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Aktie • Edelmetalle

Carpenter Technology Kennzahlen

WKN: 858605
858605

ISIN: US1442851036
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: CRS
CRS
• XTY
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heute, 22:03:00 •

208,000 EUR

+4,000 EUR+1,96 %

Letzter Kurs : 243,84 USD

Geld

206,000 EUR

(29 Stk.)

Brief

208,000 EUR

(28 Stk.)

Tagesvolumen

55 Stk.

Tagesspanne

202,000 – 208,000 EUR

52W-Spanne

124,000 – 262,000 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	10,05	8,27	6,33	3,55	0,97	-0,86	-4,06	0,02	2,93	3,34	0,84	0,20	0,95
KGV	20,48	24,89	32,53	40,79	62,10	–	–	1.452,25	14,51	9,08	51,50	157,21	27,25
Gewinnwachstum (%)	+19,28	+29,37	+96,08	+196,28	–	-78,78	–	-99,42	-12,50	+295,96	+330,43	-79,28	-55,06
PEG	+1,71	+1,15	+1,06	+0,52	+0,23	–	–	-0,06	-0,15	-0,73	+0,17	+0,48	-0,34

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,74	0,71	0,68	0,77	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,61	0,61	0,61	0,61
Dividendenrendite (%)	0,36	0,34	0,33	0,53	1,13	2,17	2,74	2,75	1,61	2,02	1,41	1,99	2,38

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	–	0,25	0,11	4,42	4,12	4,15	3,77	2,36	4,70	4,91
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	17,97	21,02	27,64	27,26	236,96	298,60	5,64	6,06	10,30	8,10	18,57	6,78	5,64

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	–	+38,88	+24,44	-32,32	-8,36	+10,21	+20,12	-0,89	-18,49	+2,33
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	483.310,19	381.950,40	322.664,53	404.208,66	397.839,56	383.529,03	333.166,71	343.621,55	387.136,39

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	24,48	23,50	24,72	25,77	27,31	26,85	21,86	20,22	22,47
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	2,47	1,34	1,01	0,96	1,55	1,13	1,99	1,52	1,15

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	–	+45,72	+45,37	+46,86	+44,80	+47,68	+49,41	+41,65	+39,54	+45,63
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+118,75	+120,39	+113,40	+123,23	+109,71	+102,37	+140,12	+152,90	+119,16
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	–	+11.277,55	+26.696,67	+631,56	+768,55	+717,60	+727,10	+1.298,92	+657,61	+559,09
Bilanzierungsmethode	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschäftsjahresende	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	10,26 Mrd.	7,21 Mrd.	2,98 Mrd.	1,53 Mrd.	1,20 Mrd.	1,19 Mrd.	2,03 Mrd.	1,44 Mrd.	2,04 Mrd.	1,44 Mrd.	1,27 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	–	1,37	0,97	0,95	0,64	1,00	0,78	1,33	0,93	0,67
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	661.562,64	372.227,18	307.572,04	259.231,55	397.222,15	299.693,59	442.562,47	319.363,66	258.610,47
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	–	13,50	15,66	-10,57	8,79	6,44	5,47	10,80	9,71	6,14

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24e	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	–	+0,58	+0,33	+16,94	+10,63	+9,77	+9,69	+7,19	+14,17	+12,70
EBIT-Marge	–	–	–	–	+5,00	-0,93	-17,40	+1,61	+10,40	+8,88	+5,74	+2,99	+5,39
EBITDA-Marge	–	–	–	–	+10,14	+6,22	-9,02	+7,30	+15,51	+14,29	+12,30	+9,57	+10,88
Eigenkapitalrendite	–	–	–	–	+4,01	-3,70	-16,52	+0,08	+10,86	+12,57	+3,90	+1,01	+4,42
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	–	+3,65	-0,11	-6,35	+0,94	+6,17	+7,27	+2,78	+1,58	+3,08
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,48	+0,20	+8,41	+7,18	+7,29	+6,96	+4,49	+9,19	+9,73
Steuerquote	–	–	–	–	+22,21	+22,19	+22,93	+75,41	+22,69	-17,67	+33,05	+47,44	+34,12

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Carpenter Technology

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	204,08 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	206,45 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	208,36 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	182,67 EUR
RSL - 30T	0,98
RSL - 250T	1,17
Vola - 30T	26,62
Vola - 250T	46,70
Momentum - 30T	0,95
Momentum - 250T	1,71

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,34	1,58	0,11	0,11	-2,90 %	-3,24 %	+53,32 %
MSCI World	0,58	1,87	0,17	0,17	-2,80 %	-3,09 %	+53,33 %
S&P 400 MidCap	0,67	0,00	0,38	0,38	-1,62 %	-3,96 %	+63,45 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-1,89 %	214,00 EUR 11.09.2025	-2,88 %	202,00 EUR 16.09.2025	+2,88 %
1 Monat	–	218,00 EUR 08.09.2025	-4,81 %	198,00 EUR 03.09.2025	+4,81 %
6 Monate	+23,08 %	262,00 EUR 31.07.2025	-25,96 %	124,00 EUR 07.04.2025	+40,38 %
1 Jahr	+61,24 %	262,00 EUR 31.07.2025	-25,96 %	124,00 EUR 07.04.2025	+40,38 %
3 Jahre	+477,78 %	262,00 EUR 31.07.2025	-25,96 %	31,80 EUR 30.09.2022	+84,71 %
5 Jahre	–	–	–	–	–
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Carpenter Technology

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 245,94 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 01.08.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-8,78 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,78% hinter dem SP500 zurück.
KGV	20,43		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,09		+17,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,23%.
Dividenden-Rendite	+0,35 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +7,14% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+21,86 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	11,97		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Carpenter Technology ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	5		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 01.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,61%.
Beta	1,77 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	74,78 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+74,78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Carpenter Technology Aktie

Klima
27 %
Gesellschaft
40 %
Gender
13 %

Klima: 27 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	0,0 %	100 %
Treibhausgasemission	12,3-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	77,0 %	75 %

Gesellschaft: 40 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	13,8 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	69-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 13 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	20,0 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden

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