Aktie • Finanzdienstleistungen
COMPASS DIVERSIFIED SBI Kennzahlen
- WKN
- A0JMWA
- ISIN
- US20451Q1040
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CODI • 5CX
- WKN
- A0JMWA
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US20451Q1040
- Ticker
- CODI • 5CX
• NYSE
8,350 USD
+1,000 USD+13,61 %
Geld
9,160 USD
(1.000 Stk.)
Brief
9,450 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
10.754.558 Stk.
Tagesspanne
7,490 – 8,940 USD
52W-Spanne
5,980 – 24,320 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 1,15 | 0,77 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | -0,24 | 3,94 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV | – | 6,28 | 9,32 | 135,95 | – | – | 17,45 | – | 5,45 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +48,35 | +434,03 | – | +830,90 | -70,64 | +385,85 | -92,84 | – | +1,52 | +10,04 | -7,78 | +28,44 |
PEG | – | – | +0,19 | +0,32 | – | – | -0,17 | – | -0,05 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | 0,86 | – | – | 2,01 | 1,18 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | 4,33 | – | – | 7,59 | 7,01 | 5,99 | 11,57 | 8,50 | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 543,22 Mio. | 1,51 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,74 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,29 Mrd. | 644,85 Mio. | 877,94 Mio. | 927,14 Mio. | 746,09 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu COMPASS DIVERSIFIED SBI
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 11,05 EUR |
RSL - 30T | 1,19 |
RSL - 250T | 0,57 |
Vola - 30T | 59,74 |
Vola - 250T | 109,03 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 0,40 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -2,63 | 1,05 | -0,42 | -0,42 | +26,37 % | +18,61 % | -74,12 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +24,07 % | 8,94 EUR | -7,07 % | 6,46 EUR | +22,63 % |
| 1 Monat | +18,95 % | 8,94 EUR | -7,07 % | 6,45 EUR | +22,81 % |
| 6 Monate | -49,05 % | 17,67 EUR | -111,62 % | 5,98 EUR | +28,38 % |
| 1 Jahr | -59,91 % | 24,32 EUR | -191,26 % | 5,98 EUR | +28,38 % |
| 3 Jahre | -52,64 % | 25,07 EUR | -200,24 % | 5,98 EUR | +28,38 % |
| 5 Jahre | -57,31 % | 33,31 EUR | -298,91 % | 5,98 EUR | +28,38 % |
| 7 Jahre | -52,69 % | 33,31 EUR | -298,91 % | 5,98 EUR | +28,38 % |
| 10 Jahre | -50,80 % | 33,31 EUR | -298,91 % | 5,98 EUR | +28,38 % |
TheScreener-Ratings zu COMPASS DIVERSIFIED SBI
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 25.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 6,83 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.10.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +16,50 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +16,50% geschlagen. | |
| KGV | 3,19 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 2,24 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +7,15 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist COMPASS DIVERSIFIED SBI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 10.10.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,12% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +5,82%. | ||
| Beta | 0,58 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,58% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 14,83 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.