Aktie • Finanzdienstleistungen
Commerce Bancshares Kennzahlen
- WKN
- 859672
- ISIN
- US2005251036
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CBSH • CB5
- WKN
- 859672
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2005251036
- Ticker
- CBSH • CB5
•
61,440 USD
-0,520 USD-0,84 %
Geld
60,600 USD
(200 Stk.)
Brief
64,040 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
882.469 Stk.
Tagesspanne
61,440 – 62,455 USD
52W-Spanne
52,690 – 76,390 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,32 | 3,75 | 3,68 | 3,30 | 3,10 | 3,12 | 3,33 | 2,14 | 2,51 | 2,52 | 1,84 | 1,58 | 1,48 |
KGV | 12,23 | 14,07 | 14,35 | 16,10 | 14,67 | 18,56 | 17,58 | 26,14 | 23,07 | 19,03 | 25,89 | 31,17 | 24,55 |
Gewinnwachstum (%) | +16,38 | +1,24 | +11,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | – | +0,93 | +7,27 | +1,38 | +2,32 | -25,54 | -2,83 | +0,47 | -1,57 | -34,30 | +0,69 | +1,92 | +3,48 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,07 | 1,00 | 0,94 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,74 | 0,76 | 0,69 | 0,60 | 0,54 | 0,52 | 0,49 |
Dividendenrendite (%) | 2,03 | 1,90 | 1,77 | 1,67 | 1,83 | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 1,20 | 1,24 | 1,15 | 1,05 | 1,36 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,00 | 3,74 | 4,02 | 4,66 | 3,74 | 4,29 | 3,40 | 3,03 | 3,33 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 15,10 | 16,30 | 16,06 | 13,84 | 19,04 | 14,22 | 18,59 | 22,63 | 16,23 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 350.502,34 | 281.550,68 | 261.947,99 | 259.485,24 | 253.374,12 | 239.541,59 | 226.883,60 | 207.030,71 | 194.652,87 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 19,22 | 15,97 | 21,82 | 21,30 | 18,65 | 16,70 | 15,31 | 14,00 | 13,13 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,37 | 3,63 | 2,68 | 2,63 | 3,10 | 2,87 | 3,11 | 3,52 | 2,76 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +9,41 | +7,84 | +9,43 | +10,31 | +12,02 | +11,52 | +10,92 | +9,73 | +9,64 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +962,25 | +1.176,13 | +960,58 | +870,30 | +731,65 | +767,87 | +815,74 | +927,72 | +936,94 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +6.240,01 | +5.337,32 | +5.775,67 | +4.621,47 | +4.646,81 | +4.019,07 | +5.204,08 | +6.438,05 | +5.842,96 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,03 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,93 Mrd. | 7,26 Mrd. | 7,13 Mrd. | 6,55 Mrd. | 6,51 Mrd. | 5,35 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,99 Mrd. | 3,53 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,59 | 5,62 | 5,97 | 5,51 | 5,32 | 4,59 | 4,61 | 4,95 | 3,73 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,26 Mio. | 1,58 Mio. | 1,56 Mio. | 1,43 Mio. | 1,35 Mio. | 1,10 Mio. | 1,05 Mio. | 1,02 Mio. | 726.831,03 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -21,19 | -32,44 | -80,43 | -22,31 | -30,82 | -26,09 | -22,61 | -24,62 | -19,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +23,70 | +36,25 | +40,97 | +45,85 | +34,40 | +41,06 | +32,95 | +30,47 | +34,27 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -19,49 | -20,40 | -10,62 | -27,81 | -20,13 | -20,42 | -23,44 | -23,54 | -22,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -16,94 | -17,32 | -7,42 | -24,68 | -17,27 | -17,60 | -20,37 | -20,09 | -18,73 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,84 | +19,37 | +15,20 | +10,31 | +13,28 | +14,58 | +11,60 | +10,84 | +10,96 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,70 | +1,70 | +1,47 | +1,19 | +1,99 | +1,94 | +1,44 | +1,18 | +1,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,45 | +1,73 | +1,57 | +1,94 | +1,89 | +2,20 | +1,71 | +1,40 | +1,55 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,71 | +20,93 | +21,23 | +19,79 | +20,51 | +19,47 | +25,67 | +30,96 | +30,40 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commerce Bancshares
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 55,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 54,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 53,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 55,32 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 20,97 |
Vola - 250T | 26,68 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,73 | 0,88 | 0,28 | 0,28 | -5,33 % | -4,24 % | -22,08 % | |
| 0,59 | 1,03 | 0,24 | 0,24 | -5,04 % | -3,37 % | -21,82 % | |
| 0,16 | 0,60 | 0,08 | 0,08 | -5,34 % | -5,10 % | -26,94 % | |
| 1,03 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -4,81 % | -4,38 % | -9,93 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,36 % | 64,62 EUR | -5,17 % | 61,19 EUR | +0,41 % |
| 1 Monat | -1,03 % | 66,35 EUR | -7,98 % | 61,19 EUR | +0,41 % |
| 6 Monate | -7,04 % | 68,87 EUR | -12,09 % | 52,69 EUR | +14,24 % |
| 1 Jahr | -5,48 % | 76,39 EUR | -24,33 % | 52,69 EUR | +14,24 % |
| 3 Jahre | -11,58 % | 76,39 EUR | -24,33 % | 42,96 EUR | +30,08 % |
| 5 Jahre | +5,71 % | 83,06 EUR | -35,19 % | 42,96 EUR | +30,08 % |
| 7 Jahre | -9,73 % | 83,06 EUR | -35,19 % | 42,96 EUR | +30,08 % |
| 10 Jahre | +31,17 % | 83,06 EUR | -35,19 % | 37,44 EUR | +39,06 % |
TheScreener-Ratings zu Commerce Bancshares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 64,63 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 25.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,96 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,96% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 13,66 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,80 | +13,07% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,07% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,85 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,03 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commerce Bancshares ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,75%. | ||
| Beta | 0,87 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,87% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,47 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.