Aktie • Holdings
Commercial Metals Kennzahlen
- WKN
- 855786
- ISIN
- US2017231034
- Ticker
- CMC • CMS
- WKN
- 855786
- Ticker
- CMC • CMS
- ISIN
- US2017231034
•
46,470 USD
+1,120 USD+2,47 %
Geld
35,020 USD
(100 Stk.)
Brief
49,240 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,76 | 3,74 | 0,47 | 3,63 | 6,36 | 8,74 | 2,97 | 2,04 | 1,46 | 1,03 | 0,34 | 0,41 | 1,05 |
KGV | 10,41 | 10,47 | 82,48 | 11,98 | 6,90 | 4,85 | 10,74 | 8,85 | 13,42 | 13,69 | 54,66 | 46,34 | 11,40 |
Gewinnwachstum (%) | +6,03 | +647,32 | -86,96 | -43,13 | -27,14 | +194,38 | +45,69 | +39,76 | +41,88 | +200,00 | -17,02 | -60,83 | +23,71 |
PEG | – | +18,71 | +0,12 | -0,14 | -0,16 | -0,18 | +0,06 | +0,19 | +0,34 | +0,33 | +0,27 | -2,72 | -0,19 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,68 | 0,67 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Dividendenrendite (%) | 1,74 | 1,70 | 1,63 | 1,37 | 1,28 | 1,16 | 1,32 | 2,34 | 2,16 | 3,00 | 2,25 | 2,20 | 3,51 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 10,07 | 5,24 | 1,65 | 5,79 | 0,27 | 1,18 | 1,31 | 4,46 | 2,36 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,41 | 6,40 | 8,13 | 6,82 | 4,42 | 8,44 | 19,38 | 3,12 | 71,69 | 11,93 | 14,34 | 4,33 | 5,15 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -1,28 | +32,45 | +22,88 | -6,05 | +25,52 | +1,63 | -0,90 | -22,96 | -14,98 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 593.235,30 | 626.864,13 | 532.785,31 | 425.582,64 | 444.054,22 | 458.058,92 | 455.995,65 | 482.584,39 | 575.787,83 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 31,05 | 24,55 | 16,71 | 13,91 | 12,09 | 11,20 | 10,62 | 10,47 | 10,02 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,41 | 1,73 | 1,91 | 1,30 | 1,62 | 1,26 | 1,76 | 1,83 | 1,20 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +60,48 | +51,59 | +49,48 | +46,29 | +43,21 | +44,88 | +47,09 | +43,68 | +39,13 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +65,35 | +93,84 | +102,09 | +116,01 | +131,42 | +122,81 | +112,34 | +128,93 | +155,57 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +200,66 | +440,39 | +1.025,64 | +277,06 | +5.768,34 | +1.156,12 | +902,17 | +300,46 | +654,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,42 Mrd. | 4,97 Mrd. | 5,14 Mrd. | 4,98 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,65 Mrd. | 2,18 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,40 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,54 | 0,55 | 0,27 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 394.733,43 | 398.592,93 | 349.347,02 | 191.650,75 | 201.292,93 | 185.882,79 | 248.147,34 | 263.385,69 | 153.431,84 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,18 | 3,23 | 5,83 | 4,10 | 5,30 | 5,46 | 11,57 | 9,15 | 3,50 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +15,25 | +7,86 | +3,39 | +14,45 | +0,63 | +3,42 | +3,82 | +12,73 | +5,24 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,45 | +17,70 | +8,75 | +7,95 | +5,84 | +4,60 | +1,97 | +3,21 | +5,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +15,94 | +19,66 | +11,24 | +10,97 | +8,56 | +7,44 | +4,70 | +5,96 | +7,61 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +20,86 | +37,04 | +17,99 | +14,73 | +12,24 | +9,05 | +2,32 | +5,30 | +12,23 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +13,52 | +20,09 | +10,08 | +8,39 | +7,20 | +5,51 | +2,60 | +4,32 | +7,11 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +19,70 | +10,99 | +4,93 | +19,38 | +0,98 | +4,77 | +5,86 | +18,74 | +9,30 |
Steuerquote | – | – | – | – | +23,37 | +19,66 | +22,69 | +24,94 | +25,96 | +18,23 | +27,67 | +14,85 | +34,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Commercial Metals
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 37,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 39,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 42,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 45,98 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 59,75 |
Vola - 250T | 38,07 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,82 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,17 | 1,23 | 0,83 | 0,83 | +2,31 % | -1,49 % | -29,99 % | |
| 1,38 | 1,48 | 0,77 | 0,77 | +2,30 % | -2,74 % | -29,82 % | |
| 1,23 | 1,35 | 0,92 | 0,92 | +1,69 % | +0,45 % | -18,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,23 % | 46,90 EUR | -0,93 % | 43,01 EUR | +7,45 % |
| 1 Monat | -1,21 % | 46,90 EUR | -0,93 % | 37,92 EUR | +18,40 % |
| 6 Monate | -14,62 % | 64,53 EUR | -38,86 % | 37,92 EUR | +18,40 % |
| 1 Jahr | -17,69 % | 64,53 EUR | -38,86 % | 37,92 EUR | +18,40 % |
| 3 Jahre | +15,31 % | 64,53 EUR | -38,86 % | 31,47 EUR | +32,28 % |
| 5 Jahre | +190,98 % | 64,53 EUR | -38,86 % | 13,72 EUR | +70,48 % |
| 7 Jahre | +122,98 % | 64,53 EUR | -38,86 % | 10,76 EUR | +76,85 % |
| 10 Jahre | +180,11 % | 64,53 EUR | -38,86 % | 10,76 EUR | +76,85 % |
TheScreener-Ratings zu Commercial Metals
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 39,20 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 21.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,85 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,85% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 11,10 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,34 | +33,04% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,04%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,64 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,28 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 5,00 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Commercial Metals ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,54%. | ||
| Beta | 1,23 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,23% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,31 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +62,31% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.