Aktie • Immobilien
Covivio Kennzahlen
- WKN
- 659094
- ISIN
- FR0000064578
- Ticker
- COV • F5D
- WKN
- 659094
- Ticker
- COV • F5D
- ISIN
- FR0000064578
•
51,700 EUR
-0,150 EUR-0,29 %
Geld
51,050 EUR
(200 Stk.)
Brief
52,600 EUR
(200 Stk.)
Tagesvolumen
108.787 Stk.
Tagesspanne
51,300 – 52,100 EUR
52W-Spanne
43,400 – 56,850 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,03 | 5,05 | 5,87 | 0,64 | -14,55 | 6,61 | 9,79 | 3,94 | 8,76 | 9,99 | 12,41 | 11,53 | 7,31 |
KGV | 8,52 | 10,18 | 8,75 | 76,55 | – | 8,39 | 7,37 | 19,12 | 11,55 | 8,43 | 7,61 | 7,19 | 11,47 |
Gewinnwachstum (%) | -2,47 | +5,32 | +822,29 | – | – | -32,48 | +148,48 | -55,02 | -12,31 | -19,50 | +7,61 | +57,84 | +294,71 |
PEG | -0,09 | +0,52 | -0,62 | +0,09 | – | -0,03 | -0,23 | +0,13 | -0,21 | -0,68 | -0,39 | +0,95 | +0,20 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,70 | 3,59 | 3,54 | 3,50 | 3,30 | 3,75 | 3,75 | 3,60 | 4,80 | 4,60 | 4,50 | 3,37 | 3,09 |
Dividendenrendite (%) | 7,19 | 6,98 | 6,89 | 7,18 | 6,78 | 6,76 | 5,19 | 4,78 | 4,74 | 5,46 | 4,76 | 4,06 | 3,69 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,64 | 5,92 | 5,71 | 3,66 | 6,56 | 9,11 | 7,00 | 7,98 | 7,58 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 53,99 | 19,10 | 19,22 | 10,92 | 5,44 | 9,35 | 12,70 | 20,40 | 15,47 | 9,71 | 14,19 | 11,00 | 11,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +6,74 | +13,60 | +2,57 | -18,92 | +1,01 | +27,56 | +4,31 | -2,43 | +0,27 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,29 Mio. | 1,19 Mio. | 1,08 Mio. | 1,05 Mio. | 1,32 Mio. | 1,44 Mio. | 1,20 Mio. | 1,21 Mio. | 1,36 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 79,44 | 100,64 | 97,51 | 91,03 | 95,33 | 91,45 | 85,10 | 76,98 | 69,46 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,61 | 0,55 | 0,74 | 0,83 | 1,06 | 0,92 | 1,11 | 1,08 | 1,21 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +63,81 | +67,58 | +63,78 | +60,30 | +63,65 | +61,99 | +64,09 | +59,43 | +57,35 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +56,73 | +47,98 | +56,80 | +65,85 | +57,11 | +61,33 | +56,04 | +68,28 | +74,36 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.037,72 | +1.603,54 | +1.899,82 | +3.148,89 | +1.638,35 | +1.353,43 | +1.495,04 | +1.447,85 | +1.593,23 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,74 Mrd. | 5,44 Mrd. | 4,92 Mrd. | 5,26 Mrd. | 6,83 Mrd. | 7,12 Mrd. | 8,83 Mrd. | 6,35 Mrd. | 7,07 Mrd. | 5,70 Mrd. | 5,58 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,82 | 4,36 | 6,44 | 6,89 | 6,92 | 5,03 | 7,14 | 6,01 | 5,74 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 4,93 Mio. | 5,17 Mio. | 6,94 Mio. | 7,26 Mio. | 9,15 Mio. | 7,24 Mio. | 8,55 Mio. | 7,26 Mio. | 7,83 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -2,89 | 3,62 | 4,09 | 10,40 | 5,41 | 4,23 | 4,37 | 4,20 | 6,31 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +67,89 | +46,55 | +50,89 | +33,48 | +44,88 | +54,40 | +52,92 | +57,82 | +51,92 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -137,99 | +115,62 | +150,44 | +59,76 | +122,78 | +114,05 | +162,47 | +142,11 | +89,41 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -132,27 | +120,51 | +157,53 | +66,27 | +127,88 | +118,82 | +163,47 | +143,01 | +90,93 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -8,88 | +3,31 | +5,12 | +2,17 | +4,55 | +4,95 | +6,54 | +6,76 | +4,57 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -4,46 | +2,81 | +3,83 | +1,91 | +3,65 | +3,90 | +5,12 | +5,03 | +3,79 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,49 | +2,02 | +1,91 | +1,26 | +2,22 | +2,81 | +2,40 | +2,80 | +2,68 |
Steuerquote | – | – | – | – | +9,99 | +11,17 | +11,77 | +13,48 | +10,05 | +9,39 | +7,78 | +5,81 | +6,43 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Covivio
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 51,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 51,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 50,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 51,26 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 14,60 |
Vola - 250T | 24,61 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,14 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,42 | 0,62 | 0,29 | 0,29 | +3,23 % | +6,62 % | +13,28 % | |
| 0,41 | 0,53 | 0,31 | 0,31 | +2,79 % | +6,03 % | +5,67 % | |
| 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | +1,35 % | +1,36 % | +0,74 % | |
| 0,56 | 0,81 | 0,31 | 0,31 | +2,75 % | +5,93 % | +8,22 % | |
| 0,81 | 1,04 | 0,65 | 0,65 | -1,02 % | +1,93 % | +6,40 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,58 % | 52,55 EUR | -1,64 % | 50,50 EUR | +2,32 % |
| 1 Monat | +4,07 % | 53,50 EUR | -3,48 % | 50,40 EUR | +2,51 % |
| 6 Monate | +5,64 % | 53,50 EUR | -3,48 % | 43,40 EUR | +16,05 % |
| 1 Jahr | +12,08 % | 56,85 EUR | -9,96 % | 43,40 EUR | +16,05 % |
| 3 Jahre | -8,96 % | 66,60 EUR | -28,82 % | 36,26 EUR | +29,86 % |
| 5 Jahre | -19,80 % | 82,14 EUR | -58,88 % | 36,26 EUR | +29,86 % |
| 7 Jahre | -41,64 % | 112,20 EUR | -117,02 % | 36,26 EUR | +29,86 % |
| 10 Jahre | -34,17 % | 112,20 EUR | -117,02 % | 36,26 EUR | +29,86 % |
TheScreener-Ratings zu Covivio
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 06.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 50,20 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,55 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +5,55% geschlagen. | |
| KGV | 11,19 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,17 | +23,30% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,30%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,93 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,50% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,20 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Covivio ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,65% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,31%. | ||
| Beta | 0,59 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,59% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 40,80 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +40,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Covivio Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 37,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 6,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 89,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 40,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 97 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 99,7 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 31-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,8 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 38,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 16,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 39,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 76,0 % | 90 % |