–	–	+22,21	+22,19	+22,93	+75,41	+22,69	-17,67	+33,05	+47,44	+34,12

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Carpenter Technology

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	221,58 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	215,03 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	179,25 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	164,35 EUR
RSL - 30T	1,11
RSL - 250T	1,55
Vola - 30T	23,93
Vola - 250T	47,88
Momentum - 30T	1,22
Momentum - 250T	2,68

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,91	1,64	0,40	0,40	+1,17 %	+9,03 %	+155,99 %
MSCI World	1,21	1,90	0,51	0,51	-0,40 %	+8,53 %	+153,84 %
S&P 400 MidCap	0,76	0,01	0,41	0,41	-0,17 %	+9,39 %	+158,87 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,28 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	268,13 EUR 01.07.2025	+4,49 %
1 Monat	+13,51 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	239,30 EUR 12.06.2025	+14,76 %
6 Monate	+55,21 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	138,61 EUR 07.04.2025	+50,63 %
1 Jahr	+162,42 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	104,02 EUR 05.07.2024	+62,95 %
3 Jahre	+920,36 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	24,76 EUR 06.07.2022	+91,18 %
5 Jahre	+1.055,77 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	15,90 EUR 29.10.2020	+94,34 %
7 Jahre	+426,81 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	13,60 EUR 23.03.2020	+95,16 %
10 Jahre	+606,55 %	282,99 EUR 03.07.2025	-0,81 %	13,60 EUR 23.03.2020	+95,16 %

TheScreener-Ratings zu Carpenter Technology

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 245,94 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 25.04.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+8,34 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +8,34% geschlagen.
KGV	24,15		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,02		+12,02% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +12,02%.
Dividenden-Rendite	+0,29 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +6,91% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+24,42 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	13,92		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Carpenter Technology ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 10.06.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,10%.
Beta	1,69 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	70,64 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+70,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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