Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter
CVS Health Kennzahlen
- WKN
- 859034
- ISIN
- US1266501006
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- CVS
- WKN
- 859034
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US1266501006
- Ticker
- CVS
•
57,060 EUR
+2,380 EUR+4,35 %
Letzter Kurs : 62,30 USD
Geld
56,660 EUR
(200 Stk.)
Brief
57,060 EUR
(200 Stk.)
Tagesvolumen
1.937 Stk.
Tagesspanne
54,910 – 57,060 EUR
52W-Spanne
41,830 – 65,090 EUR
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 5,52 | 4,82 | 3,79 | 3,16 | 5,58 | 2,71 | 5,13 | 4,71 | 4,38 | -0,49 | 5,55 | 4,23 | 3,99 |
KGV | 9,38 | 10,73 | 13,65 | 12,26 | 12,20 | 29,68 | 17,34 | 12,51 | 14,62 | – | 11,26 | 16,11 | 21,11 |
Gewinnwachstum (%) | +15,08 | +29,67 | +19,67 | -43,43 | +106,05 | -47,23 | +8,97 | +7,48 | – | +20,00 | +31,43 | +5,83 | +16,92 |
PEG | +0,64 | +0,75 | +0,50 | +0,61 | -0,28 | +0,28 | -0,37 | +1,39 | +1,96 | – | -0,10 | +0,51 | +3,62 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,19 | 2,12 | 2,00 | 2,29 | 2,14 | 1,94 | 1,77 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,53 | 1,27 |
Dividendenrendite (%) | 4,24 | 4,11 | 3,87 | 5,93 | 3,14 | 2,42 | 1,99 | 2,93 | 2,69 | 3,05 | 2,76 | 2,25 | 1,51 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,24 | 9,00 | 10,62 | 11,93 | 10,44 | 8,51 | 5,90 | 6,81 | 8,18 | 6,59 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,97 | 6,44 | 10,80 | 6,22 | 7,59 | 7,62 | 7,51 | 5,66 | 7,55 | 7,72 | 9,27 | 8,46 | 13,08 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 372,69 Mrd. | 358,27 Mrd. | 322,79 Mrd. | 291,94 Mrd. | 268,65 Mrd. | 256,58 Mrd. | 194,58 Mrd. | 184,77 Mrd. | 177,53 Mrd. | 153,29 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,02 | +10,99 | +10,57 | +8,67 | +4,71 | +31,86 | +5,31 | +4,08 | +15,81 | +9,99 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,07 Mio. | 1,03 Mio. | 927.905,03 | 839.215,81 | 772.290,70 | 763.006,91 | 568.827,35 | 647.729,01 | 612.393,69 | 544.021,79 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 51,72 | 51,20 | 47,11 | 48,97 | 45,68 | 42,30 | 38,77 | 32,06 | 29,94 | 29,14 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,75 | 1,33 | 1,71 | 1,82 | 1,29 | 1,51 | 1,46 | 1,95 | 2,27 | 2,89 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 260,82 Mrd. | 257,73 Mrd. | 236,27 Mrd. | 240,50 Mrd. | 238,49 Mrd. | 224,29 Mrd. | 198,21 Mrd. | 95,13 Mrd. | 94,46 Mrd. | 93,66 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +29,10 | +29,80 | +30,31 | +31,47 | +29,36 | +28,75 | +29,70 | +39,63 | +39,00 | +39,81 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +243,64 | +235,54 | +229,91 | +217,75 | +240,64 | +247,87 | +236,74 | +152,34 | +156,43 | +151,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +2.030,55 | +1.347,53 | +1.017,80 | +902,32 | +1.061,94 | +1.243,91 | +1.571,90 | +717,27 | +572,29 | +670,10 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 65,46 Mrd. | 48,72 Mrd. | 87,63 Mrd. | 105,60 Mrd. | 117,44 Mrd. | 77,16 Mrd. | 83,42 Mrd. | 73,17 Mrd. | 63,40 Mrd. | 72,23 Mrd. | 92,81 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,15 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,40 | 0,47 | 0,70 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 162.389,84 | 292.105,28 | 351.999,86 | 391.464,67 | 257.204,96 | 287.641,88 | 248.044,74 | 257.720,88 | 288.922,61 | 381.950,04 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,13 | 5,59 | 10,08 | 7,83 | 5,24 | 5,90 | 12,62 | 6,23 | 6,87 | 9,31 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +2,44 | +3,75 | +5,01 | +6,26 | +5,91 | +5,01 | +4,56 | +4,33 | +5,67 | +5,49 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,44 | +3,86 | +2,45 | +4,42 | +4,71 | +4,68 | +2,06 | +5,04 | +5,47 | +6,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +3,67 | +5,07 | +3,76 | +5,96 | +6,36 | +6,39 | +3,46 | +6,38 | +6,86 | +7,54 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +6,08 | +10,86 | +5,79 | +10,45 | +10,27 | +10,28 | -1,01 | +17,52 | +14,36 | +13,93 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,90 | +4,26 | +2,72 | +4,32 | +4,22 | +4,30 | +1,01 | +8,07 | +6,76 | +6,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,49 | +5,21 | +6,85 | +7,59 | +6,65 | +5,73 | +4,47 | +8,42 | +10,66 | +8,98 |
Steuerquote | – | – | – | +25,41 | +25,11 | +26,00 | +24,20 | +26,29 | +26,30 | +142,39 | +19,80 | +38,40 | +39,30 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu CVS Health
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 55,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 56,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 57,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 53,10 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 30,46 |
Vola - 250T | 37,87 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,99 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,04 | 0,39 | 0,27 | 0,27 | +0,66 % | -12,23 % | -18,43 % | |
| -0,08 | 0,22 | -0,03 | -0,03 | -0,87 % | -13,13 % | -25,16 % | |
| 0,80 | 0,47 | 0,22 | 0,22 | +1,21 % | -11,40 % | -17,93 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,29 % | 54,88 EUR | +3,82 % | 49,79 EUR | +12,74 % |
| 1 Monat | -6,78 % | 59,60 EUR | -4,45 % | 49,79 EUR | +12,74 % |
| 6 Monate | +0,16 % | 65,09 EUR | -14,07 % | 49,79 EUR | +12,74 % |
| 1 Jahr | -6,71 % | 65,09 EUR | -14,07 % | 41,83 EUR | +26,69 % |
| 3 Jahre | -41,69 % | 104,82 EUR | -83,70 % | 41,83 EUR | +26,69 % |
| 5 Jahre | +1,18 % | 104,82 EUR | -83,70 % | 41,83 EUR | +26,69 % |
| 7 Jahre | -4,82 % | 104,82 EUR | -83,70 % | 41,83 EUR | +26,69 % |
| 10 Jahre | -47,15 % | 104,82 EUR | -83,70 % | 41,83 EUR | +26,69 % |
TheScreener-Ratings zu CVS Health
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 04.07.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 67,43 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 11.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -14,65 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -14,65% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 7,55 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,02 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +4,63 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,65 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 75,45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CVS Health ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,81% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,05%. | ||
| Beta | 0,30 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,30% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 15,27 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der CVS Health Aktie
| Klima: 43 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 58,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 6,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 42,7 % | 75 % |
| Gesellschaft: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 5,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 392-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 39,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 69 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 34,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 56,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 80,0 % | 90 % |