Aktie • Finanzdienstleistungen
Commerce Bancshares Kennzahlen
- WKN
- 859672
- ISIN
- US2005251036
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CBSH • CB5
- WKN
- 859672
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2005251036
- Ticker
- CBSH • CB5
•
65,450 USD
-0,170 USD-0,26 %
Geld
59,590 USD
(100 Stk.)
Brief
76,000 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,06 | 3,74 | 3,65 | 3,44 | 3,24 | 3,26 | 3,48 | 2,24 | 2,62 | 2,63 | 1,92 | 1,65 | 1,54 |
KGV | 13,89 | 15,09 | 15,45 | 16,10 | 14,67 | 18,56 | 17,58 | 26,14 | 23,07 | 19,03 | 25,89 | 31,17 | 24,55 |
Gewinnwachstum (%) | +8,00 | +2,93 | +5,81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | – | +1,75 | +6,47 | +2,67 | +2,32 | -25,54 | -2,83 | +0,47 | -1,57 | -34,57 | +0,69 | +1,92 | +3,48 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,12 | 1,05 | 0,98 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,72 | 0,62 | 0,57 | 0,54 | 0,52 |
Dividendenrendite (%) | 1,99 | 1,85 | 1,73 | 1,67 | 1,83 | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 1,20 | 1,24 | 1,15 | 1,05 | 1,36 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,14 | 3,91 | 4,19 | 4,87 | 3,90 | 4,48 | 3,55 | 3,17 | 3,47 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 15,10 | 16,30 | 16,06 | 13,84 | 19,04 | 14,22 | 18,59 | 22,63 | 16,23 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 365.891,85 | 293.912,73 | 273.449,35 | 270.878,46 | 264.499,02 | 250.059,15 | 236.845,39 | 216.120,82 | 203.199,49 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 20,07 | 16,67 | 22,78 | 22,23 | 19,47 | 17,44 | 15,98 | 14,62 | 13,70 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,37 | 3,63 | 2,68 | 2,63 | 3,10 | 2,87 | 3,11 | 3,52 | 2,76 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +9,41 | +7,84 | +9,43 | +10,31 | +12,02 | +11,52 | +10,92 | +9,73 | +9,64 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +962,25 | +1.176,13 | +960,58 | +870,30 | +731,65 | +767,87 | +815,74 | +927,72 | +936,94 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +6.240,01 | +5.337,32 | +5.775,67 | +4.621,47 | +4.646,81 | +4.019,07 | +5.204,08 | +6.438,05 | +5.842,96 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,52 Mrd. | 7,46 Mrd. | 6,20 Mrd. | 7,59 Mrd. | 7,46 Mrd. | 6,84 Mrd. | 6,81 Mrd. | 5,59 Mrd. | 5,30 Mrd. | 5,21 Mrd. | 3,69 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,59 | 5,62 | 5,97 | 5,51 | 5,32 | 4,59 | 4,61 | 4,95 | 3,73 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,31 Mio. | 1,65 Mio. | 1,63 Mio. | 1,49 Mio. | 1,41 Mio. | 1,15 Mio. | 1,09 Mio. | 1,07 Mio. | 758.744,07 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -21,19 | -32,44 | -80,43 | -22,31 | -30,82 | -26,09 | -22,61 | -24,62 | -19,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +23,70 | +36,25 | +40,97 | +45,85 | +34,40 | +41,06 | +32,95 | +30,47 | +34,27 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -19,49 | -20,40 | -10,62 | -27,81 | -20,13 | -20,42 | -23,44 | -23,54 | -22,58 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -16,94 | -17,32 | -7,42 | -24,68 | -17,27 | -17,60 | -20,37 | -20,09 | -18,73 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +15,84 | +19,37 | +15,20 | +10,31 | +13,28 | +14,58 | +11,60 | +10,84 | +10,96 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,70 | +1,70 | +1,47 | +1,19 | +1,99 | +1,94 | +1,44 | +1,18 | +1,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,45 | +1,73 | +1,57 | +1,94 | +1,89 | +2,20 | +1,71 | +1,40 | +1,55 |
Steuerquote | – | – | – | – | +21,71 | +20,93 | +21,23 | +19,79 | +20,51 | +19,47 | +25,67 | +30,96 | +30,40 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commerce Bancshares
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 55,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 54,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 56,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 57,16 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 40,48 |
Vola - 250T | 26,38 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,16 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | +1,28 % | +6,40 % | +3,87 % | |
| 0,97 | 0,98 | 0,79 | 0,79 | +2,38 % | +6,08 % | +4,84 % | |
| 0,64 | 0,54 | 0,82 | 0,82 | -0,14 % | +3,50 % | +1,28 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | +0,46 % | +3,35 % | +13,92 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,71 % | 66,01 EUR | -0,85 % | 61,46 EUR | +6,10 % |
| 1 Monat | +15,37 % | 66,01 EUR | -0,85 % | 56,70 EUR | +13,37 % |
| 6 Monate | -9,19 % | 76,39 EUR | -16,72 % | 52,69 EUR | +19,50 % |
| 1 Jahr | +15,77 % | 76,39 EUR | -16,72 % | 52,47 EUR | +19,83 % |
| 3 Jahre | -2,13 % | 76,39 EUR | -16,72 % | 42,96 EUR | +34,36 % |
| 5 Jahre | +18,43 % | 83,06 EUR | -26,91 % | 42,96 EUR | +34,36 % |
| 7 Jahre | +0,24 % | 83,06 EUR | -26,91 % | 42,96 EUR | +34,36 % |
| 10 Jahre | +50,13 % | 83,06 EUR | -26,91 % | 37,44 EUR | +42,80 % |
TheScreener-Ratings zu Commerce Bancshares
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 21.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 61,24 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,23 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,23% geschlagen. | |
| KGV | 14,74 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,76 | +18,63% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +18,63% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,78 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,40 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Commerce Bancshares ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 02.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,53% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,61%. | ||
| Beta | 0,80 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,80% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 58,93 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +58,93% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.