Aktie • Finanzdienstleistungen
Commerce Bancshares Kennzahlen
- WKN
- 859672
- ISIN
- US2005251036
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CBSH • CB5
- WKN
- 859672
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2005251036
- Ticker
- CBSH • CB5
•
59,680 USD
-0,430 USD-0,72 %
Geld
59,350 USD
(100 Stk.)
Brief
60,000 USD
(300 Stk.)
Tagesvolumen
832.044 Stk.
Tagesspanne
59,480 – 60,210 USD
52W-Spanne
52,690 – 76,390 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,33 | 3,77 | 3,69 | 3,31 | 3,11 | 3,13 | 3,34 | 2,15 | 2,52 | 2,53 | 1,84 | 1,59 | 1,48 |
KGV | 11,85 | 13,64 | 13,91 | 16,10 | 14,67 | 18,56 | 17,58 | 26,14 | 23,07 | 19,03 | 25,89 | 31,17 | 24,55 |
Gewinnwachstum (%) | +16,38 | +1,24 | +11,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | – | +0,90 | +6,94 | +1,38 | +2,32 | -25,51 | -2,83 | +0,47 | -1,57 | -34,41 | +0,69 | +1,92 | +3,48 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,08 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,74 | 0,76 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,50 |
Dividendenrendite (%) | 2,10 | 1,96 | 1,83 | 1,67 | 1,83 | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 1,20 | 1,24 | 1,15 | 1,05 | 1,36 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,01 | 3,75 | 4,03 | 4,68 | 3,75 | 4,31 | 3,41 | 3,04 | 3,34 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 15,10 | 16,30 | 16,06 | 13,84 | 19,04 | 14,22 | 18,59 | 22,63 | 16,23 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 351.613,35 | 282.443,13 | 262.778,30 | 260.307,74 | 254.177,25 | 240.300,88 | 227.602,77 | 207.686,95 | 195.269,87 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,28 | 16,02 | 21,89 | 21,36 | 18,71 | 16,76 | 15,35 | 14,05 | 13,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,37 | 3,63 | 2,68 | 2,63 | 3,10 | 2,87 | 3,11 | 3,52 | 2,76 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +9,41 | +7,84 | +9,43 | +10,31 | +12,02 | +11,52 | +10,92 | +9,73 | +9,64 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +962,25 | +1.176,13 | +960,58 | +870,30 | +731,65 | +767,87 | +815,74 | +927,72 | +936,94 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +6.240,01 | +5.337,32 | +5.775,67 | +4.621,47 | +4.646,81 | +4.019,07 | +5.204,08 | +6.438,05 | +5.842,96 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,79 Mrd. | 7,15 Mrd. | 5,94 Mrd. | 7,27 Mrd. | 7,15 Mrd. | 6,56 Mrd. | 6,52 Mrd. | 5,36 Mrd. | 5,08 Mrd. | 5,00 Mrd. | 3,53 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,59 | 5,62 | 5,97 | 5,51 | 5,32 | 4,59 | 4,61 | 4,95 | 3,73 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,26 Mio. | 1,59 Mio. | 1,57 Mio. | 1,43 Mio. | 1,35 Mio. | 1,10 Mio. | 1,05 Mio. | 1,03 Mio. | 729.133,74 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -21,19 | -32,44 | -80,43 | -22,31 | -30,82 | -26,09 | -22,61 | -24,62 | -19,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +23,70 | +36,25 | +40,97 | +45,85 | +34,40 | +41,06 | +32,95 | +30,47 | +34,27 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -19,49 | -20,40 | -10,62 | -27,81 | -20,13 | -20,42 | -23,44 | -23,54 | -22,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -16,94 | -17,32 | -7,42 | -24,68 | -17,27 | -17,60 | -20,37 | -20,09 | -18,73 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,84 | +19,37 | +15,20 | +10,31 | +13,28 | +14,58 | +11,60 | +10,84 | +10,96 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,70 | +1,70 | +1,47 | +1,19 | +1,99 | +1,94 | +1,44 | +1,18 | +1,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,45 | +1,73 | +1,57 | +1,94 | +1,89 | +2,20 | +1,71 | +1,40 | +1,55 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,71 | +20,93 | +21,23 | +19,79 | +20,51 | +19,47 | +25,67 | +30,96 | +30,40 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commerce Bancshares
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 52,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 52,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 53,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 53,93 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,94 |
Vola - 30T | 15,28 |
Vola - 250T | 26,19 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,98 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,87 | 0,89 | 0,59 | 0,59 | -3,07 % | -4,98 % | -19,60 % | |
| 0,88 | 1,05 | 0,52 | 0,52 | -2,95 % | -5,15 % | -19,70 % | |
| 0,48 | 0,61 | 0,44 | 0,44 | -3,52 % | -4,95 % | -27,96 % | |
| 0,71 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | -1,05 % | -5,96 % | -11,96 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,49 % | 61,09 EUR | -2,36 % | 59,48 EUR | +0,34 % |
| 1 Monat | -2,83 % | 63,49 EUR | -6,38 % | 59,48 EUR | +0,34 % |
| 6 Monate | – | 66,35 EUR | -11,17 % | 52,69 EUR | +11,71 % |
| 1 Jahr | -1,94 % | 76,39 EUR | -28,00 % | 52,69 EUR | +11,71 % |
| 3 Jahre | -15,91 % | 76,39 EUR | -28,00 % | 42,96 EUR | +28,02 % |
| 5 Jahre | +8,06 % | 83,06 EUR | -39,18 % | 42,96 EUR | +28,02 % |
| 7 Jahre | -14,45 % | 83,06 EUR | -39,18 % | 42,96 EUR | +28,02 % |
| 10 Jahre | +34,23 % | 83,06 EUR | -39,18 % | 37,44 EUR | +37,27 % |
TheScreener-Ratings zu Commerce Bancshares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 18.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 64,63 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,54 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,54% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 13,07 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,79 | +14,23% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,23% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,94 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,36 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Commerce Bancshares ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 05.09.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,76%. | ||
| Beta | 0,84 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,84% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 65,10 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +65,10% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.