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Constellation Brands Kennzahlen

WKN: 871918
871918

ISIN: US21036P1084
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: STZ
STZ
• CB1A
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02.05.2025, 22:00:01 •

186,970 USD

+1,530 USD+0,83 %

Geld

187,000 USD

(100 Stk.)

Brief

188,000 USD

(200 Stk.)

Tagesvolumen

1.146.301 Stk.

Tagesspanne

185,330 – 188,170 USD

52W-Spanne

160,460 – 265,700 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	13,19	12,33	11,23	8,29	-1,88	-0,19	9,04	-0,06	15,52	10,20	6,64	4,58	3,68
KGV	12,42	13,29	14,58	23,54	–	–	24,53	–	10,80	13,92	30,40	29,62	34,16
Gewinnwachstum (%)	+5,60	+9,14	–	-58,79	+868,18	+3,73	+5,27	+5,56	+52,12	+53,59	+45,17	+24,22	-57,58
PEG	+0,84	+1,89	+1,50	+0,66	–	–	-0,24	–	-0,11	+0,27	+0,57	+0,66	+1,41

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	4,16	3,96	3,68	3,14	2,83	2,69	2,65	2,65	2,61	1,84	1,41	1,10	0,00
Dividendenrendite (%)	2,54	2,41	2,25	1,61	1,32	1,31	1,20	1,37	1,56	1,29	0,70	0,81	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	13,53	13,26	12,95	15,09	13,29	11,85	10,27	8,70	7,03	5,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	10,01	10,77	11,96	14,62	16,88	16,31	19,39	16,26	16,52	18,46	30,34	24,40	29,29

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	9,96 Mrd.	9,45 Mrd.	8,82 Mrd.	8,61 Mrd.	8,34 Mrd.	8,12 Mrd.	7,59 Mrd.	7,33 Mrd.	6,55 Mrd.	6,03 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+5,37	+7,17	+2,42	+3,24	+2,81	+6,98	+3,49	+11,98	+8,63	+23,89
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	830.127,01	780.432,70	779.229,59	818.097,26	818.868,17	731.480,56	698.027,83	744.246,24	642.482,98	739.297,56

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	47,06	40,57	55,31	62,69	56,25	58,67	37,61	31,66	29,39	26,52
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	4,15	5,26	3,70	3,54	3,44	2,86	3,78	6,38	4,61	4,74

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	25,69 Mrd.	24,66 Mrd.	25,86 Mrd.	27,10 Mrd.	27,32 Mrd.	29,23 Mrd.	20,54 Mrd.	18,60 Mrd.	16,97 Mrd.	15,14 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+40,43	+36,71	+47,82	+52,61	+46,91	+44,89	+39,34	+36,98	+40,22	+39,56
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+147,37	+172,39	+109,13	+90,09	+113,18	+122,74	+154,21	+170,45	+148,61	+152,75
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+550,56	+566,15	+498,71	+457,71	+568,63	+717,09	+645,10	+691,27	+717,34	+846,68
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	29.02.2024	28.02.2023	28.02.2022	28.02.2021	29.02.2020	28.02.2019	28.02.2018	28.02.2017	29.02.2016	28.02.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	29,46 Mrd.	35,52 Mrd.	39,31 Mrd.	37,85 Mrd.	36,50 Mrd.	32,87 Mrd.	28,14 Mrd.	23,65 Mrd.	34,86 Mrd.	24,14 Mrd.	21,83 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	4,03	4,70	4,85	4,79	4,45	3,92	3,52	5,37	4,17	4,09
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	3,34 Mio.	3,67 Mio.	3,78 Mio.	3,92 Mio.	3,64 Mio.	2,86 Mio.	2,46 Mio.	4,00 Mio.	2,68 Mio.	3,03 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	12,74	36,46	41,49	12,64	-214,25	6,36	8,67	14,41	13,36	14,35

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+27,91	+29,16	+30,67	+32,58	+30,58	+27,68	+25,46	+23,14	+21,60	+17,94
EBIT-Marge	–	–	–	+27,30	+8,65	+7,80	+34,33	-6,19	+56,03	+35,52	+33,28	+27,80	+25,18
EBITDA-Marge	–	–	–	+31,61	+12,88	+11,68	+37,87	-2,08	+61,54	+40,61	+37,29	+31,17	+28,53
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+16,63	-0,78	-0,33	+14,01	-0,09	+26,18	+28,70	+22,32	+15,46	+14,01
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+8,66	+1,47	+1,30	+8,90	+1,53	+13,17	+13,01	+10,12	+8,10	+7,78
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+10,82	+11,18	+10,46	+10,35	+9,34	+7,68	+9,40	+9,12	+8,33	+7,14
Steuerquote	–	–	–	+20,55	+110,04	+99,68	+20,10	+102,26	+16,55	+0,51	+26,47	+29,35	+29,11

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Constellation Brands

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	162,83 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	162,28 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	168,75 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	192,10 EUR
RSL - 30T	1,02
RSL - 250T	0,83
Vola - 30T	29,83
Vola - 250T	30,22
Momentum - 30T	1,05
Momentum - 250T	0,74

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,47	0,41	0,67	0,67	-2,05 %	+2,04 %	-38,70 %
ATX	0,14	0,17	0,16	0,16	-0,57 %	+2,49 %	-41,17 %
MSCI World	0,62	0,55	0,69	0,69	-2,06 %	+0,79 %	-38,54 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+0,87 %	188,61 EUR 30.04.2025	-0,88 %	182,62 EUR 29.04.2025	+2,33 %
1 Monat	+2,32 %	190,77 EUR 22.04.2025	-2,03 %	168,00 EUR 09.04.2025	+10,15 %
6 Monate	-19,68 %	245,31 EUR 10.12.2024	-31,20 %	160,46 EUR 12.02.2025	+14,18 %
1 Jahr	-26,41 %	265,70 EUR 24.06.2024	-42,11 %	160,46 EUR 12.02.2025	+14,18 %
3 Jahre	-23,38 %	274,87 EUR 11.04.2024	-47,01 %	160,46 EUR 12.02.2025	+14,18 %
5 Jahre	+15,72 %	274,87 EUR 11.04.2024	-47,01 %	151,53 EUR 14.05.2020	+18,95 %
7 Jahre	-17,56 %	274,87 EUR 11.04.2024	-47,01 %	104,28 EUR 23.03.2020	+44,23 %
10 Jahre	+59,54 %	274,87 EUR 11.04.2024	-47,01 %	104,28 EUR 23.03.2020	+44,23 %

TheScreener-Ratings zu Constellation Brands

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 170,96 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+2,97 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,97% geschlagen.
KGV	14,81		Erwartetes KGV für 2028	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
G/PE	0,73		+23,86% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +23,86% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+2,22 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,81% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+8,54 %		Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	33,07		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Constellation Brands ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	17		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 11.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,61% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,58%.
Beta	0,41 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	27,97 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Constellation Brands Aktie

Klima
1 %
Gesellschaft
27 %
Gender
15 %

Klima: 1 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	5,0 %	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 27 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	20,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	374-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 15 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	23,8 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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