Aktie • Energieversorger
Constellation Energy Kennzahlen
- WKN
- A3DCXB
- ISIN
- US21037T1097
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CEG • E7S
- WKN
- A3DCXB
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US21037T1097
- Ticker
- CEG • E7S
•
182,760 EUR
+7,200 EUR+4,10 %
Letzter Kurs : 200,88 USD
Geld
180,600 EUR
(50 Stk.)
Brief
182,800 EUR
(50 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,91 | 9,45 | 8,37 | 10,44 | 4,40 | -0,43 | -0,55 | 1,58 | 3,02 | 0,99 | – | – | – |
KGV | 18,31 | 19,19 | 21,69 | 18,82 | 23,33 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +27,44 | +13,23 | -21,78 | +137,33 | – | -21,92 | – | -47,64 | +204,04 | – | – | – | – |
PEG | +0,60 | +3,99 | +1,67 | -0,95 | +0,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,66 | 1,50 | 1,38 | 1,24 | 0,99 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,91 | 0,83 | 0,76 | 0,63 | 0,97 | 0,65 | – | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -6,92 | -14,68 | -6,31 | -3,60 | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,02 | 13,35 | 13,72 | -28,60 | -7,14 | -12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 23,59 Mrd. | 21,14 Mrd. | 24,44 Mrd. | 19,65 Mrd. | 17,60 Mrd. | 18,92 Mrd. | 20,44 Mrd. | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +11,59 | -13,51 | +24,38 | +11,62 | -6,98 | -7,40 | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,45 Mio. | 1,34 Mio. | 1,60 Mio. | 1,47 Mio. | 4,52 Mio. | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 36,93 | 30,26 | 29,57 | 30,15 | 33,32 | 36,24 | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,32 | 3,39 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 52,93 Mrd. | 50,76 Mrd. | 46,91 Mrd. | 48,09 Mrd. | 48,09 Mrd. | 49,00 Mrd. | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +26,29 | +22,95 | +25,00 | +24,97 | +35,25 | +37,10 | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +280,43 | +335,80 | +300,04 | +300,42 | +183,69 | +169,56 | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -1.583,36 | -737,80 | -1.495,24 | -2.696,34 | +5.332,36 | +1.072,71 | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 52,70 Mrd. | 61,10 Mrd. | 32,36 Mrd. | 24,63 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,97 | 1,75 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,31 Mio. | 2,35 Mio. | 1,85 Mio. | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,06 | 6,87 | 13,80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -10,45 | -25,08 | -9,63 | -6,81 | +3,32 | +15,18 | +18,89 | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,29 | +13,62 | -1,57 | +1,79 | +6,27 | +11,82 | +3,90 | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +32,74 | +25,51 | +8,36 | +24,89 | +26,92 | +28,00 | +20,61 | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +26,95 | +13,93 | -1,36 | -1,71 | +3,47 | +6,19 | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,04 | +4,05 | +0,19 | +0,19 | +1,97 | +3,17 | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,66 | -10,44 | -5,02 | -2,78 | +1,21 | +5,86 | 0,00 | – | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +17,14 | +35,10 | +71,59 | +148,03 | +29,78 | +26,92 | -29,59 | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Constellation Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 178,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 182,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 220,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 207,63 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,87 |
Vola - 30T | 82,80 |
Vola - 250T | 69,05 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,10 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,74 | 1,81 | 0,89 | 0,89 | -1,60 % | -3,01 % | +4,11 % | |
| 2,13 | 2,09 | 0,84 | 0,84 | -2,63 % | -4,24 % | +3,37 % | |
| 1,48 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | -0,68 % | -2,23 % | +3,45 % | |
| 1,45 | 1,46 | 0,90 | 0,90 | -0,51 % | -1,37 % | +4,14 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -5,02 % | 183,84 EUR | -0,59 % | 166,66 EUR | +8,81 % |
| 1 Monat | -15,02 % | 213,70 EUR | -16,93 % | 147,76 EUR | +19,15 % |
| 6 Monate | -28,99 % | 338,15 EUR | -85,02 % | 147,76 EUR | +19,15 % |
| 1 Jahr | +2,19 % | 338,15 EUR | -85,02 % | 142,88 EUR | +21,82 % |
| 3 Jahre | +200,10 % | 338,15 EUR | -85,02 % | 51,50 EUR | +71,82 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Constellation Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 11.03.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 11.03.2025 bei einem Kurs von 208,58 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,94 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,94% geschlagen. | |
| KGV | 17,76 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,82 | +9,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +9,39% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,77 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +13,73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,84 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 64,75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Constellation Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,41% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,11%. | ||
| Beta | 1,78 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,78% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,08 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +49,08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Constellation Energy Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,1 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 126-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1.236-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 87-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,7 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 19,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 85,6 % | 90 % |