Aktie • Öl und Gas
Civitas Resources Kennzahlen
- WKN
- A3C5HJ
- ISIN
- US17888H1032
- Ticker
- CIVI • B2C
- WKN
- A3C5HJ
- Ticker
- CIVI • B2C
- ISIN
- US17888H1032
•
28,560 USD
+1,100 USD+4,01 %
Geld
28,500 USD
(200 Stk.)
Brief
29,210 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
1.735.492 Stk.
Tagesspanne
27,860 – 28,985 USD
52W-Spanne
22,790 – 74,040 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,39 | 5,01 | 5,24 | 7,41 | 8,51 | 13,40 | 4,15 | 2,38 | 4,50 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 3,76 | 4,80 | 4,59 | 5,42 | 7,04 | 3,79 | 10,33 | 7,11 | 4,55 | 2,53 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +53,05 | -23,05 | -26,88 | -0,11 | -41,02 | +207,59 | -4,24 | +52,78 | -60,29 | +332,27 | – | +165,34 | – |
PEG | +0,11 | +0,17 | -1,03 | -0,19 | -0,54 | -0,10 | +0,05 | +0,10 | -0,10 | -0,07 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,80 | 1,77 | 1,76 | 2,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 7,49 | 7,37 | 7,34 | 6,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 0,85 | 0,94 | 0,95 | 1,43 | – | – | 5,05 | 2,60 | 2,31 | 3,11 | 13,52 | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,31 Mrd. | 3,87 Mrd. | 5,60 Mrd. | 4,30 Mrd. | 3,63 Mrd. | 351,62 Mio. | 420,50 Mio. | 370,76 Mio. | 492,70 Mio. | 43,24 Mio. | 228,97 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Civitas Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 25,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 24,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 31,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 38,45 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,59 |
Vola - 30T | 55,26 |
Vola - 250T | 58,70 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,42 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 2,39 | 1,80 | 0,63 | 0,63 | +2,85 % | -1,75 % | -70,24 % | |
| 2,85 | 2,06 | 0,57 | 0,57 | +3,02 % | -0,90 % | -70,32 % | |
| 1,83 | 1,47 | 0,68 | 0,68 | +2,21 % | -0,51 % | -58,21 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | +2,69 % | -7.647,08 % | -61,81 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +4,35 % | 29,10 EUR | -1,89 % | 26,80 EUR | +6,16 % |
1 Monat | +5,27 % | 32,14 EUR | -12,54 % | 25,86 EUR | +9,47 % |
6 Monate | -39,18 % | 55,35 EUR | -93,80 % | 22,79 EUR | +20,20 % |
1 Jahr | -58,15 % | 74,04 EUR | -159,24 % | 22,79 EUR | +20,20 % |
3 Jahre | -65,80 % | 86,58 EUR | -203,14 % | 22,79 EUR | +20,20 % |
5 Jahre | +46,46 % | 86,58 EUR | -203,14 % | 14,02 EUR | +50,91 % |
7 Jahre | -16,56 % | 86,58 EUR | -203,14 % | 8,25 EUR | +71,11 % |
10 Jahre | +41,60 % | 86,58 EUR | -203,14 % | 0,42 EUR | +98,53 % |
TheScreener-Ratings zu Civitas Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 34,54 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 16.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -1,75 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,75% hinter dem SP500 zurück. | |
KGV | 4,90 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,88 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden-Rendite | +7,02 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,37% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +2,17 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Civitas Resources ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,43% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,79%. | ||
Beta | 1,65 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,65% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 59,42 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +59,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.