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Aktie • Getränke / Tabak

Constellation Brands Kennzahlen

WKN: 871918
871918

ISIN: US21036P1084
US21036P1084

Land: USA 🇺🇸

Ticker: STZ
STZ
• CB1A
CB1A

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• CB1A
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heute, 14:35:09 •

142,800 EUR

-0,300 EUR-0,21 %

Letzter Kurs : 165,99 USD

Geld

142,800 EUR

(71 Stk.)

Brief

143,350 EUR

(70 Stk.)

Tagesvolumen

319 Stk.

Tagesspanne

142,450 – 142,950 EUR

52W-Spanne

136,950 – 235,100 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	12,34	11,73	-0,39	8,04	-1,82	-0,19	8,76	-0,06	15,04	9,89	6,44	4,43	3,57
KGV	11,42	12,01	–	23,54	–	–	24,53	–	10,80	13,92	30,40	29,62	34,16
Gewinnwachstum (%)	+3,96	+10,65	–	-58,79	+868,18	+3,73	+5,27	+5,56	+52,12	+53,59	+45,17	+24,22	-57,58
PEG	+0,58	+2,31	–	-0,22	–	–	-0,24	–	-0,11	+0,27	+0,57	+0,66	+1,41

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,93	3,73	3,46	3,05	2,74	2,60	2,57	2,57	2,53	1,78	1,37	1,06	0,00
Dividendenrendite (%)	2,79	2,64	2,45	1,61	1,32	1,31	1,20	1,37	1,56	1,29	0,70	0,81	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	15,31	13,11	12,85	12,55	14,63	12,88	11,48	9,95	8,43	6,81	5,34
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	9,32	9,76	9,48	14,62	16,88	16,31	19,39	16,26	16,52	18,46	30,34	24,40	29,29

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	10,21 Mrd.	9,96 Mrd.	9,45 Mrd.	8,82 Mrd.	8,61 Mrd.	8,34 Mrd.	8,12 Mrd.	7,59 Mrd.	7,33 Mrd.	6,55 Mrd.	6,03 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	+2,47	+5,37	+7,17	+2,42	+3,24	+2,81	+6,98	+3,49	+11,98	+8,63	+23,89
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	824.336,08	804.470,42	756.312,00	755.146,08	792.812,47	793.559,56	708.872,82	676.454,00	721.243,95	622.625,87	716.448,22

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	33,06	45,60	39,31	53,60	60,75	54,52	56,86	36,45	30,68	28,49	25,70
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	4,26	4,15	5,26	3,70	3,54	3,44	2,86	3,78	6,38	4,61	4,74

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	21,65 Mrd.	25,69 Mrd.	24,66 Mrd.	25,86 Mrd.	27,10 Mrd.	27,32 Mrd.	29,23 Mrd.	20,54 Mrd.	18,60 Mrd.	16,97 Mrd.	15,14 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+34,12	+40,43	+36,71	+47,82	+52,61	+46,91	+44,89	+39,34	+36,98	+40,22	+39,56
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+193,09	+147,37	+172,39	+109,13	+90,09	+113,18	+122,74	+154,21	+170,45	+148,61	+152,75
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+452,53	+550,56	+566,15	+498,71	+457,71	+568,63	+717,09	+645,10	+691,27	+717,34	+846,68
Bilanzierungsmethode	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	28.02.2025	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019	28.02.2018	28.02.2017	29.02.2016	28.02.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	24,83 Mrd.	34,34 Mrd.	38,01 Mrd.	36,59 Mrd.	35,29 Mrd.	31,78 Mrd.	27,21 Mrd.	22,87 Mrd.	33,71 Mrd.	23,34 Mrd.	21,11 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	2,84	4,03	4,70	4,85	4,79	4,45	3,92	3,52	5,37	4,17	4,09
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	2,34 Mio.	3,24 Mio.	3,55 Mio.	3,66 Mio.	3,79 Mio.	3,53 Mio.	2,78 Mio.	2,38 Mio.	3,87 Mio.	2,59 Mio.	2,93 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	34,19	12,74	36,46	41,49	12,64	-214,25	6,36	8,67	14,41	13,36	14,35

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+30,88	+27,91	+29,16	+30,67	+32,58	+30,58	+27,68	+25,46	+23,14	+21,60	+17,94
EBIT-Marge	–	–	+3,95	+27,30	+8,65	+7,80	+34,33	-6,19	+56,03	+35,52	+33,28	+27,80	+25,18
EBITDA-Marge	–	–	+8,31	+31,61	+12,88	+11,68	+37,87	-2,08	+61,54	+40,61	+37,29	+31,17	+28,53
Eigenkapitalrendite	–	–	-1,10	+16,63	-0,78	-0,33	+14,01	-0,09	+26,18	+28,70	+22,32	+15,46	+14,01
Gesamtkapitalrendite	–	–	+1,90	+8,66	+1,47	+1,30	+8,90	+1,53	+13,17	+13,01	+10,12	+8,10	+7,78
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+14,56	+10,82	+11,18	+10,46	+10,35	+9,34	+7,68	+9,40	+9,12	+8,33	+7,14
Steuerquote	–	–	+62,44	+20,55	+110,04	+99,68	+20,10	+102,26	+16,55	+0,51	+26,47	+29,35	+29,11

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Constellation Brands

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	142,93 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	144,59 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	153,81 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	172,09 EUR
RSL - 30T	0,99
RSL - 250T	0,79
Vola - 30T	28,54
Vola - 250T	30,91
Momentum - 30T	0,93
Momentum - 250T	0,67

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,03	0,43	0,34	0,34	-2,97 %	-3,79 %	-44,36 %
ATX	-0,01	0,15	-0,00	-0,00	-3,78 %	-1,72 %	-54,51 %
MSCI World	0,84	0,57	0,26	0,26	-2,70 %	-2,67 %	-44,54 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-1,68 %	150,30 EUR 10.07.2025	-5,25 %	140,45 EUR 14.07.2025	+1,65 %
1 Monat	+0,28 %	150,30 EUR 10.07.2025	-5,25 %	136,95 EUR 26.06.2025	+4,10 %
6 Monate	-18,46 %	181,80 EUR 17.01.2025	-27,31 %	136,95 EUR 26.06.2025	+4,10 %
1 Jahr	-37,51 %	235,10 EUR 29.07.2024	-64,64 %	136,95 EUR 26.06.2025	+4,10 %
3 Jahre	-41,01 %	260,00 EUR 24.08.2022	-82,07 %	136,95 EUR 26.06.2025	+4,10 %
5 Jahre	-10,58 %	260,00 EUR 24.08.2022	-82,07 %	136,95 EUR 26.06.2025	+4,10 %
7 Jahre	-22,48 %	260,00 EUR 24.08.2022	-82,07 %	97,50 EUR 23.03.2020	+31,72 %
10 Jahre	+34,61 %	260,00 EUR 24.08.2022	-82,07 %	97,50 EUR 23.03.2020	+31,72 %

TheScreener-Ratings zu Constellation Brands

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 176,67 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 30.05.2025) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 30.05.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-3,29 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,29% hinter dem SP500 zurück.
KGV	12,28		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	0,80		+12,56% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,56% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+2,43 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,78% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,39 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	30,34		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Constellation Brands ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	18		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 03.06.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,40% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,73%.
Beta	0,40 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,40% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	28,19 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Constellation Brands Aktie

Klima
1 %
Gesellschaft
27 %
Gender
15 %

Klima: 1 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	5,0 %	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 27 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	20,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	374-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 15 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	23,8 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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