Aktie • Banken
China Merchants Bank Kennzahlen
- WKN
- A0M4JC
- ISIN
- CNE000001B33
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 600036
- WKN
- A0M4JC
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE000001B33
- Ticker
- 600036
• Shanghai
44,060 CNY
+0,090 CNY+0,20 %
Geld
44,060 CNY
(48.517 Stk.)
Brief
44,070 CNY
(19.120 Stk.)
Tagesvolumen
37.341.667 Stk.
Tagesspanne
43,900 – 44,270 CNY
52W-Spanne
29,930 – 46,100 CNY
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,79 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,62 | 0,48 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,32 |
KGV | 6,76 | 7,15 | 7,47 | 6,98 | 4,87 | 6,63 | 9,55 | 11,24 | 9,99 | 7,26 | 9,86 | 6,67 | 6,95 |
Gewinnwachstum (%) | +7,29 | +5,04 | +2,53 | -1,35 | +1,66 | +10,15 | +30,36 | +3,98 | +8,37 | +17,96 | +11,52 | +1,92 | +1,14 |
PEG | – | +1,25 | +1,66 | +2,17 | -3,62 | +4,00 | +0,94 | +0,37 | +2,51 | +0,87 | +0,55 | +0,58 | +3,61 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 5,03 | 4,79 | 4,64 | 5,09 | 7,09 | 4,66 | 3,12 | 2,85 | 3,19 | 3,73 | 2,89 | 4,21 | 3,84 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,21 | 0,75 | 1,13 | 0,91 | 0,81 | 0,79 | 0,38 | 0,68 | 0,52 | 0,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 3,98 | 4,57 | 4,03 | 6,54 | 6,68 | 5,84 | 8,06 | 5,25 | 4,12 | 3,81 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 542,35 Mrd. | 557,23 Mrd. | 568,65 Mrd. | 552,15 Mrd. | 470,43 Mrd. | 447,86 Mrd. | 428,67 Mrd. | 369,57 Mrd. | 340,13 Mrd. | 360,77 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -2,67 | -2,01 | +2,99 | +17,37 | +5,04 | +4,48 | +15,99 | +8,66 | -5,72 | +5,97 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 519.665,76 | 537.008,99 | 565.129,85 | 598.122,63 | 581.396,59 | 593.918,02 | 645.383,55 | 572.214,59 | 542.095,83 | 531.743,11 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,97 | 0,75 | 1,11 | 1,50 | 1,59 | 1,60 | 1,20 | 1,49 | 1,08 | 1,15 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 12.932,34 Mrd. | 12.142,42 Mrd. | 11.383,36 Mrd. | 11.314,01 Mrd. | 9.913,67 Mrd. | 8.296,89 Mrd. | 7.692,54 Mrd. | 7.559,97 Mrd. | 6.629,49 Mrd. | 6.534,42 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,95 | +8,81 | +8,58 | +8,43 | +8,13 | +8,41 | +8,11 | +7,73 | +6,80 | +6,62 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.016,96 | +1.034,49 | +1.065,40 | +1.086,32 | +1.130,60 | +1.088,45 | +1.133,02 | +1.194,28 | +1.369,51 | +1.409,46 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +4.339,61 | +6.614,10 | +4.097,33 | +5.063,35 | +5.034,99 | +4.294,05 | +8.222,12 | +4.593,50 | +5.259,96 | +4.697,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 109,66 Mrd. | 99,23 Mrd. | 70,25 Mrd. | 94,08 Mrd. | 122,99 Mrd. | 110,97 Mrd. | 94,89 Mrd. | 63,63 Mrd. | 73,27 Mrd. | 44,44 Mrd. | 45,42 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,97 | 1,35 | 1,83 | 2,49 | 2,58 | 2,30 | 1,63 | 2,15 | 1,41 | 1,35 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,02 Mio. | 723.159,46 | 1,03 Mio. | 1,49 Mio. | 1,50 Mio. | 1,36 Mio. | 1,05 Mio. | 1,23 Mio. | 763.708,38 | 720.019,12 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -47,39 | -26,35 | -21,51 | -24,30 | -18,64 | -19,71 | -11,74 | -13,72 | -7,92 | -6,85 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +50,03 | +30,04 | +44,66 | +37,06 | +38,45 | +39,51 | +20,06 | +41,09 | +34,53 | +36,00 |
EBIT-Marge | – | – | – | -7,24 | -8,10 | -11,41 | -13,06 | -15,68 | -14,65 | -15,29 | -17,21 | -19,22 | -21,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -4,15 | -5,11 | -8,49 | -10,23 | -13,84 | -11,66 | -13,87 | -15,68 | -17,80 | -19,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,47 | +14,77 | +16,01 | +14,70 | +13,58 | +15,08 | +15,29 | +13,85 | +16,08 | +16,44 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,57 | +2,77 | +2,75 | +2,55 | +2,49 | +2,91 | +2,94 | +2,55 | +2,52 | +2,94 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,10 | +1,38 | +2,23 | +1,81 | +1,82 | +2,13 | +1,12 | +2,01 | +1,77 | +1,99 |
Steuerquote | – | – | – | +16,53 | +16,43 | +15,88 | +18,97 | +20,48 | +20,54 | +24,41 | +22,35 | +21,09 | +22,77 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Merchants Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,77 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,16 |
Vola - 30T | 17,85 |
Vola - 250T | 25,62 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,04 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | +0,21 % | +3,59 % | +14,79 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,87 % | 44,43 EUR | -0,84 % | 43,35 EUR | +1,61 % |
| 1 Monat | +8,15 % | 45,38 EUR | -3,00 % | 40,51 EUR | +8,06 % |
| 6 Monate | +19,70 % | 46,10 EUR | -4,63 % | 36,61 EUR | +16,91 % |
| 1 Jahr | +27,56 % | 46,10 EUR | -4,63 % | 29,93 EUR | +32,07 % |
| 3 Jahre | +13,21 % | 46,10 EUR | -4,63 % | 26,30 EUR | +40,31 % |
| 5 Jahre | +25,35 % | 58,92 EUR | -33,73 % | 26,30 EUR | +40,31 % |
| 7 Jahre | +50,63 % | 58,92 EUR | -33,73 % | 24,38 EUR | +44,67 % |
| 10 Jahre | +115,56 % | 58,92 EUR | -33,73 % | 14,01 EUR | +68,20 % |
TheScreener-Ratings zu China Merchants Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 43,74 CNY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,52 % | vs. Shanghai A | Dividendenbereinigt hat die Aktie den Shanghai A während der letzten vier Wochen um +4,52% geschlagen. | |
| KGV | 6,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,51 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,75 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,80% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,66 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 153,60 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist China Merchants Bank ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,20% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,42%. | ||
| Beta | 0,79 % | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,79% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 67,26 % | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | +67,26% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der China Merchants Bank Aktie
| Klima: 30 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 68,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 5,2-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 6-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 6,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 0,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 23,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 40,4 % | 90 % |