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Aktie • Getränke / Tabak

Constellation Brands Kennzahlen

WKN: 871918
871918

ISIN: US21036P1084
US21036P1084

Land: USA 🇺🇸

Ticker: STZ
STZ
• CB1A
CB1A

WKN: 871918
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ISIN: US21036P1084
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• CB1A
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heute, 20:36:02 •

143,420 USD

+0,520 USD+0,36 %

Geld

143,410 USD

(200 Stk.)

Brief

143,480 USD

(900 Stk.)

Tagesvolumen

1.844.444 Stk.

Tagesspanne

142,250 – 143,790 USD

52W-Spanne

142,250 – 261,060 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	11,32	10,76	-0,38	7,98	-1,81	-0,19	8,69	-0,06	14,93	9,81	6,39	4,40	3,54
KGV	10,96	11,53	–	23,54	–	–	24,53	–	10,80	13,92	30,40	29,62	34,16
Gewinnwachstum (%)	+8,37	+12,37	–	-58,79	+868,18	+3,73	+5,27	+5,56	+52,12	+53,59	+45,17	+24,22	-57,58
PEG	+0,80	+2,21	–	-0,22	–	–	-0,24	–	-0,11	+0,27	+0,57	+0,66	+1,41

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,89	3,66	3,43	3,02	2,72	2,58	2,55	2,55	2,52	1,77	1,36	1,05	0,00
Dividendenrendite (%)	3,14	2,95	2,77	1,61	1,32	1,31	1,20	1,37	1,56	1,29	0,70	0,81	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	15,20	13,01	12,75	12,46	14,52	12,79	11,40	9,88	8,37	6,76	5,30
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	8,62	9,02	8,40	14,62	16,88	16,31	19,39	16,26	16,52	18,46	30,34	24,40	29,29

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	10,21 Mrd.	9,96 Mrd.	9,45 Mrd.	8,82 Mrd.	8,61 Mrd.	8,34 Mrd.	8,12 Mrd.	7,59 Mrd.	7,33 Mrd.	6,55 Mrd.	6,03 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	+2,47	+5,37	+7,17	+2,42	+3,24	+2,81	+6,98	+3,49	+11,98	+8,63	+23,89
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	818.269,12	798.549,66	750.745,69	749.588,35	786.977,52	787.719,11	703.655,64	671.475,43	715.935,73	618.043,46	711.175,30

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	32,82	45,27	39,02	53,21	60,30	54,11	56,44	36,18	30,46	28,28	25,51
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	3,78	4,15	5,26	3,70	3,54	3,44	2,86	3,78	6,38	4,61	4,74

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	21,65 Mrd.	25,69 Mrd.	24,66 Mrd.	25,86 Mrd.	27,10 Mrd.	27,32 Mrd.	29,23 Mrd.	20,54 Mrd.	18,60 Mrd.	16,97 Mrd.	15,14 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+34,12	+40,43	+36,71	+47,82	+52,61	+46,91	+44,89	+39,34	+36,98	+40,22	+39,56
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+193,09	+147,37	+172,39	+109,13	+90,09	+113,18	+122,74	+154,21	+170,45	+148,61	+152,75
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+452,53	+550,56	+566,15	+498,71	+457,71	+568,63	+717,09	+645,10	+691,27	+717,34	+846,68
Bilanzierungsmethode	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	28.02.2025	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019	28.02.2018	28.02.2017	29.02.2016	28.02.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	21,86 Mrd.	34,09 Mrd.	37,73 Mrd.	36,32 Mrd.	35,03 Mrd.	31,55 Mrd.	27,01 Mrd.	22,70 Mrd.	33,46 Mrd.	23,17 Mrd.	20,96 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	2,52	4,03	4,70	4,85	4,79	4,45	3,92	3,52	5,37	4,17	4,09
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	2,06 Mio.	3,22 Mio.	3,53 Mio.	3,63 Mio.	3,77 Mio.	3,51 Mio.	2,76 Mio.	2,36 Mio.	3,85 Mio.	2,57 Mio.	2,91 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	30,33	12,74	36,46	41,49	12,64	-214,25	6,36	8,67	14,41	13,36	14,35

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+30,88	+27,91	+29,16	+30,67	+32,58	+30,58	+27,68	+25,46	+23,14	+21,60	+17,94
EBIT-Marge	–	–	+3,95	+27,30	+8,65	+7,80	+34,33	-6,19	+56,03	+35,52	+33,28	+27,80	+25,18
EBITDA-Marge	–	–	+8,31	+31,61	+12,88	+11,68	+37,87	-2,08	+61,54	+40,61	+37,29	+31,17	+28,53
Eigenkapitalrendite	–	–	-1,10	+16,63	-0,78	-0,33	+14,01	-0,09	+26,18	+28,70	+22,32	+15,46	+14,01
Gesamtkapitalrendite	–	–	+1,90	+8,66	+1,47	+1,30	+8,90	+1,53	+13,17	+13,01	+10,12	+8,10	+7,78
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+14,56	+10,82	+11,18	+10,46	+10,35	+9,34	+7,68	+9,40	+9,12	+8,33	+7,14
Steuerquote	–	–	+62,44	+20,55	+110,04	+99,68	+20,10	+102,26	+16,55	+0,51	+26,47	+29,35	+29,11

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Constellation Brands

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	135,43 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	138,63 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	147,31 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	157,54 EUR
RSL - 30T	0,88
RSL - 250T	0,73
Vola - 30T	31,30
Vola - 250T	32,45
Momentum - 30T	0,81
Momentum - 250T	0,57

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,71	0,47	0,25	0,25	-3,75 %	-18,47 %	-61,58 %
ATX	0,46	0,18	0,23	0,23	-3,17 %	-14,30 %	-72,17 %
MSCI World	1,23	0,65	0,38	0,38	-4,01 %	-18,62 %	-61,63 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-2,45 %	150,73 EUR 05.09.2025	-5,10 %	142,51 EUR 10.09.2025	+0,63 %
1 Monat	-16,24 %	171,48 EUR 12.08.2025	-19,56 %	142,51 EUR 10.09.2025	+0,63 %
6 Monate	-24,58 %	196,91 EUR 16.05.2025	-37,30 %	142,51 EUR 10.09.2025	+0,63 %
1 Jahr	-42,72 %	261,06 EUR 30.09.2024	-82,02 %	142,51 EUR 10.09.2025	+0,63 %
3 Jahre	-42,08 %	274,87 EUR 11.04.2024	-91,65 %	142,51 EUR 10.09.2025	+0,63 %
5 Jahre	-24,28 %	274,87 EUR 11.04.2024	-91,65 %	142,51 EUR 10.09.2025	+0,63 %
7 Jahre	-32,61 %	274,87 EUR 11.04.2024	-91,65 %	104,28 EUR 23.03.2020	+27,29 %
10 Jahre	+12,16 %	274,87 EUR 11.04.2024	-91,65 %	104,28 EUR 23.03.2020	+27,29 %

TheScreener-Ratings zu Constellation Brands

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 166,18 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 30.05.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-16,36 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -16,36% hinter dem SP500 zurück.
KGV	11,77		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	0,88		+2,29% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +2,29% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+2,88 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,84% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,48 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	25,76		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Constellation Brands ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	18		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 08.08.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,52%.
Beta	0,49 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	32,76 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Constellation Brands Aktie

Klima
6 %
Gesellschaft
34 %
Gender
16 %

Klima: 6 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	7,0 %	100 %
Treibhausgasemission	7,1-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	91,2-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 34 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	20,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	306-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 16 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	25,0 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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